沧州大化600230现金流量表 |
6811 ℃ |
|
当前股价：11.45，市值：47
亿，动态市盈率PE：1536.53，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：20.71%。 其中，历史营业增长率：8.48%，净利增长率：3.04%； 未来三年预估净利增长率：24.79% （24E:-49.06%, 25E:138.14%, 26E:60.17%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 445235.88 | 422088.62 | 197764 | 132998.14 | 180670.62 | 448376.9 | 400876.27 | 229641.87 | 156932.3 | 294613.59 |
| 收到的税费返还(万) | 2223.17 | 14527.08 | 6623.49 | 24515.51 | 16766.01 | 1543.09 | 498.46 | 506.14 | 0.13 | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1510.1 | 2220.59 | 1256.58 | 2465.93 | 3352.09 | 2266.88 | 1075.58 | 758.26 | 2416.18 | 1589.49 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 448969.15 | 438836.28 | 205644.07 | 159979.58 | 200788.71 | 452186.87 | 402450.31 | 230906.27 | 159348.6 | 296203.08 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 328869.32 | 363348.17 | 147547.48 | 123754.8 | 154808.84 | 178416.47 | 140583.45 | 131289.86 | 142742.9 | 235261.09 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 18334 | 16372.87 | 15334.82 | 14218.54 | 16052.93 | 15242.81 | 12132.96 | 18283.68 | 21460.46 | 26404.16 |
| 支付的各项税费(万) | 12021.13 | 4423.98 | 1390.14 | 1073.75 | 10583 | 102771.71 | 68762.74 | 12519.73 | 4383.87 | 13608.99 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 4259.42 | 1904.75 | 3672.2 | 3841.36 | 7166.28 | 5720.81 | 4415.71 | 2193.46 | 4110.65 | 5469.61 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 363483.88 | 386049.77 | 167944.64 | 142888.45 | 188611.05 | 302151.8 | 225894.86 | 164286.73 | 172697.88 | 280743.86 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 85485.27 | 52786.51 | 37699.43 | 17091.14 | 12177.66 | 150035.06 | 176555.45 | 66619.54 | -13349.27 | 15459.23 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | 36000 | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | 294.01 | - | - | - | - | 24.05 | 0.1 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 943.29 | 94.75 | 2.86 | 12.21 | 78.94 | 22.91 | 1316.65 | 54.22 | 50 | 0.01 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | 110.24 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 69323.7 | - | 2453.31 | - | - | 150 | 416 | 740 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 943.29 | 94.75 | 69326.56 | 36306.22 | 2532.25 | 22.91 | 1316.65 | 314.46 | 490.05 | 740.11 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 6373.04 | 40213.31 | 204843.43 | 110772.84 | 52575.35 | 7617.91 | 5185.21 | 1520.55 | 6201.49 | 26286.68 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | 1295.65 | 36000 | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 6373.04 | 40213.31 | 206139.08 | 146772.84 | 52575.35 | 7617.91 | 5185.21 | 1520.55 | 6201.49 | 26286.68 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -5429.74 | -40118.56 | -136812.51 | -110466.62 | -50043.1 | -7595.01 | -3868.57 | -1206.09 | -5711.44 | -25546.57 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32661.51 |
| 取得借款收到的现金(万) | 127250 | 83674 | 28450 | 76674.91 | 46631.86 | 3000 | 33900 | 46550 | 79300 | 109000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 3810.76 | - | - | - | - | - | - | 56360 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 127250 | 83674 | 32260.76 | 76674.91 | 46631.86 | 3000 | 33900 | 46550 | 79300 | 198021.51 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 198580.86 | 88249.91 | 6000 | 1400 | 1600 | 29368 | 110375.61 | 100014.17 | 49077 | 150735 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 11053.33 | 7322.91 | 6594.43 | 4558.37 | 4559.7 | 17197.41 | 6572.32 | 7215.3 | 10494.26 | 13248.5 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 1657.16 | 707 | 154.58 | - | 50000 | 11.77 | 27610.72 | 15833.03 | 42376.99 | 17121.16 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 211291.36 | 96279.82 | 12749.01 | 5958.37 | 56159.7 | 46577.17 | 144558.65 | 123062.51 | 101948.26 | 181104.65 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -84041.36 | -12605.82 | 19511.76 | 70716.55 | -9527.84 | -43577.17 | -110658.65 | -76512.51 | -22648.26 | 16916.86 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 347.75 | 589.37 | 348.1 | -983.98 | 1.03 | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -3638.08 | 651.49 | -79253.23 | -23642.91 | -47392.25 | 98862.88 | 62028.24 | -11099.06 | -41708.97 | 6829.51 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 21402.64 | 20751.15 | 100004.38 | 123647.29 | 171039.54 | 72176.66 | 10148.42 | 21247.48 | 62956.45 | 56126.94 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 17764.57 | 21402.64 | 20751.15 | 100004.38 | 123647.29 | 171039.54 | 72176.66 | 10148.42 | 21247.48 | 62956.45 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 19354.35 | 42118.05 | 19870.29 | 1345.73 | 2581 | 107240.34 | 144811.92 | 41833.38 | -73107.91 | -21735.06 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 2583.96 | 828.49 | 210.89 | 698.1 | 467.16 | 18975.41 | 4830.37 | 12553.9 | 12861.4 | 1376.06 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 46841.14 | 41027.15 | 27317.25 | 24514.29 | 24482.6 | 28265.03 | 26126.15 | 27893.54 | 29340.37 | 28038.52 |
| 无形资产摊销(万) | 2956.01 | 2270.71 | 734.31 | 647.69 | 905.95 | 967.73 | 958.04 | 962.04 | 940.91 | 831.37 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 174.93 | 174.93 | 145.78 | - | - | - | - | 123.13 | 963.89 | 304.06 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -0.04 | -29.13 | -2.61 | -8913.78 | -13.26 | - | -771.85 | -180.05 | -30.12 | -14.72 |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | 101.36 | 588.39 | - | - | 49.8 | - | - | 10.58 |
| 公允价值变动损失(万) | - | -55.89 | 55.89 | -257.46 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 3489.23 | 5137.17 | 627.7 | 1070.13 | 126.87 | 484.11 | 5262.02 | 9533.81 | 13161.62 | 14655.25 |
| 投资损失(万) | 853.26 | 151.72 | -284.22 | -36.55 | - | - | - | 42.58 | - | 0.3 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | - | - | - | - | 1326.8 | -432.61 | -182.51 | -892.11 | 47.48 |
| 递延所得税负债增加(万) | 586.6 | -444.75 | 2711.15 | -284.01 | -2242.56 | 5144.81 | - | -113.77 | -113.77 | 867.35 |
| 存货的减少(万) | 2166.02 | -10477.62 | -12540.54 | -5325.14 | -5237.21 | 1254.23 | 7295.63 | 14572.97 | -727.23 | 131.72 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 7911.76 | 1099.49 | -22597.54 | -26012.8 | 23142.97 | 28707.48 | -37837.46 | -42741.59 | -1598.64 | -38714.31 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -2567.85 | -29830.17 | 20646.7 | 29086.82 | -32035.86 | -42330.87 | 26263.45 | 2322.12 | 5852.32 | 29660.62 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 85485.27 | 52786.51 | 37699.43 | 17091.14 | 12177.66 | 150035.06 | 176555.45 | 66619.54 | -13349.27 | 15459.23 |
| 融资租入固定资产(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 17764.57 | 21402.64 | 20751.15 | 100004.38 | 123647.29 | 171039.54 | 72176.66 | 10148.42 | 21247.48 | 62956.45 |
| 现金的期初余额(万) | 21402.64 | 20751.15 | 100004.38 | 123647.29 | 171039.54 | 72176.66 | 10148.42 | 21247.48 | 62956.45 | 56126.94 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -3638.08 | 651.49 | -79253.23 | -23642.91 | -47392.25 | 98862.88 | 62028.24 | -11099.06 | -41708.97 | 6829.51 |