风光股份301100现金流量表 |
850 ℃ |
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当前股价：15.06，市值：30
亿，动态市盈率PE：-206.44，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：5.88%，净利增长率：-27.34%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 65509.41 | 63431.9 | 58423.65 | 51131.67 | 41893.96 | 48500.11 | 36066.47 | - | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 5728.38 | 3296.1 | 1282.48 | 403.2 | 312.34 | 189.51 | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 2699.24 | 16623.1 | 1892.5 | 2011.84 | 1917.66 | 723.61 | 66.08 | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 73937.03 | 83351.09 | 61598.62 | 53546.71 | 44123.95 | 49413.24 | 36132.55 | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 49797.89 | 52783.19 | 25345.92 | 22261.6 | 20193.37 | 21614.01 | 17483.29 | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 9911.85 | 8271.25 | 4686.73 | 3242.56 | 3024.31 | 2592.46 | 2190.77 | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 5011.29 | 4912.14 | 6612.36 | 6279.14 | 5745.13 | 7411.24 | 6143.99 | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 7076.23 | 4160.73 | 17707.39 | 5942.38 | 6934.05 | 3823.27 | 3650.35 | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 71797.26 | 70127.31 | 54352.4 | 37725.67 | 35896.87 | 35440.98 | 29468.41 | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 2139.77 | 13223.78 | 7246.22 | 15821.04 | 8227.09 | 13972.26 | 6664.15 | - | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | 244.8 | - | 2983.66 | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1064.74 | - | - | - | 16.37 | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 6 | 5.4 | - | 2818.05 | 6494.1 | 67.5 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 1064.74 | 6 | 250.2 | - | 5818.09 | 6494.1 | 67.5 | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 9572.84 | 38771.66 | 26949.37 | 2723.37 | 4355.26 | 3720.79 | 6841.83 | - | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 29005.05 | 5494.79 | 216.55 | - | 2983.66 | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 4000 | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 38577.89 | 44266.45 | 27165.92 | 6723.37 | 7338.92 | 3720.79 | 6841.83 | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -37513.15 | -44260.45 | -26915.72 | -6723.37 | -1520.83 | 2773.31 | -6774.33 | - | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 131310.42 | 5000 | - | - | 4317.9 | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | 5000 | - | - | 1500 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 12601.31 | 2214 | 16002.13 | 11828 | 7561 | 11302 | 17000 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 12601.31 | 2214 | 147312.56 | 16828 | 7561 | 11302 | 21317.9 | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 9103.13 | 9414 | 11829 | 7128 | 6863 | 17000 | 14000 | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 2276.74 | 20476.51 | 2546.47 | 2448.86 | 2059.03 | 2305.68 | 505.71 | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 95.52 | 103.96 | 1572.37 | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 11475.4 | 29994.47 | 15947.85 | 9576.86 | 8922.03 | 19305.68 | 14505.71 | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 1125.91 | -27780.47 | 131364.71 | 7251.14 | -1361.03 | -8003.68 | 6812.19 | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 2.13 | 584.64 | -173.42 | -155.77 | 38.34 | 72.9 | -21.02 | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -34245.34 | -58232.5 | 111521.79 | 16193.04 | 5383.58 | 8814.79 | 6680.98 | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 97316.31 | 155548.81 | 44027.03 | 27833.99 | 22450.41 | 13635.62 | 6954.64 | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 63070.97 | 97316.31 | 155548.81 | 44027.03 | 27833.99 | 22450.41 | 13635.62 | - | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 1503.13 | 9459.62 | 11528.52 | - | - | - | 10214.54 | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 377.84 | 648.75 | 258.15 | - | - | - | 325.72 | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 2812.63 | 1329.02 | 1311.72 | - | - | - | 968.32 | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 123.09 | 117.2 | 116.11 | - | - | - | 62.7 | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 62.86 | 64.95 | 13.59 | - | - | - | 64.9 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 11.25 | 0.86 | 5.25 | - | - | - | -20.87 | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 0.54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | -8.83 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 296.55 | -365.62 | 681.23 | - | - | - | 588.02 | - | - | - |
| 投资损失(万) | -1064.74 | -1758.81 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -50.85 | -798.63 | -425.31 | - | - | - | -52.49 | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -22.71 | 50.66 | 2.13 | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -7191.6 | -4642.16 | -365.03 | - | - | - | -469.92 | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | 4955.66 | 4628.57 | -690.11 | - | - | - | -4278.7 | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | -390.6 | 3774.01 | -5443.12 | - | - | - | -582.73 | - | - | - |
| 其他(万) | 625.88 | 597.1 | 261.92 | - | - | - | -155.34 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 2139.77 | 13223.78 | 7246.22 | - | - | - | 6664.15 | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 63070.97 | 97316.31 | 155548.81 | - | - | - | 13635.62 | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 97316.31 | 155548.81 | 44027.03 | - | - | - | 6954.64 | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -34245.34 | -58232.5 | 111521.79 | - | - | - | 6680.98 | - | - | - |