邵阳液压301079现金流量表 |
2955 ℃ |
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当前股价：47.16，市值：51
亿，动态市盈率PE：634，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：2.18%，净利增长率：-6.82%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 32974.59 | 29024.32 | 31831.73 | 34814.09 | 34512.93 | 29298.19 | 22874.61 | 16267.73 | 12202.9 |
| 收到的税费返还(万) | - | 150.25 | 1444.52 | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 1990.1 | 579.69 | 3040.38 | 1711.86 | 490.83 | 333.55 | 297.42 | 581.87 | 1634.87 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 35114.95 | 31048.54 | 34872.11 | 36525.95 | 35003.77 | 29631.74 | 23172.03 | 16849.6 | 13837.77 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 26417.57 | 19831.93 | 18796.18 | 26060.44 | 21847.6 | 18519.63 | 14989.42 | 9707.9 | 3451.55 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 5653.05 | 6028.18 | 5651.25 | 5915.48 | 4540.5 | 4604.25 | 4135.83 | 3132.38 | 2472.6 |
| 支付的各项税费(万) | - | 1030.89 | 930.34 | 1694.01 | 2219.77 | 3142.64 | 2305.89 | 1355.12 | 1269.11 | 1140.03 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 2270.15 | 3206.15 | 2729.19 | 2923.09 | 1624.89 | 1783.07 | 1892.99 | 1088.82 | 1932.95 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 35371.65 | 29996.6 | 28870.62 | 37118.79 | 31155.63 | 27212.84 | 22373.36 | 15198.21 | 8997.12 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | -256.7 | 1051.94 | 6001.49 | -592.83 | 3848.14 | 2418.9 | 798.66 | 1651.38 | 4840.64 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | 32500 | 68800 | 12000 | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | 183.33 | 391.94 | 34.53 | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 1 | - | - | 0.2 | 29.87 | - | 0.45 | 105.66 | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1798.67 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 1 | 32683.33 | 69191.94 | 12034.74 | 29.87 | - | 0.45 | 105.66 | 1798.67 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 4203.49 | 16280.91 | 17015.01 | 1437.11 | 466.91 | 989.42 | 416.36 | 348.28 | 243.18 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 258 | 27900 | 56000 | 29800 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 4461.49 | 44180.91 | 73015.01 | 31237.11 | 466.91 | 989.42 | 416.36 | 348.28 | 243.18 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -4460.49 | -11497.58 | -3823.07 | -19202.37 | -437.04 | -989.42 | -415.91 | -242.62 | 1555.49 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 1114.28 | - | 22700.2 | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 11303 | 3504.85 | 13547.72 | 8722.4 | 6896.36 | 8000 | 6371.32 | 3000 | 4030 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 11303 | 4619.13 | 13547.72 | 31422.59 | 6896.36 | 8000 | 6371.32 | 3000 | 4030 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 3860.1 | 3600 | 7899.5 | 7193.61 | 7208.11 | 4800 | 5940 | 3630 | 8620 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 509.19 | 1018.39 | 1117.9 | 215.04 | 3372.53 | 2744.03 | 1116.24 | 1116.91 | 441.76 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 1210.63 | 20.28 | 14.56 | 1514.83 | 92.45 | - | - | - | 197.68 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 5579.92 | 4638.67 | 9031.96 | 8923.49 | 10673.09 | 7544.03 | 7056.24 | 4746.91 | 9259.44 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | 5723.08 | -19.54 | 4515.76 | 22499.1 | -3776.73 | 455.97 | -684.92 | -1746.91 | -5229.44 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | -0.72 | -0.24 | 0.3 | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | 1005.15 | -10465.43 | 6694.49 | 2703.9 | -365.63 | 1885.45 | -302.17 | -338.15 | 1166.7 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 1010.08 | 11475.5 | 4781.02 | 2077.12 | 2442.75 | 557.3 | 859.46 | 1197.61 | 30.91 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 2015.23 | 1010.08 | 11475.5 | 4781.02 | 2077.12 | 2442.75 | 557.3 | 859.46 | 1197.61 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 634.09 | 657.84 | 5013.12 | 5092.81 | 5518.12 | 4745.65 | 3150.65 | 2311.99 | 1201.14 |
| 资产减值准备(万) | - | 1389.18 | 1028.7 | 260.75 | 88.79 | 10.5 | -152.99 | 119.14 | -36.64 | 241.85 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 1465.66 | 719.23 | 616.13 | 662.66 | 813.85 | 789.68 | 732.75 | 783.86 | 771.38 |
| 无形资产摊销(万) | - | 173.56 | 172.43 | 50.46 | 32.32 | 31.28 | 31.28 | 31.52 | 32.58 | 44.53 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 85.26 | 25.89 | 22.76 | 34.14 | 28.77 | 26.15 | 26.15 | 49.65 | 55.32 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -10.59 | -1.71 | - | -0.12 | 27.23 | 6.44 | 1.62 | -98.59 | - |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | - | - | 1.01 | 1.76 | 6.44 | 1.62 | 6.49 | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | 1.95 | 43.55 | -45.51 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | 273.42 | 102.14 | 271.81 | 216.21 | 226.46 | 234.17 | 153.61 | 156.93 | 403.46 |
| 投资损失(万) | - | 95.51 | -154.98 | -391.94 | -34.53 | - | - | - | - | -387.81 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -20.61 | -1261.53 | -659.1 | -119.98 | -36.6 | 29.46 | 200.6 | 398.65 | 353.38 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -47.59 | 1096.19 | -9.48 | 3.88 | -2.94 | -2.94 | 28.58 | - | - |
| 存货的减少(万) | - | -276.12 | -3434.82 | -120.07 | -2523.49 | 219.38 | 1411.15 | -3220.32 | -1181.15 | 684.69 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -6782.9 | -1786.76 | -963.38 | -5960.83 | -7224.41 | -3451.44 | -4511.53 | -1953.96 | 1246.94 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | 2581.28 | 3541.1 | 1879.93 | 1413.03 | 3950.89 | -1393.28 | 4274.8 | 1214.95 | 225.76 |
| 其他(万) | - | 134.36 | 339.37 | -27.02 | -7.85 | 6.54 | 197.75 | -188.91 | -33.38 | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | -256.7 | 1051.94 | 6001.49 | -592.83 | 3848.14 | 2418.9 | 798.66 | 1651.38 | 4840.64 |
| 现金的期末余额(万) | - | 2015.23 | 1010.08 | 11475.5 | 4781.02 | 2077.12 | 2442.75 | 557.3 | 859.46 | 1197.61 |
| 现金的期初余额(万) | - | 1010.08 | 11475.5 | 4781.02 | 2077.12 | 2442.75 | 557.3 | 859.46 | 1197.61 | 30.91 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | 1005.15 | -10465.43 | 6694.49 | 2703.9 | -365.63 | 1885.45 | -302.17 | -338.15 | 1166.7 |