邵阳液压301079核心经营数据 |
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当前股价：47.16，市值：51
亿，动态市盈率PE：634，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：2.18%，净利增长率：-6.82%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | - | 10933.82 | 11036.46 | 8389.33 | 8389.33 | 6292 | 6292 | 6292 | 6292 | 6292 |
| 净资产(万) | - | 48058.39 | 48239.47 | 48056.74 | 43882.56 | 17849.94 | 15477.82 | 13248.96 | 11042.12 | 10212 |
| 总资产(万) | - | 94973.77 | 86729 | 77862.67 | 68839.36 | 39758.94 | 33906.14 | 29782.93 | 22694.06 | 18942.25 |
| 营业收入(万) | - | 35118.77 | 27580.58 | 30082.64 | 37528.25 | 33785.72 | 31035.44 | 20791.94 | 14889.87 | 9887.9 |
| 营业收入增长率(%) | -100 | 27.33 | -8.32 | -19.84 | 11.08 | 8.86 | 49.27 | 39.64 | 50.59 | -4.97 |
| 营业成本(万) | - | 27472.08 | 20527.29 | 21246.22 | 27611.9 | 23318.87 | 21528.69 | 13991.14 | 9778.16 | 7493.92 |
| 营业成本增长率(%) | -100 | 33.83 | -3.38 | -23.05 | 18.41 | 8.32 | 53.87 | 43.09 | 30.48 | -4.31 |
| 毛利率(%) | - | 21.77 | 25.57 | 29.37 | 26.42 | 30.98 | 30.63 | 32.71 | 34.33 | 24.21 |
| 三项费用(万) | - | 4359.98 | 4317.12 | 3167.14 | 3077.59 | 2807.09 | 3286.96 | 2408.53 | 1869.83 | 2272.55 |
| 费用增长率(%) | -100 | 0.99 | 36.31 | 2.91 | 9.64 | -14.6 | 36.47 | 28.81 | -17.72 | -31.08 |
| 费用率(%) | - | 57.02 | 61.21 | 35.84 | 31.04 | 26.82 | 34.58 | 35.42 | 36.58 | 94.93 |
| 净利润(万) | - | 634.09 | 657.84 | 5013.12 | 5092.81 | 5518.12 | 4745.65 | 3150.65 | 2311.99 | -1306.96 |
| 净利润增长率(%) | -100 | -3.61 | -86.88 | -1.56 | -7.71 | 16.28 | 50.62 | 36.27 | -276.9 | -779.4 |
| 经营现金流(万) | - | -256.7 | 1051.94 | 6001.49 | -592.83 | 3848.14 | 2418.9 | 798.66 | 1651.38 | 4840.64 |
| 现金流增长率(%) | -100 | -124.4 | -82.47 | -1112.35 | -115.41 | 59.09 | 202.87 | -51.64 | -65.89 | 63.47 |
| 净利润现金比(-) | - | -0.4 | 1.6 | 1.2 | -0.12 | 0.7 | 0.51 | 0.25 | 0.71 | -3.7 |
| 净资产收益率ROE(%) | - | 1.32 | 1.37 | 10.91 | 16.5 | 33.11 | 33.04 | 25.94 | 21.76 | -12.84 |
| 生产资本回报率(%) | - | 1.42 | 1.28 | 22.13 | 117.97 | 143.13 | 109.78 | 74.54 | 54.72 | -26.56 |
| 资本支出(万) | - | 4203.49 | 16280.91 | 17015.01 | 1437.11 | 466.91 | 989.42 | 416.36 | 348.28 | 243.18 |
| 折旧和摊销(万) | - | 1724 | 918 | 689 | 729 | 874 | 847 | 790 | 866 | 871 |
| 归属股东权益(万) | - | 48063.96 | 48239.47 | 48056.74 | 43882.56 | 17849.94 | 15477.82 | 13248.96 | 11042.12 | 10212 |
| 股东权益增长率(%) | -100 | -0.36 | 0.38 | 9.51 | 145.84 | 15.33 | 16.82 | 19.99 | 8.13 | 0.61 |
| 自由现金流(万) | - | -1840 | -14705 | -11313 | 4385 | 5925 | 4603 | 3524 | 2830 | -679 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | -25.99 | 28.72 | 30.62 | 24.52 | -516.79 | -173.01 |
| 每股股东权益(元) | - | 4.4 | 4.37 | 5.73 | 5.23 | 2.84 | 2.46 | 2.11 | 1.75 | 1.62 |
| 每股股东收益(元) | - | 0.06 | 0.06 | 0.6 | 0.61 | 0.88 | 0.75 | 0.5 | 0.37 | -0.21 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CABCB | BBCCB | BBACB | BBABA | BBCAA | BABAA | BBBAA | BBBAA | BBBAA | BCCCB |
| 经营分析 | 2025：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2024：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | --- | --+ | +-- | +-+ | --+ | +-- | +-+ | +-- | +-- | ++- |
| 现金流分析 | 2025：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2024：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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