浙江鼎力603338核心经营数据 |
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当前股价：45.02，市值：228
亿，动态市盈率PE：12.99，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：55.46%。 其中，历史营业增长率：30.52%，净利增长率：33.24%； 未来三年预估净利增长率：18.51% （25E:30.44%, 26E:15.78%, 27E:10.21%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 50634.79 | 50634.79 | 50634.79 | 50634.79 | 48548.56 | 34677.54 | 24769.67 | 17692.62 | 16250 | 16250 |
| 净资产(万) | 1003819.75 | 896523.39 | 706518.27 | 597816.88 | 374415.76 | 320749.36 | 260138.22 | 220250.58 | 108580.54 | 92265.56 |
| 总资产(万) | 1535384.68 | 1420730.11 | 1180180.85 | 957446.96 | 586903.23 | 485945.26 | 363358.47 | 277855.95 | 137129.21 | 109493.04 |
| 营业收入(万) | 779891.4 | 631196.38 | 544515.26 | 493931.6 | 295675.83 | 238935.53 | 170753.83 | 113918.38 | 69465.74 | 47915.12 |
| 营业收入增长率(%) | 23.56 | 15.92 | 10.24 | 67.05 | 23.75 | 39.93 | 49.89 | 63.99 | 44.98 | 28 |
| 营业成本(万) | 506598.05 | 388244.09 | 375476.8 | 349030.1 | 192457.09 | 143711.82 | 99855.34 | 66100.64 | 40098.91 | 28271.49 |
| 营业成本增长率(%) | 30.48 | 3.4 | 7.58 | 81.35 | 33.92 | 43.92 | 51.07 | 64.84 | 41.84 | 34.51 |
| 毛利率(%) | 35.04 | 38.49 | 31.04 | 29.34 | 34.91 | 39.85 | 41.52 | 41.98 | 42.28 | 41 |
| 三项费用(万) | 47871.49 | 37368.58 | 28098.69 | 26833.23 | 20341.95 | 16203.69 | 14853.4 | 14554.82 | 11170.98 | 7799.08 |
| 费用增长率(%) | 28.11 | 32.99 | 4.72 | 31.91 | 25.54 | 9.09 | 2.05 | 30.29 | 43.23 | 41.35 |
| 费用率(%) | 17.52 | 15.38 | 16.62 | 18.52 | 19.71 | 17.02 | 20.95 | 30.44 | 38.04 | 39.7 |
| 净利润(万) | 162903.84 | 186714.55 | 125724 | 88446.34 | 66414.02 | 69408.12 | 48046.85 | 28314.55 | 17498.52 | 12575.05 |
| 净利润增长率(%) | -12.75 | 48.51 | 42.15 | 33.17 | -4.31 | 44.46 | 69.69 | 61.81 | 39.15 | 36.74 |
| 经营现金流(万) | 191654.8 | 222739.7 | 93670.24 | 37366.17 | 89176.49 | 69615.83 | 41571.41 | 34870.64 | 14234.27 | 11235.94 |
| 现金流增长率(%) | -13.96 | 137.79 | 150.68 | -58.1 | 28.1 | 67.46 | 19.22 | 144.98 | 26.69 | 30.18 |
| 净利润现金比(-) | 1.18 | 1.19 | 0.75 | 0.42 | 1.34 | 1 | 0.87 | 1.23 | 0.81 | 0.89 |
| 净资产收益率ROE(%) | 17.14 | 23.3 | 19.28 | 18.19 | 19.11 | 23.9 | 20 | 17.22 | 17.42 | 19.54 |
| 生产资本回报率(%) | 73.37 | 98.11 | 80.9 | 86.81 | 79.67 | 104.64 | 150.49 | 85.99 | 76.48 | 54.36 |
| 资本支出(万) | 35634.3 | 37127.77 | 81988.37 | 34211.61 | 23356.24 | 28553.34 | 19932.24 | 15434.14 | 2362.87 | 5310.03 |
| 折旧和摊销(万) | 19958 | 12893 | 10009 | 7712 | 4078 | 2833 | 2509 | 2391 | 2112 | 1324 |
| 归属股东权益(万) | 1003529.58 | 896523.39 | 706518.27 | 597816.88 | 374415.76 | 320749.36 | 260138.22 | 220250.58 | 108580.54 | 91663.94 |
| 股东权益增长率(%) | 11.94 | 26.89 | 18.18 | 59.67 | 16.73 | 23.3 | 18.11 | 102.85 | 18.46 | 151.63 |
| 自由现金流(万) | 147204 | 162480 | 53745 | 61947 | 47136 | 43688 | 30624 | 15271 | 17227 | 8587 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.62 | 124.79 |
| 每股股东权益(元) | 19.82 | 17.71 | 13.95 | 11.81 | 7.71 | 9.25 | 10.5 | 12.45 | 6.68 | 5.64 |
| 每股股东收益(元) | 3.22 | 3.69 | 2.48 | 1.75 | 1.37 | 2 | 1.94 | 1.6 | 1.08 | 0.77 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BAAAA | BAAAA | BABAA | BABAA | BAAAA | BAAAA | AABAA | ABAAA | ABBAA | ABBAA |
| 经营分析 | 2024：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-- | +-+ | +-+ | +-- | +-+ | +++ | +-+ | +-- | +-+ |
| 现金流分析 | 2024：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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