晶雪节能301010现金流量表 |
3187 ℃ |
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当前股价：22.3，市值：24
亿，动态市盈率PE：321.9，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：6.04%，净利增长率：-18.67%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 92958.33 | 109656.63 | 91311 | 85587.91 | 68549.8 | 60482.77 | 60924.08 | 54115.36 | 44283.7 |
| 收到的税费返还(万) | - | 484.45 | 1276.79 | 793.97 | 555.11 | 671.73 | 904.75 | 904.83 | 1031.89 | 822.8 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 1721.75 | 1706.7 | 1118.52 | 1680.23 | 737.17 | 842.21 | 686.24 | 951.5 | 404.7 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 95164.52 | 112640.11 | 93223.5 | 87823.25 | 69958.7 | 62229.73 | 62515.15 | 56098.75 | 45511.19 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 84097.13 | 90762.08 | 76650.62 | 79362.19 | 51771.78 | 41302.26 | 46799.48 | 38615.35 | 31269.81 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 8587.01 | 8560.27 | 7501.41 | 6450.99 | 5412.04 | 5274.55 | 4561.07 | 4085.9 | 3521.99 |
| 支付的各项税费(万) | - | 2514.67 | 5000.4 | 4330.22 | 3206.04 | 4516.77 | 5163.18 | 4701.28 | 4874.04 | 4506.41 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 4197.96 | 4649.34 | 4254.3 | 3202.8 | 3369.5 | 4082.51 | 4103.27 | 4429.96 | 3227.68 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 99396.76 | 108972.09 | 92736.54 | 92222.03 | 65070.09 | 55822.5 | 60165.1 | 52005.24 | 42525.9 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | -4232.23 | 3668.02 | 486.96 | -4398.78 | 4888.61 | 6407.24 | 2350.05 | 4093.5 | 2985.3 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 7000 | 4000 | 10000 | 10533.52 | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 39.37 | 19.81 | 39.22 | 50.92 | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 0.29 | - | - | 290.41 | 79 | 495.11 | 143.01 | 2326.35 | 3.46 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 7039.66 | 4019.81 | 10039.22 | 10874.85 | 79 | 495.11 | 143.01 | 2326.35 | 3.46 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 1015.35 | 2640.29 | 6282.63 | 3640.3 | 1832.69 | 268.37 | 1257.85 | 3218.91 | 1915.19 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 7030 | 2000 | 4000 | 19500 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 8045.35 | 4640.29 | 10282.63 | 23140.3 | 1832.69 | 268.37 | 1257.85 | 3218.91 | 1915.19 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -1005.69 | -620.48 | -243.41 | -12265.45 | -1753.69 | 226.74 | -1114.84 | -892.56 | -1911.73 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | 17821 | - | - | - | - | 49 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 49 |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 10820 | 11548 | 5500 | 3000 | 6000 | 5500 | 6000 | 7300 | 9500 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 124.04 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 10820 | 11548 | 5500 | 20821 | 6124.04 | 5500 | 6000 | 7300 | 9549 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 8390 | 10598 | 4000 | 4000 | 6500 | 6000 | 5500 | 7300 | 9500 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 2387.92 | 1327.16 | 2329.09 | 134.35 | 163.3 | 1251.14 | 2225.94 | 232.92 | 2198.11 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 84 | 84 | 112.37 | 1549.26 | 160 | 328.3 | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 10861.92 | 12009.16 | 6441.46 | 5683.61 | 6823.3 | 7579.44 | 7725.94 | 7532.92 | 11698.11 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -41.92 | -461.16 | -941.46 | 15137.39 | -699.26 | -2079.44 | -1725.94 | -232.92 | -2149.11 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 2.17 | 17.66 | 22.04 | -10.22 | -27.22 | 11.52 | 25.36 | -23.75 | 46.24 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -5277.67 | 2604.05 | -675.87 | -1537.06 | 2408.44 | 4566.05 | -465.37 | 2944.28 | -1029.31 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 15138.71 | 12534.66 | 13210.53 | 14747.58 | 12339.14 | 7773.09 | 8238.46 | 5294.18 | 6323.49 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 9861.03 | 15138.71 | 12534.66 | 13210.53 | 14747.58 | 12339.14 | 7773.09 | 8238.46 | 5294.18 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 2993.7 | 3801.95 | 3972.24 | 6720.99 | 6021.09 | 6356.48 | 5454.33 | 4953.47 | 5349.42 |
| 资产减值准备(万) | - | 1696.85 | 1064.85 | 2078.61 | 1178.63 | 1917.91 | 594.55 | 568.95 | 792.87 | 750.22 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 2052.81 | 1969.31 | 1315.05 | 1350.9 | - | - | - | 1319.76 | 1234.84 |
| 无形资产摊销(万) | - | 160.59 | 145.45 | 127.54 | 123.02 | 119.36 | 118.94 | 118.9 | 106.23 | 89.22 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 146.2 | 76.02 | 49.25 | 46.99 | 38.78 | 38.36 | 65.82 | 14.57 | 13.97 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -12.51 | - | - | - | - | -198.21 | -13.34 | -134.27 | 3.68 |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | 2.99 | - | 0.38 | 2.77 | 1.21 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | -17.52 | -29.37 | -36.81 | -37.55 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | 236.69 | 242.19 | 154.02 | 162.21 | 185.52 | 241.88 | 201.58 | 256.6 | 151.26 |
| 投资损失(万) | - | 141.05 | 51.66 | -3.44 | 450.71 | - | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -246.47 | -102.63 | -363.2 | -328.75 | -405.04 | -330.37 | -248.13 | -59.9 | -98.4 |
| 存货的减少(万) | - | 10646.28 | -4401.31 | -8896.73 | -21761.94 | -2505.32 | -4317.04 | -7418.59 | -5514.29 | -1108.93 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | 7549.09 | -9751.2 | -8166.94 | -15537.43 | -3466.65 | 4323.49 | -1757.11 | -5476.94 | -7820.43 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | -29578.99 | 10598.11 | 10257.37 | 23233.07 | 1466.53 | -1855 | 3964.79 | 7835.4 | 4420.45 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | -4232.23 | 3668.02 | 486.96 | -4398.78 | 4888.61 | 6407.24 | 2350.05 | 4093.5 | 2985.3 |
| 现金的期末余额(万) | - | 9861.03 | 15138.71 | 12534.66 | 13210.53 | - | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | - | 15138.71 | 12534.66 | 13210.53 | 14747.58 | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -5277.67 | 2604.05 | -675.87 | -1537.06 | - | - | - | - | - |