兔宝宝002043核心经营数据 |
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当前股价：10.58，市值：88
亿，动态市盈率PE：14.72，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：77.59%。 其中，历史营业增长率：14.74%，净利增长率：16.18%； 未来三年预估净利增长率：19.31% （25E:27.80%, 26E:17.18%, 27E:13.41%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 83205.89 | 83914.64 | 77284.18 | 77284.18 | 77475.6 | 77475.6 | 80569.21 | 86246.07 | 82800.07 | 48424.98 |
| 净资产(万) | 316171.88 | 334476.74 | 247834.28 | 224158.91 | 206861.99 | 191997.16 | 168370.63 | 195324.69 | 160348.27 | 91715.2 |
| 总资产(万) | 591931.29 | 637857 | 525644.42 | 561217.66 | 527956.5 | 376011.36 | 298552.84 | 266694.18 | 198429.91 | 116564.97 |
| 营业收入(万) | 918883.94 | 906285.85 | 891738.73 | 942592.53 | 646575.69 | 463183.12 | 430645.67 | 411955.85 | 267701.23 | 164680.7 |
| 营业收入增长率(%) | 1.39 | 1.63 | -5.4 | 45.78 | 39.59 | 7.56 | 4.54 | 53.89 | 62.56 | 16.63 |
| 营业成本(万) | 752604.7 | 739362.93 | 729640.89 | 775711.09 | 523907.83 | 383753.8 | 358801.98 | 340860.37 | 215842.82 | 135955.99 |
| 营业成本增长率(%) | 1.79 | 1.33 | -5.94 | 48.06 | 36.52 | 6.95 | 5.26 | 57.92 | 58.76 | 14.92 |
| 毛利率(%) | 18.1 | 18.42 | 18.18 | 17.7 | 18.97 | 17.15 | 16.68 | 17.26 | 19.37 | 17.44 |
| 三项费用(万) | 51929.82 | 56042.75 | 68715.26 | 69458.17 | 50246.59 | 37316.67 | 33955.49 | 30921.07 | 22203.23 | 18116.64 |
| 费用增长率(%) | -7.34 | -18.44 | -1.07 | 38.23 | 34.65 | 9.9 | 9.81 | 39.26 | 22.56 | 9.45 |
| 费用率(%) | 31.23 | 33.57 | 42.39 | 41.62 | 40.96 | 46.98 | 47.26 | 43.49 | 42.82 | 63.07 |
| 净利润(万) | 59522.67 | 71047.23 | 46184.71 | 73682.27 | 44345.43 | 39200.12 | 32979.58 | 36421.68 | 25806.53 | 9715.39 |
| 净利润增长率(%) | -16.22 | 53.83 | -37.32 | 66.16 | 13.13 | 18.86 | -9.45 | 41.13 | 165.63 | 123.54 |
| 经营现金流(万) | 115231.6 | 191033.98 | 93354.23 | 86028.55 | 81265.42 | 69741.42 | 30119.46 | 43550.79 | 38847.08 | 18529.71 |
| 现金流增长率(%) | -39.68 | 104.63 | 8.52 | 5.86 | 16.52 | 131.55 | -30.84 | 12.11 | 109.65 | 83.12 |
| 净利润现金比(-) | 1.94 | 2.69 | 2.02 | 1.17 | 1.83 | 1.78 | 0.91 | 1.2 | 1.51 | 1.91 |
| 净资产收益率ROE(%) | 18.3 | 24.4 | 19.57 | 34.19 | 22.24 | 21.76 | 18.14 | 20.48 | 20.48 | 11.16 |
| 生产资本回报率(%) | 102.11 | 149.96 | 91.89 | 151.36 | 97.75 | 102.58 | 115.67 | 122.93 | 102.09 | 40.56 |
| 资本支出(万) | 29482.05 | 10850.22 | 16022.41 | 19674.21 | 10350.32 | 11695.41 | 7557.41 | 8676.33 | 3203.04 | 8035.85 |
| 折旧和摊销(万) | 7105 | 6761 | 6664 | 6036 | 4806 | 3287 | 3245 | 3159 | 3200 | 2862 |
| 归属股东权益(万) | 304983.49 | 320714.53 | 234727.2 | 213013.87 | 186060.56 | 184505.82 | 165745.79 | 193078.98 | 158036 | 89226.46 |
| 股东权益增长率(%) | -4.9 | 36.63 | 10.19 | 14.49 | 0.84 | 11.32 | -14.16 | 22.17 | 77.12 | 11.72 |
| 自由现金流(万) | 36148 | 64853 | 35180 | 57523 | 34727 | 31021 | 28773 | 30971 | 25980 | 4575 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | 467.87 | -12.05 |
| 每股股东权益(元) | 3.67 | 3.82 | 3.04 | 2.76 | 2.4 | 2.38 | 2.06 | 2.24 | 1.91 | 1.84 |
| 每股股东收益(元) | 0.7 | 0.82 | 0.58 | 0.92 | 0.52 | 0.51 | 0.41 | 0.42 | 0.31 | 0.2 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBAAA | CBAAA | CBAAA | CBAAA | CBAAA | CBAAA | CBBAA | CBAAA | CBAAA | CBABA |
| 经营分析 | 2024：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | ++- | ++- | ++- | +-- | +-- | +-- | +-+ | +-- | +-- |
| 现金流分析 | 2024：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2023：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2022：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 |
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