兔宝宝002043现金流量表 |
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当前股价：11.93，市值：99
亿，动态市盈率PE：13.89，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：45.85%。 其中，历史营业增长率：15.42%，净利增长率：17.93%； 未来三年预估净利增长率：11.73% （24E:2.02%, 25E:19.04%, 26E:14.86%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 959880.96 | 895675.8 | 955823.25 | 662798.53 | 516015.56 | 488816.03 | 469406.35 | 308932.66 | 191468.36 | 160302.48 |
| 收到的税费返还(万) | 1763.59 | 4287.99 | 2193.8 | 314.55 | 4118.53 | 973.87 | 1164.54 | 1376.53 | 1645.84 | 1400.92 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 24865.07 | 45411.12 | 28024.82 | 18272.42 | 8498.29 | 5627.78 | 6364.48 | 4036.34 | 2620.66 | 3288.18 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 986509.62 | 945374.91 | 986041.87 | 681385.5 | 528632.38 | 495417.68 | 476935.37 | 314345.53 | 195734.86 | 164991.58 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 663113.03 | 686820.69 | 764969.06 | 508864.94 | 391321.78 | 404793.82 | 382916.49 | 239400.87 | 152548.98 | 130461.55 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 48884.98 | 54400.63 | 50079.48 | 37363.51 | 22475.8 | 20384.39 | 16474.31 | 13614.47 | 10953.84 | 11412.71 |
| 支付的各项税费(万) | 49932.73 | 50179.43 | 40740.44 | 23854.64 | 18451.29 | 16697.9 | 17401.2 | 12474.04 | 6965.44 | 6562.89 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 33544.91 | 60619.94 | 44224.34 | 30036.99 | 26642.09 | 23422.12 | 16592.59 | 10009.07 | 6736.88 | 6435.33 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 795475.65 | 852020.68 | 900013.32 | 600120.08 | 458890.97 | 465298.22 | 433384.58 | 275498.45 | 177205.15 | 154872.48 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 191033.98 | 93354.23 | 86028.55 | 81265.42 | 69741.42 | 30119.46 | 43550.79 | 38847.08 | 18529.71 | 10119.1 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 5293.17 | 34156.57 | 200810.66 | 263413.16 | 189107.73 | 121500 | 34500 | 85308 | 48226.97 | 27220.28 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1045.94 | 3498.09 | 5487.78 | 4206.93 | 9277.21 | 7617.48 | 4588.51 | 2810.79 | 851.56 | 235.92 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 537.13 | 1732.97 | 6074.55 | 150.51 | 93.74 | 801.76 | 55.85 | 1302.89 | 3786.03 | 278.38 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 7615.46 | - | 2958.68 | 1064.31 | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 1992.45 | 180 | 18000 | 67800 | 133557.29 | 143500 | 78722.34 | 4817.61 | 681.85 | 205 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 16484.14 | 39567.63 | 233331.66 | 336634.91 | 332035.98 | 273419.24 | 117866.7 | 94239.29 | 53546.41 | 27939.58 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 10850.22 | 16022.41 | 19674.21 | 10350.32 | 11695.41 | 7557.41 | 8676.33 | 3203.04 | 8035.85 | 1971.11 |
| 投资所支付的现金(万) | 2134 | 918.37 | 198451.63 | 311383.63 | 218300 | 157155.6 | 35050 | 73258 | 60218.62 | 38646.98 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | 37254.21 | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 682.27 | - | - | 18000 | 124036.94 | 129500 | 118500 | 51500 | 46.76 | 263.01 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 13666.49 | 16940.78 | 218125.84 | 376988.17 | 354032.35 | 294213 | 162226.33 | 127961.04 | 68301.22 | 40881.11 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 2817.66 | 22626.84 | 15205.82 | -40353.25 | -21996.37 | -20793.76 | -44359.63 | -33721.75 | -14754.81 | -12941.53 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 46262.86 | - | 14488.92 | 450 | 5085.16 | 2295 | 20507.04 | - | - | 2774.85 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | 450 | 5085.16 | 2295 | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 32000 | 119782.28 | 104505.81 | 174752.59 | 138343.31 | 89300 | 3000 | 9534.03 | 12504.61 | 14239.37 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 4500 | 5996.17 | 12652.92 | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 78262.86 | 124282.28 | 124990.9 | 187855.51 | 143428.47 | 91595 | 23507.04 | 9534.03 | 12504.61 | 17014.22 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 65600 | 189504.82 | 157004.15 | 194779.12 | 123648.52 | 10000 | 3018.26 | 9528.87 | 14893.92 | 11696.01 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 43461.71 | 36705.85 | 19364.9 | 24611.95 | 23511.54 | 21237.18 | 5720.77 | 5899.11 | 1449.34 | 1468.02 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 8141.45 | 4607.54 | 59922.97 | 22055.76 | 4267.16 | 62227.71 | - | 948.51 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 117203.16 | 230818.22 | 236292.01 | 241446.83 | 151427.21 | 93464.89 | 8739.03 | 16376.49 | 16343.26 | 13164.03 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -38940.31 | -106535.94 | -111301.11 | -53591.31 | -7998.74 | -1869.89 | 14768.01 | -6842.46 | -3838.65 | 3850.19 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 279.17 | 983.93 | -417.38 | -800.32 | 284.03 | -232.21 | -103.56 | 285.62 | 165.32 | -118.44 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 155190.49 | 10429.06 | -10484.12 | -13479.46 | 40030.33 | 7223.6 | 13855.6 | -1431.51 | 101.56 | 909.32 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 65469.03 | 55039.96 | 65524.08 | 79003.55 | 38973.22 | 31749.62 | 17894.02 | 19325.53 | 19223.97 | 18314.65 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 220659.52 | 65469.03 | 55039.96 | 65524.08 | 79003.55 | 38973.22 | 31749.62 | 17894.02 | 19325.53 | 19223.97 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 71047.23 | 46184.71 | 73682.27 | 44345.43 | 39200.12 | 32979.58 | 36421.68 | 25806.53 | 9715.39 | 4346.16 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 23594.43 | 33956.42 | 13224.57 | 7333.62 | 1417.81 | 679.9 | 695.03 | 1028.44 | 1166.23 | 1179.13 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 4996.75 | 5042.6 | 4659.65 | 3486.52 | 2522.44 | 2466.34 | 2160.69 | 2125.85 | 2190.17 | 2249.16 |
| 无形资产摊销(万) | 1249.66 | 1307.3 | 1263.5 | 1208.67 | 728.83 | 657.76 | 628.98 | 586.23 | 191.23 | 172.67 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 514.85 | 313.67 | 112.88 | 110.77 | 35.43 | 121.27 | 369.18 | 488.01 | 480.68 | 471.92 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 73.77 | 27.3 | 20.73 | 72.54 | 29.95 | -105 | 114.55 | 142.19 | -1322.97 | 102.62 |
| 固定资产报废损失(万) | 51.56 | 29.66 | 22.5 | 30.01 | 49.18 | 7.82 | 11.49 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 103.37 | -688.1 | -13668.48 | 10969.34 | -2181.49 | - | - | - | -197.2 | 370.57 |
| 财务费用(万) | 889.02 | 2243.81 | 4272.09 | 6560.56 | 3907.76 | 2897.62 | 72.15 | -160.06 | -24.95 | 191.82 |
| 投资损失(万) | -6085.91 | -3154.07 | -4586.9 | -7712.92 | -9291.36 | -7506.66 | -4976.31 | -2589.82 | -858.85 | -151.19 |
| 递延所得税资产减少(万) | -3899.91 | -5425.13 | -2271.21 | -3514.37 | 204.88 | 288.88 | -132.98 | -31.81 | -39 | -143.09 |
| 递延所得税负债增加(万) | -127.11 | -290.95 | 159.32 | -31.44 | 104.67 | 173.86 | -3.25 | -10.67 | -10.49 | -53.84 |
| 存货的减少(万) | 6882.36 | 8728.16 | 10764.77 | -20964.22 | -4559.47 | 507.07 | -8188.75 | 1479.51 | 3434.44 | -832.95 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 2611.56 | -2348.33 | -23559.41 | -57660.98 | -6658.57 | -4385.86 | -1242.44 | -496.84 | 1788 | -364.47 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 82522.68 | -5716.44 | 9767.2 | 96488.35 | 41303.78 | 232.24 | 15781.81 | 10467.87 | 1872.58 | 2580.57 |
| 其他(万) | 3397.9 | 10394.25 | 10175.55 | 543.54 | 2927.47 | 1104.63 | 1838.97 | 11.65 | 144.44 | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 191033.98 | 93354.23 | 86028.55 | 81265.42 | 69741.42 | 30119.46 | 43550.79 | 38847.08 | 18529.71 | 10119.1 |
| 现金的期末余额(万) | 220659.52 | 65469.03 | 55039.96 | 65524.08 | 79003.55 | 38973.22 | 31749.62 | 17894.02 | 19325.53 | 19223.97 |
| 现金的期初余额(万) | 65469.03 | 55039.96 | 65524.08 | 79003.55 | 38973.22 | 31749.62 | 17894.02 | 19325.53 | 19223.97 | 18314.65 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 155190.49 | 10429.06 | -10484.12 | -13479.46 | 40030.33 | 7223.6 | 13855.6 | -1431.51 | 101.56 | 909.32 |