濮耐股份002225核心经营数据 |
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当前股价：5.42，市值：55
亿，动态市盈率PE：43.93，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：246.18%。 其中，历史营业增长率：13.73%，净利增长率：8.18%； 未来三年预估净利增长率：54.95% （25E:105.01%, 26E:39.18%, 27E:30.39%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 101041.82 | 101037.19 | 101036.83 | 101035.31 | 101032.09 | 103375.88 | 88818.35 | 89032.43 | 88086.83 | 89005.92 |
| 净资产(万) | 352266.33 | 354454.13 | 335092.07 | 323949.93 | 318206.5 | 298708.12 | 270151.97 | 247331.73 | 242806.89 | 263426.07 |
| 总资产(万) | 826484.53 | 821986.2 | 752582 | 706982.08 | 626292.98 | 572392.75 | 513261.16 | 477820.96 | 467989.47 | 515485.5 |
| 营业收入(万) | 519195.65 | 547291.6 | 493592.52 | 437785.63 | 417417.73 | 414012.34 | 386309.55 | 281462.67 | 233854.08 | 279373.5 |
| 营业收入增长率(%) | -5.13 | 10.88 | 12.75 | 4.88 | 0.82 | 7.17 | 37.25 | 20.36 | -16.29 | 7 |
| 营业成本(万) | 420625.33 | 438241.79 | 394561.3 | 355740.51 | 308273.25 | 291896.47 | 273438.53 | 197882.24 | 163757.02 | 196053.58 |
| 营业成本增长率(%) | -4.02 | 11.07 | 10.91 | 15.4 | 5.61 | 6.75 | 38.18 | 20.84 | -16.47 | 8.22 |
| 毛利率(%) | 18.99 | 19.93 | 20.06 | 18.74 | 26.15 | 29.5 | 29.22 | 29.7 | 29.97 | 29.82 |
| 三项费用(万) | 62089.98 | 58605.82 | 50768.34 | 53712.73 | 52929.55 | 66680.7 | 54851.56 | 68349.74 | 54474 | 62934.86 |
| 费用增长率(%) | 5.95 | 15.44 | -5.48 | 1.48 | -20.62 | 21.57 | -19.75 | 25.47 | -13.44 | 11.05 |
| 费用率(%) | 62.99 | 53.74 | 51.26 | 65.47 | 48.49 | 54.6 | 48.6 | 81.78 | 77.71 | 75.53 |
| 净利润(万) | 12934.49 | 25283.07 | 21465.36 | 7806.2 | 30933.98 | 26179.91 | 23617.93 | 3129.06 | -17644.27 | 8880.4 |
| 净利润增长率(%) | -48.84 | 17.79 | 174.98 | -74.76 | 18.16 | 10.85 | 654.79 | -117.73 | -298.69 | -46.22 |
| 经营现金流(万) | 43105.61 | 38353.89 | -26126.41 | -18951.03 | 48344.41 | 57437.85 | 49091.56 | 13129.28 | 17589.43 | -8760.14 |
| 现金流增长率(%) | 12.39 | -246.8 | 37.86 | -139.2 | -15.83 | 17 | 273.91 | -25.36 | -300.79 | -159.79 |
| 净利润现金比(-) | 3.33 | 1.52 | -1.22 | -2.43 | 1.56 | 2.19 | 2.08 | 4.2 | -1 | -0.99 |
| 净资产收益率ROE(%) | 3.66 | 7.33 | 6.51 | 2.43 | 10.03 | 9.2 | 9.13 | 1.28 | -6.97 | 3.5 |
| 生产资本回报率(%) | 5.93 | 13.2 | 12.86 | 4.71 | 21.14 | 22.35 | 31.32 | 4.26 | -18.25 | 11.32 |
| 资本支出(万) | 10198.58 | 13240.57 | 14019.89 | 25692.95 | 35616.37 | 35711.62 | 7743.68 | 1431.44 | 690.15 | 490.34 |
| 折旧和摊销(万) | 16547 | 14583 | 13163 | 12257 | 10371 | 9366 | 8484 | 9031 | 9562 | 9966 |
| 归属股东权益(万) | 340331.95 | 341110.11 | 321315.37 | 303231.07 | 296394.65 | 283178.83 | 258700.81 | 235988.43 | 235249.26 | 256788.29 |
| 股东权益增长率(%) | -0.23 | 6.16 | 5.96 | 2.31 | 4.67 | 9.46 | 9.62 | 0.31 | -8.39 | 7.79 |
| 自由现金流(万) | 19854 | 26112 | 22106 | -5061 | 4769 | -1119 | 23279 | 9818 | -9623 | 17939 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | -153.64 | -21.37 |
| 每股股东权益(元) | 3.37 | 3.38 | 3.18 | 3 | 2.93 | 2.74 | 2.91 | 2.65 | 2.67 | 2.89 |
| 每股股东收益(元) | 0.13 | 0.25 | 0.23 | 0.08 | 0.3 | 0.24 | 0.25 | 0.02 | -0.21 | 0.1 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBACB | CBABA | BBCBA | CBCCB | BBABA | BBABA | BBABA | BCACB | BCCCB | BCCCA |
| 经营分析 | 2024：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-+ | --+ | --+ | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | -++ |
| 现金流分析 | 2024：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
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