东方雨虹002271核心经营数据 |
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当前股价：12.95，市值：316
亿，动态市盈率PE：26.36，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：27.84%。 其中，历史营业增长率：33.77%，净利增长率：31.77%； 未来三年预估净利增长率：8.9% （24E:-15.38%, 25E:29.13%, 26E:18.18%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 251846.42 | 251846.42 | 252120.47 | 234916.45 | 148773.55 | 149208.27 | 88185.15 | 88268.68 | 83069.34 | 41632.66 |
| 净资产(万) | 2870680.81 | 2718848.52 | 2668366.11 | 1483097.55 | 995986.9 | 808849.91 | 689462.58 | 498650.62 | 406842.79 | 346216.58 |
| 总资产(万) | 5117399.36 | 5055577.96 | 4973322.69 | 2784664.88 | 2241566.02 | 1965170.84 | 1331686.15 | 885654.85 | 608405.97 | 514121.89 |
| 营业收入(万) | 3282252.81 | 3121383.52 | 3193420.1 | 2173037.3 | 1815434.42 | 1404570.83 | 1029296.54 | 700023.28 | 530399.04 | 500592.37 |
| 营业收入增长率(%) | 5.15 | -2.26 | 46.96 | 19.7 | 29.25 | 36.46 | 47.04 | 31.98 | 5.95 | 28.27 |
| 营业成本(万) | 2373486.09 | 2317149.34 | 2218443.18 | 1368083.22 | 1166503.47 | 918709 | 640944.16 | 401576.98 | 314197.07 | 322192.34 |
| 营业成本增长率(%) | 2.43 | 4.45 | 62.16 | 17.28 | 26.97 | 43.34 | 59.61 | 27.81 | -2.48 | 24.71 |
| 毛利率(%) | 27.69 | 25.77 | 30.53 | 37.04 | 35.75 | 34.59 | 37.73 | 42.63 | 40.76 | 35.64 |
| 三项费用(万) | 464616.9 | 469777.28 | 409413.67 | 342812.79 | 352035.23 | 280840.72 | 233140.92 | 171130.25 | 127521.64 | 104691.09 |
| 费用增长率(%) | -1.1 | 14.74 | 19.43 | -2.62 | 25.35 | 20.46 | 36.24 | 34.2 | 21.81 | 27.89 |
| 费用率(%) | 51.13 | 58.41 | 41.99 | 42.59 | 54.25 | 57.8 | 60.03 | 57.34 | 58.98 | 58.68 |
| 净利润(万) | 228697.6 | 211784.32 | 421331.24 | 338680.97 | 207526.13 | 151093.46 | 124213.47 | 102632.27 | 72881.46 | 58257.29 |
| 净利润增长率(%) | 7.99 | -49.73 | 24.4 | 63.2 | 37.35 | 21.64 | 21.03 | 40.82 | 25.1 | 57.38 |
| 经营现金流(万) | 210319.76 | 65401.28 | 411467.53 | 395169.55 | 158896.03 | 101394.66 | 2394.93 | 59041.5 | 42131.69 | 35106.15 |
| 现金流增长率(%) | 221.58 | -84.11 | 4.12 | 148.7 | 56.71 | 4133.72 | -95.94 | 40.14 | 20.01 | 33.18 |
| 净利润现金比(-) | 0.92 | 0.31 | 0.98 | 1.17 | 0.77 | 0.67 | 0.02 | 0.58 | 0.58 | 0.6 |
| 净资产收益率ROE(%) | 8.18 | 7.86 | 20.3 | 27.32 | 23 | 20.17 | 20.91 | 22.67 | 19.36 | 22.57 |
| 生产资本回报率(%) | 20.96 | 20.33 | 54.51 | 59.72 | 43.44 | 40.19 | 42.91 | 47.41 | 44.13 | 48.49 |
| 资本支出(万) | 188446.72 | 422267.82 | 450200.84 | 152367.57 | 134463.84 | 174277.34 | 110790.45 | 70777.96 | 62781.99 | 53528.98 |
| 折旧和摊销(万) | 92135 | 77500 | 51824 | 48582 | 36869 | 27548 | 18695 | 14864 | 9915 | 8105 |
| 归属股东权益(万) | 2837401.45 | 2680718.26 | 2629439.51 | 1461437.71 | 974000.32 | 790075 | 671471.81 | 497451.43 | 406641.06 | 343650.56 |
| 股东权益增长率(%) | 5.84 | 1.95 | 79.92 | 50.04 | 23.28 | 17.66 | 34.98 | 22.33 | 18.33 | 104.4 |
| 自由现金流(万) | 131021 | -132738 | 22093 | 235101 | 109000 | 4093 | 31788 | 46957 | 20105 | 12231 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 133.56 | 64.38 | 144.72 |
| 每股股东权益(元) | 11.27 | 10.64 | 10.43 | 6.22 | 6.55 | 5.3 | 7.61 | 5.64 | 4.9 | 8.25 |
| 每股股东收益(元) | 0.9 | 0.84 | 1.67 | 1.44 | 1.39 | 1.01 | 1.4 | 1.17 | 0.88 | 1.38 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBBBA | BBBBA | BBBAA | BBAAA | BBBAA | BBBAA | BBBAA | ABBAA | ABBAA | BBBAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-- | +-+ | +-- | +-- | +-+ | +-+ | +-+ | +-- | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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