东方雨虹002271现金流量表 |
6948 ℃ |
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当前股价：12.95，市值：316
亿，动态市盈率PE：26.36，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：27.84%。 其中，历史营业增长率：33.77%，净利增长率：31.77%； 未来三年预估净利增长率：8.9% （24E:-15.38%, 25E:29.13%, 26E:18.18%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 3334201.03 | 3261928.5 | 3555886.45 | 2506378.1 | 1965185.15 | 1298982.58 | 1154448.48 | 776385.9 | 569470.48 | 530079.45 |
| 收到的税费返还(万) | 1495.22 | 2407.96 | 3024.93 | 9026.08 | 7073.36 | 5921.28 | 2134.82 | 1746.69 | 1185.53 | 9.41 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 110808.04 | 222209.19 | 149707.34 | 135219.66 | 58043.18 | 67989.19 | 25357.71 | 30205.32 | 23322.17 | 15624.05 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 3446504.29 | 3486545.65 | 3708618.72 | 2650623.85 | 2030301.69 | 1372893.05 | 1181941.01 | 808337.91 | 593978.18 | 545712.91 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 2294023.04 | 2516847.09 | 2554501.07 | 1687920.94 | 1335647.24 | 858018.59 | 882733.79 | 516653.78 | 366445.33 | 371505.15 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 309346.78 | 314218.16 | 271391.86 | 171100.62 | 161725.86 | 137916.24 | 103538.97 | 77870.03 | 55768.43 | 38060.79 |
| 支付的各项税费(万) | 253882.69 | 277069.31 | 232850.03 | 174294.14 | 147844.81 | 112725.85 | 78020.52 | 65269.42 | 51738.81 | 39956.95 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 378932.01 | 313009.81 | 238408.23 | 222138.61 | 226187.74 | 162837.71 | 115252.8 | 89503.18 | 77893.92 | 61083.87 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 3236184.52 | 3421144.37 | 3297151.19 | 2255454.31 | 1871405.65 | 1271498.39 | 1179546.08 | 749296.4 | 551846.49 | 510606.76 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 210319.76 | 65401.28 | 411467.53 | 395169.55 | 158896.03 | 101394.66 | 2394.93 | 59041.5 | 42131.69 | 35106.15 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 70135.74 | 116931.25 | 14693.85 | 4291.47 | - | 15000 | - | 883.18 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 2534.34 | 1523.46 | 1751.86 | 9.08 | 300 | - | - | - | 300 | 450 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 5202.7 | 4986.58 | 12.16 | 391.05 | 4350.39 | 1898.57 | 230.05 | 550.51 | 183.24 | 48.92 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 1472.71 | - | - | 16827.07 | - | 55.5 | 16963.98 | 21389.87 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 146878.93 | 113238.77 | 221626.22 | 3958.69 | 3361.06 | 1740.75 | 8021.51 | 1943.86 | 4097.65 | 3554.62 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 226224.43 | 236680.07 | 238084.09 | 25477.37 | 8011.45 | 18694.82 | 25215.54 | 24767.42 | 4580.9 | 4053.55 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 188446.72 | 422267.82 | 450200.84 | 152367.57 | 134463.84 | 174277.34 | 110790.45 | 70777.96 | 62781.99 | 53528.98 |
| 投资所支付的现金(万) | 101279.12 | 3202.64 | 123205.83 | 47427.59 | 4671.47 | 630 | 19332 | 2233.18 | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 18285.68 | 8374.2 | 9743.9 | - | 6312.32 | 2290.24 | - | - | 687.07 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 100000 | 275700 | 220000 | 58.46 | - | - | 15739.2 | 685.96 | 602.25 | 66.53 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 408011.52 | 709544.66 | 803150.58 | 199853.63 | 145447.64 | 177197.57 | 145861.65 | 73697.1 | 64071.31 | 53595.51 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -181787.09 | -472864.59 | -565066.49 | -174376.26 | -137436.19 | -158502.75 | -120646.1 | -48929.68 | -59490.42 | -49541.96 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 4936.8 | 698.8 | 799620 | 790 | 32869.44 | 105 | 20012.34 | 71105.06 | - | 126016.34 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 4936.8 | - | - | 790 | 3400 | 105 | 13100 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 717987.91 | 887336.79 | 827136.71 | 354911.2 | 407255.82 | 392770.68 | 205265.6 | 183334.87 | 85044.61 | 139407 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 182700 | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 20484.38 | 89018.07 | 42517.12 | 544.91 | - | 133319.83 | 5410.64 | 358.39 | 2315.06 | 2178.7 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 743409.09 | 977053.67 | 1669273.83 | 356246.11 | 440125.26 | 526195.51 | 413388.58 | 254798.32 | 87359.67 | 267602.03 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 754895.59 | 896107.53 | 428954.2 | 364564.26 | 428678.48 | 154098.91 | 180264.52 | 139332.4 | 78782.54 | 184834 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 38525.63 | 86256.86 | 89265 | 70832.25 | 73658.08 | 27064.23 | 22078.38 | 13887.41 | 11970.48 | 12661.37 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 1019.28 | - | - | - | - | - | 1478.21 | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 105469.06 | 97617.31 | 71133.69 | 2659.46 | 4139.77 | 53882.01 | 6029.33 | 18598.12 | 10427.29 | 3380.04 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 898890.28 | 1079981.71 | 589352.9 | 438055.97 | 506476.34 | 235045.15 | 208372.23 | 171817.93 | 101180.31 | 200875.41 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -155481.19 | -102928.04 | 1079920.93 | -81809.86 | -66351.08 | 291150.36 | 205016.35 | 82980.38 | -13820.64 | 66726.63 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 579.4 | -1389.67 | 2344.88 | -3012.66 | 2953.36 | -260.98 | -897.92 | 872.65 | 424.07 | 5.67 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -126369.11 | -511781.02 | 928666.85 | 135970.77 | -41937.88 | 233781.3 | 85867.26 | 93964.86 | -30755.29 | 52296.49 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 974050.75 | 1485831.78 | 557164.93 | 421194.16 | 463132.04 | 229350.74 | 143483.49 | 49518.63 | 80273.92 | 27977.43 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 847681.65 | 974050.75 | 1485831.78 | 557164.93 | 421194.16 | 463132.04 | 229350.74 | 143483.49 | 49518.63 | 80273.92 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 228697.6 | 211784.32 | 421331.24 | 338680.97 | 207526.13 | 151093.46 | 124213.47 | 102632.27 | 72881.46 | 58257.29 |
| 资产减值准备(万) | 103880.49 | 39266.22 | 26498.2 | 26385.4 | 14179.83 | 6243.52 | 13177.48 | 11849.26 | 6854.29 | 4456.03 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 81015.12 | 71021.64 | 45988.8 | 44559.45 | 32234.42 | 24344.96 | 16361.94 | 13303 | 8868.37 | 7438.66 |
| 无形资产摊销(万) | 5539.17 | 4726.13 | 4016.06 | 2784.72 | 3246.05 | 2115.79 | 1390.95 | 1082.05 | 782.39 | 522.23 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 5580.83 | 1752.66 | 1819.02 | 1237.46 | 1388.09 | 1087.46 | 941.93 | 478.64 | 263.91 | 144.2 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -133.84 | -39.09 | -2.81 | 11.45 | 86.85 | -631.52 | - | 385.34 | 566.69 | 39.26 |
| 固定资产报废损失(万) | -91.15 | 1587.2 | 865.24 | 2840.26 | 857.61 | 627.56 | 758.07 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 1093.05 | 486.86 | 4958.15 | -88.87 | 193.87 | - | - | - | 2.76 | -6.74 |
| 财务费用(万) | 12661.75 | 19014.82 | 5661.11 | 26062.15 | 36701.34 | 19278.74 | 10334.6 | 4636.4 | 2668.46 | 5683.32 |
| 投资损失(万) | 4540.33 | 1196.1 | -2131.9 | -20769.76 | -300 | -281.5 | - | -2315.19 | -63.65 | -394.79 |
| 递延所得税资产减少(万) | -27059.72 | -27467.93 | -20252.6 | -5562.63 | -5438.6 | -5502.94 | 507.74 | -6118.64 | -94.6 | -1219.2 |
| 递延所得税负债增加(万) | -140.68 | -651.17 | -27.22 | 156.76 | 303 | 132.89 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -93793.03 | -14484.95 | -21787 | 82727.89 | 15583.6 | -66360.7 | -76877.19 | -48455.28 | -1117.54 | -13639.59 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -81317.27 | -237000.8 | -533814.17 | -263818.17 | -217649.52 | -296299.63 | -178675.61 | -95412.75 | -73321.08 | -48807.95 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -24780.51 | -41340.49 | 447430.08 | 143956.01 | 66792.2 | 266186.37 | 71989.72 | 70277.76 | 20687.17 | 17687.84 |
| 其他(万) | -8035.69 | 31686.18 | 26859.2 | 16006.47 | 3191.17 | -639.8 | 18271.85 | 6698.65 | 3153.05 | 4945.59 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 210319.76 | 65401.28 | 411467.53 | 395169.55 | 158896.03 | 101394.66 | 2394.93 | 59041.5 | 42131.69 | 35106.15 |
| 债务转为资本(万) | - | - | - | 161295.35 | - | - | - | - | - | - |
| 融资租入固定资产(万) | - | - | 11633.04 | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 847681.65 | 974050.75 | 1485831.78 | 557164.93 | 421194.16 | 463132.04 | 229350.74 | 143483.49 | 49518.63 | 80273.92 |
| 现金的期初余额(万) | 974050.75 | 1485831.78 | 557164.93 | 421194.16 | 463132.04 | 229350.74 | 143483.49 | 49518.63 | 80273.92 | 27977.43 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -126369.11 | -511781.02 | 928666.85 | 135970.77 | -41937.88 | 233781.3 | 85867.26 | 93964.86 | -30755.29 | 52296.49 |