伟星新材002372核心经营数据 |
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当前股价：16.91，市值：269
亿，动态市盈率PE：18.79，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-0.71%。 其中，历史营业增长率：16.61%，净利增长率：23.21%； 未来三年预估净利增长率：7.54% （24E:3.22%, 25E:9.61%, 26E:9.92%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 159207.8 | 159211.3 | 159211.3 | 159211.3 | 157311.3 | 131092.75 | 100840.58 | 77569.67 | 57868.98 | 43838.6 |
| 净资产(万) | 574924.91 | 545040.07 | 493529.85 | 434679.68 | 390569.88 | 365722.31 | 321050.14 | 274705.47 | 239330.87 | 211697.14 |
| 总资产(万) | 729163.97 | 693878.92 | 643619.6 | 565964.46 | 482467.31 | 461407.68 | 419790.49 | 367116.59 | 290094.88 | 255933.96 |
| 营业收入(万) | 637828.43 | 695364.07 | 638762.62 | 510480.67 | 466406.09 | 456953.77 | 390295.82 | 332149.34 | 274650.15 | 235367.76 |
| 营业收入增长率(%) | -8.27 | 8.86 | 25.13 | 9.45 | 2.07 | 17.08 | 17.51 | 20.94 | 16.69 | 9.03 |
| 营业成本(万) | 355165.01 | 418887.76 | 384599.24 | 288440.73 | 249833.58 | 243225.88 | 207938.53 | 177541.36 | 154291.79 | 138729.73 |
| 营业成本增长率(%) | -15.21 | 8.92 | 33.34 | 15.45 | 2.72 | 16.97 | 17.12 | 15.07 | 11.22 | 5.56 |
| 毛利率(%) | 44.32 | 39.76 | 39.79 | 43.5 | 46.43 | 46.77 | 46.72 | 46.55 | 43.82 | 41.06 |
| 三项费用(万) | 113393.88 | 102796.79 | 93530.76 | 80955.64 | 85934.03 | 84131.46 | 88662.51 | 73920.39 | 62058.17 | 50778.78 |
| 费用增长率(%) | 10.31 | 9.91 | 15.53 | -5.79 | 2.14 | -5.11 | 19.94 | 19.11 | 22.21 | 10.66 |
| 费用率(%) | 40.12 | 37.18 | 36.8 | 36.46 | 39.68 | 39.36 | 48.62 | 47.81 | 51.56 | 52.55 |
| 净利润(万) | 146114.76 | 131103.91 | 122841.78 | 119538.65 | 98475.81 | 97914.16 | 82099 | 67070.35 | 48441 | 38775.16 |
| 净利润增长率(%) | 11.45 | 6.73 | 2.76 | 21.39 | 0.57 | 19.26 | 22.41 | 38.46 | 24.93 | 22.83 |
| 经营现金流(万) | 137383.36 | 153082.07 | 159358.75 | 134624.5 | 89465.29 | 95679.78 | 94195 | 96925.29 | 49747.73 | 51325.96 |
| 现金流增长率(%) | -10.26 | -3.94 | 18.37 | 50.48 | -6.5 | 1.58 | -2.82 | 94.83 | -3.07 | 22.41 |
| 净利润现金比(-) | 0.94 | 1.17 | 1.3 | 1.13 | 0.91 | 0.98 | 1.15 | 1.45 | 1.03 | 1.32 |
| 净资产收益率ROE(%) | 26.09 | 25.25 | 26.47 | 28.97 | 26.04 | 28.51 | 27.56 | 26.1 | 21.48 | 19.09 |
| 生产资本回报率(%) | 104.4 | 97.48 | 91.3 | 93.01 | 79.3 | 428.5 | 75.82 | 69.79 | 54.7 | 44.09 |
| 资本支出(万) | 38238.26 | 21733.87 | 23305.18 | 21561.45 | 16910.65 | 22065.26 | 26521.01 | 14037.93 | 13357.51 | 18005.51 |
| 折旧和摊销(万) | 16565 | 14803 | 14589 | 13476 | 11642 | 9985 | 9526 | 8672 | 8034 | 7242 |
| 归属股东权益(万) | 559402.62 | 532704.04 | 490748.44 | 432308.53 | 388681.3 | 364421.15 | 319829.71 | 274705.47 | 239330.87 | 211697.14 |
| 股东权益增长率(%) | 5.01 | 8.55 | 13.52 | 11.22 | 6.66 | 13.94 | 16.43 | 14.78 | 13.05 | 8.83 |
| 自由现金流(万) | 121568 | 122817 | 113619 | 111176 | 93056 | 85753 | 65134 | 61704 | 43117 | 28012 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 43.11 | 53.93 | 41.85 |
| 每股股东权益(元) | 3.51 | 3.35 | 3.08 | 2.72 | 2.47 | 2.78 | 3.17 | 3.54 | 4.14 | 4.83 |
| 每股股东收益(元) | 0.9 | 0.81 | 0.77 | 0.75 | 0.63 | 0.75 | 0.81 | 0.86 | 0.84 | 0.88 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | ABBAA | BBAAA | BBAAA | ABAAA | ABBAA | ABBAA | ABAAA | ABAAA | ABAAA | ABAAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-- | +-- | +-- | ++- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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