好莱客603898核心经营数据 |
6044 ℃ |
|
当前股价：9.93，市值：31
亿，动态市盈率PE：23.77，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：8.36%。 其中，历史营业增长率：15.92%，净利增长率：13.75%； 未来三年预估净利增长率：-3.75% （24E:-22.59%, 25E:11.71%, 26E:3.11%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 31128.34 | 31128.33 | 31127.71 | 31127.65 | - | 32007.93 | 31811.83 | 29990 | 29400 | 7350 |
| 净资产(万) | 309874.2 | 304316.36 | 280735.36 | 284707.93 | - | 231011.31 | 205870.35 | 115866.81 | 94795.82 | 38056.23 |
| 总资产(万) | 455326.64 | 438136.78 | 546307.36 | 516539.47 | - | 287750.55 | 251433.03 | 157203.16 | 116147.55 | 55471.22 |
| 营业收入(万) | 226483.29 | 282316.61 | 337096.05 | 218330.16 | - | 213268.7 | 186324.76 | 143302.82 | 108198.21 | 90102.79 |
| 营业收入增长率(%) | -19.78 | -16.25 | 54.4 | - | -100 | 14.46 | 30.02 | 32.44 | 20.08 | 38.69 |
| 营业成本(万) | 147071.93 | 183071.47 | 222690.14 | 138212 | - | 128896.36 | 114885.86 | 86008.42 | 66902.2 | 56462.47 |
| 营业成本增长率(%) | -19.66 | -17.79 | 61.12 | - | -100 | 12.2 | 33.58 | 28.56 | 18.49 | 39.28 |
| 毛利率(%) | 35.06 | 35.15 | 33.94 | 36.7 | - | 39.56 | 38.34 | 39.98 | 38.17 | 37.34 |
| 三项费用(万) | 47943.9 | 48198.68 | 54339.56 | 39670.95 | - | 40060.5 | 31686.09 | 27370.06 | 21611.09 | 16938.83 |
| 费用增长率(%) | -0.53 | -11.3 | 36.98 | - | -100 | 26.43 | 15.77 | 26.65 | 27.58 | 41.2 |
| 费用率(%) | 60.37 | 48.57 | 47.5 | 49.52 | - | 47.48 | 44.35 | 47.77 | 52.33 | 50.35 |
| 净利润(万) | 21723.87 | 45406.94 | 173.17 | 26957.69 | - | 38223.57 | 34799.84 | 25226.54 | 16243.97 | 14132.67 |
| 净利润增长率(%) | -52.16 | 26121.02 | -99.36 | - | -100 | 9.84 | 37.95 | 55.3 | 14.94 | 40.55 |
| 经营现金流(万) | 46335.02 | 34257.5 | 29610.12 | 55609.94 | - | 47217.01 | 40335.58 | 36502.94 | 21445.99 | 16299.97 |
| 现金流增长率(%) | 35.26 | 15.7 | -46.75 | - | -100 | 17.06 | 10.5 | 70.21 | 31.57 | -2.51 |
| 净利润现金比(-) | 2.13 | 0.75 | 170.99 | 2.06 | - | 1.24 | 1.16 | 1.45 | 1.32 | 1.15 |
| 净资产收益率ROE(%) | 7.07 | 15.52 | 0.06 | 18.94 | - | 17.5 | 21.63 | 23.95 | 24.45 | 42.81 |
| 生产资本回报率(%) | 14.39 | 30.03 | -0.22 | 14.35 | - | 34.3 | 48.06 | 45.86 | 39.28 | 76.5 |
| 资本支出(万) | 3790.09 | 18406.12 | 24677 | 35064.2 | - | 55549.94 | 24590.81 | 13700.54 | 36658.44 | 5965.29 |
| 折旧和摊销(万) | - | 17963 | 18090 | 12645 | - | 7323 | 5000 | 3855 | 3108 | 1666 |
| 归属股东权益(万) | 309874.2 | 304316.36 | 264439.55 | 263869.45 | - | 231011.31 | 205870.35 | 115866.81 | 94795.82 | 38056.23 |
| 股东权益增长率(%) | 1.83 | 15.08 | 0.22 | - | -100 | 12.21 | 77.68 | 22.23 | 149.09 | 36.08 |
| 自由现金流(万) | 17934 | 42663 | -56 | 5195 | - | -10003 | 15209 | 15381 | -17306 | 9833 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -188.88 | -276.86 | 37.28 |
| 每股股东权益(元) | 9.95 | 9.78 | 8.5 | 8.48 | - | 7.22 | 6.47 | 3.86 | 3.22 | 5.18 |
| 每股股东收益(元) | 0.7 | 1.38 | 0.21 | 0.89 | - | 1.19 | 1.09 | 0.84 | 0.55 | 1.92 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBABA | BBBAA | BBACB | BBAAA | CABCB | BBAAA | BBAAA | BBAAA | BBAAA | BBAAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
|||||||||
| 现金流画像 | +-- | +-- | +-+ | +-- | --- | +-- | +-+ | +-+ | +-+ | +-- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
|||||||||