好莱客603898核心经营数据

6532 ℃
当前股价:10.81,市值:34 亿,动态市盈率PE:48.02, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:21.53%。
其中,历史营业增长率:13.11%,净利增长率:4.35%; 未来三年预估净利增长率:0% (25E:173.22%, 26E:1.82%, 27E:--%)。
  2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
股本(万) - 31128.34 31128.33 31127.71 31127.65 - 32007.93 31811.83 29990 29400
净资产(万) - 309874.2 304316.36 280735.36 284707.93 - 231011.31 205870.35 115866.81 94795.82
总资产(万) - 455326.64 438136.78 546307.36 516539.47 - 287750.55 251433.03 157203.16 116147.55
营业收入(万) - 226483.29 282316.61 337096.05 218330.16 - 213268.7 186324.76 143302.82 108198.21
营业收入增长率(%) -15.69 -19.78 -16.25 54.4 - -100 14.46 30.02 32.44 20.08
营业成本(万) - 147071.93 183071.47 222690.14 138212 - 128896.36 114885.86 86008.42 66902.2
营业成本增长率(%) -13.54 -19.66 -17.79 61.12 - -100 12.2 33.58 28.56 18.49
毛利率(%) - 35.06 35.15 33.94 36.7 - 39.56 38.34 39.98 38.17
三项费用(万) 45028.86 47943.9 48198.68 54339.56 39670.95 - 40060.5 31686.09 27370.06 21611.09
费用增长率(%) -6.08 -0.53 -11.3 36.98 - -100 26.43 15.77 26.65 27.58
费用率(%) 70.59 60.37 48.57 47.5 49.52 - 47.48 44.35 47.77 52.33
净利润(万) - 21723.87 45406.94 173.17 26957.69 - 38223.57 34799.84 25226.54 16243.97
净利润增长率(%) -62.94 -52.16 26121.02 -99.36 - -100 9.84 37.95 55.3 14.94
经营现金流(万) - 46335.02 34257.5 29610.12 55609.94 - 47217.01 40335.58 36502.94 21445.99
现金流增长率(%) -15.23 35.26 15.7 -46.75 - -100 17.06 10.5 70.21 31.57
净利润现金比(-) 4.88 2.13 0.75 170.99 2.06 - 1.24 1.16 1.45 1.32
净资产收益率ROE(%) - 7.07 15.52 0.06 18.94 - 17.5 21.63 23.95 24.45
生产资本回报率(%) 4.59 14.39 30.03 -0.22 14.35 - 34.3 48.06 45.86 39.28
资本支出(万) - 3790.09 18406.12 24677 35064.2 - 55549.94 24590.81 13700.54 36658.44
折旧和摊销(万) 14330 - 17963 18090 12645 - 7323 5000 3855 3108
归属股东权益(万) - 309874.2 304316.36 264439.55 263869.45 - 231011.31 205870.35 115866.81 94795.82
股东权益增长率(%) 0.91 1.83 15.08 0.22 - -100 12.21 77.68 22.23 149.09
自由现金流(万) 22382 17934 42663 -56 5195 - -10003 15209 15381 -17306
自由现金流增长率(%) - - - - - - - - -188.88 -276.86
每股股东权益(元) - 9.95 9.78 8.5 8.48 - 7.22 6.47 3.86 3.22
每股股东收益(元) - 0.7 1.38 0.21 0.89 - 1.19 1.09 0.84 0.55
同业推荐: 垒知集团002398, 濮耐股份002225, 蒙娜丽莎002918, 永艺股份603600, 坚朗五金002791, 东鹏控股003012,
 
  2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
经营画像 CCACB BBABA BBBAA BBACB BBAAA CABCB BBAAA BBAAA BBAAA BBAAA
经营分析 2024:1、公司毛利率小于20%,行业竞争激烈或产能过剩,公司处于劣势;2、三项费用超出毛利润的70%,费用控制不好,通常管理不善;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)小于6%,赚钱能力不好;5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率,属于重资产公司。
2023:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
2022:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额为正,但小于净利润,需要进一步分析;4、净资产收益率(ROE)大于15%,赚钱能力强;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
现金流画像 +-- +-- +-- +-+ +-- --- +-- +-+ +-+ +-+
现金流分析 2024:奶牛型:企业靠经营挣来的钱不断扩张,同时还能减债或分红,是典型的奶牛。如果能持续,且有不贵(市盈率合理或低估),则是非常好的投资标的。
2023:奶牛型:企业靠经营挣来的钱不断扩张,同时还能减债或分红,是典型的奶牛。如果能持续,且有不贵(市盈率合理或低估),则是非常好的投资标的。
2022:奶牛型:企业靠经营挣来的钱不断扩张,同时还能减债或分红,是典型的奶牛。如果能持续,且有不贵(市盈率合理或低估),则是非常好的投资标的。
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