顾家家居603816核心经营数据 |
5655 ℃ |
|
当前股价：28.38，市值：233
亿，动态市盈率PE：12.52，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：44.47%。 其中，历史营业增长率：20.44%，净利增长率：14.98%； 未来三年预估净利增长率：7.04% （24E:1.49%, 25E:9.98%, 26E:9.89%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 82189.15 | 82189.15 | 63225.67 | 63241.18 | - | 43021.6 | 42814.1 | 41250 | 33000 | 33000 |
| 净资产(万) | 979253.73 | 907352.92 | 840307.42 | 710365.74 | - | 501070.17 | 402614.6 | 344894.12 | 103703.03 | 100436.26 |
| 总资产(万) | 1677969.21 | 1610563.4 | 1593902.24 | 1303796.09 | - | 1050002.99 | 656092.15 | 521964.08 | 237199.64 | 206605.88 |
| 营业收入(万) | 1921203.07 | 1801044.69 | 1834195.23 | 1266599.07 | - | 917211.8 | 666544.4 | 479453.5 | 368484.6 | 323971.39 |
| 营业收入增长率(%) | 6.67 | -1.81 | 44.81 | - | -100 | 37.61 | 39.02 | 30.11 | 13.74 | 20.81 |
| 营业成本(万) | 1290419.27 | 1245745.25 | 1304751.59 | 820649.42 | - | 583587.2 | 418197.95 | 285580.81 | 216929.5 | 191957.07 |
| 营业成本增长率(%) | 3.59 | -4.52 | 58.99 | - | -100 | 39.55 | 46.44 | 31.65 | 13.01 | 19.3 |
| 毛利率(%) | 32.83 | 30.83 | 28.87 | 35.21 | - | 36.37 | 37.26 | 40.44 | 41.13 | 40.75 |
| 三项费用(万) | 371000.45 | 331365.81 | 310274.6 | 292255.14 | - | 205803.93 | 164884.47 | 123300.36 | 91087.27 | 76451.46 |
| 费用增长率(%) | 11.96 | 6.8 | 6.17 | - | -100 | 24.82 | 33.73 | 35.37 | 19.14 | 28.63 |
| 费用率(%) | 58.82 | 59.67 | 58.6 | 65.54 | - | 61.69 | 66.39 | 63.6 | 60.1 | 57.91 |
| 净利润(万) | 201820.98 | 184756.69 | 170073.2 | 86661.91 | - | 100655.05 | 83086.47 | 57245.5 | 49052.69 | 42021.77 |
| 净利润增长率(%) | 9.24 | 8.63 | 96.25 | - | -100 | 21.14 | 45.14 | 16.7 | 16.73 | 4.88 |
| 经营现金流(万) | 244279.33 | 240950.59 | 204064.32 | 218040.53 | - | 100950.38 | 113622.18 | 97459.71 | 76209.37 | 22850.48 |
| 现金流增长率(%) | 1.38 | 18.08 | -6.41 | - | -100 | -11.15 | 16.58 | 27.88 | 233.51 | -49.73 |
| 净利润现金比(-) | 1.21 | 1.3 | 1.2 | 2.52 | - | 1 | 1.37 | 1.7 | 1.55 | 0.54 |
| 净资产收益率ROE(%) | 21.4 | 21.14 | 21.94 | 24.4 | - | 22.28 | 22.23 | 25.52 | 48.06 | 44.85 |
| 生产资本回报率(%) | 35.88 | 38.61 | 41.06 | 31.5 | - | 61.44 | 69.1 | 56.77 | 52.92 | 60.23 |
| 资本支出(万) | 221921.74 | 147567.65 | 166692.94 | 107808.93 | - | 71667.46 | 27449.9 | 23079.76 | 30023.8 | 42881.73 |
| 折旧和摊销(万) | 48658 | 41152 | 30224 | 25293 | - | 14299 | 9881 | 8054 | 5258 | 4763 |
| 归属股东权益(万) | 960843.42 | 888135.65 | 801873.64 | 673972.42 | - | 467750.58 | 399958.01 | 343747.53 | 102909.44 | 99555.71 |
| 股东权益增长率(%) | 8.19 | 10.76 | 18.98 | - | -100 | 16.95 | 16.35 | 234.03 | 3.37 | 14.25 |
| 自由现金流(万) | 27333 | 74789 | 29976 | 2031 | - | 41568 | 64676 | 42479 | 25065 | 4318 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 69.48 | 480.48 | -85.08 |
| 每股股东权益(元) | 11.69 | 10.81 | 12.68 | 10.66 | - | 10.87 | 9.34 | 8.33 | 3.12 | 3.02 |
| 每股股东收益(元) | 2.44 | 2.2 | 2.63 | 1.34 | - | 2.3 | 1.92 | 1.39 | 1.51 | 1.29 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBAAA | BBAAA | BBAAA | BBAAA | CABCB | BBAAA | BBAAA | ABAAA | ABAAA | ABBAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
|||||||||
| 现金流画像 | +-- | +-- | +-+ | +-- | --- | +-+ | +-+ | +-+ | +-- | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
|||||||||