顾家家居603816核心经营数据

5139 ℃
当前股价:25.63,市值:211 亿,动态市盈率PE:10.4, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:105.5%。
其中,历史营业增长率:20.44%,净利增长率:14.98%; 未来三年预估净利增长率:12.9% (24E:13.36%, 25E:13.75%, 26E:11.61%)。
  2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
股本(万) 82189.15 82189.15 63225.67 63241.18 - 43021.6 42814.1 41250 33000 33000
净资产(万) 979253.73 907352.92 840307.42 710365.74 - 501070.17 402614.6 344894.12 103703.03 100436.26
总资产(万) 1677969.21 1610563.4 1593902.24 1303796.09 - 1050002.99 656092.15 521964.08 237199.64 206605.88
营业收入(万) 1921203.07 1801044.69 1834195.23 1266599.07 - 917211.8 666544.4 479453.5 368484.6 323971.39
营业收入增长率(%) 6.67 -1.81 44.81 - -100 37.61 39.02 30.11 13.74 20.81
营业成本(万) 1290419.27 1245745.25 1304751.59 820649.42 - 583587.2 418197.95 285580.81 216929.5 191957.07
营业成本增长率(%) 3.59 -4.52 58.99 - -100 39.55 46.44 31.65 13.01 19.3
毛利率(%) 32.83 30.83 28.87 35.21 - 36.37 37.26 40.44 41.13 40.75
三项费用(万) 371000.45 331365.81 310274.6 292255.14 - 205803.93 164884.47 123300.36 91087.27 76451.46
费用增长率(%) 11.96 6.8 6.17 - -100 24.82 33.73 35.37 19.14 28.63
费用率(%) 58.82 59.67 58.6 65.54 - 61.69 66.39 63.6 60.1 57.91
净利润(万) 201820.98 184756.69 170073.2 86661.91 - 100655.05 83086.47 57245.5 49052.69 42021.77
净利润增长率(%) 9.24 8.63 96.25 - -100 21.14 45.14 16.7 16.73 4.88
经营现金流(万) 244279.33 240950.59 204064.32 218040.53 - 100950.38 113622.18 97459.71 76209.37 22850.48
现金流增长率(%) 1.38 18.08 -6.41 - -100 -11.15 16.58 27.88 233.51 -49.73
净利润现金比(-) 1.21 1.3 1.2 2.52 - 1 1.37 1.7 1.55 0.54
净资产收益率ROE(%) 21.4 21.14 21.94 24.4 - 22.28 22.23 25.52 48.06 44.85
生产资本回报率(%) 35.88 38.61 41.06 31.5 - 61.44 69.1 56.77 52.92 60.23
资本支出(万) 221921.74 147567.65 166692.94 107808.93 - 71667.46 27449.9 23079.76 30023.8 42881.73
折旧和摊销(万) 48658 41152 30224 25293 - 14299 9881 8054 5258 4763
归属股东权益(万) 960843.42 888135.65 801873.64 673972.42 - 467750.58 399958.01 343747.53 102909.44 99555.71
股东权益增长率(%) 8.19 10.76 18.98 - -100 16.95 16.35 234.03 3.37 14.25
自由现金流(万) 27333 74789 29976 2031 - 41568 64676 42479 25065 4318
自由现金流增长率(%) - - - - - - - 69.48 480.48 -85.08
每股股东权益(元) 11.69 10.81 12.68 10.66 - 10.87 9.34 8.33 3.12 3.02
每股股东收益(元) 2.44 2.2 2.63 1.34 - 2.3 1.92 1.39 1.51 1.29
同业推荐: 梦百合603313, 江山欧派603208, 北京利尔002392, 志邦家居603801, 蒙娜丽莎002918, 恒林股份603661,
 
  2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
经营画像 BBAAA BBAAA BBAAA BBAAA CABCB BBAAA BBAAA ABAAA ABAAA ABBAA
经营分析 2023:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)大于15%,赚钱能力强;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
2022:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)大于15%,赚钱能力强;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
2021:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)大于15%,赚钱能力强;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
现金流画像 +-- +-- +-+ +-- --- +-+ +-+ +-+ +-- +-+
现金流分析 2023:奶牛型:企业靠经营挣来的钱不断扩张,同时还能减债或分红,是典型的奶牛。如果能持续,且有不贵(市盈率合理或低估),则是非常好的投资标的。
2022:奶牛型:企业靠经营挣来的钱不断扩张,同时还能减债或分红,是典型的奶牛。如果能持续,且有不贵(市盈率合理或低估),则是非常好的投资标的。
2021:蛮牛型:企业把经营挣的钱,加上借债或出让股权筹来的钱,一起投入到新项目中去了,企业扩张的急切之心昭然若揭,如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌,则企业可能高速成长;反之,投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。
相关文章:
顾家家居不容小觑的家具小龙头
实控人家族套现超60亿顾家家居业绩增速趋缓 董事长遭立案调查丨公司汇
顾家家居业绩增速放缓频遭减持 控股股东资金承压套现超50亿补血
欧派家居顾家家居索菲亚与尚品宅配四家定制家居企业对比分析
频套现遭调查 顾家家居如何化解业绩增速连续4年下滑难题
顾家家居(603816)无畏风浪,主动求变,软体龙头再出发-国金证券
顾家家居(603816)首次覆盖深度报告:全品类+渠道下沉打造软体家具航母,盈利能力优异-西部证券
顾家家居(603816)软体龙头无畏风浪,大家居布局阔步向前-西南证券
顾家家居(603816)三大核心竞争力详解,龙头扬帆再起航-广发证券
顾家家居(603816)顾家家居首次覆盖报告:一站式软体家居龙头乘风破浪,内生外延彰显增长韧性-新时代证券
顾家家居(603816)【软体系列研究二】顾家家居深度:龙头风范凸显,长期向大家居迈进-太平洋