顾家家居603816现金流量表 |
6178 ℃ |
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当前股价：24.99，市值：205
亿，动态市盈率PE：13.55，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：81.83%。 其中，历史营业增长率：18.37%，净利增长率：10.75%； 未来三年预估净利增长率：15.57% （25E:37.37%, 26E:9.15%, 27E:2.96%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 2015280.99 | 2051878.78 | 1912053.66 | 1967847.61 | 1440661.8 | - | 992747.09 | 756222.73 | 561054.24 | 422384.09 |
| 收到的税费返还(万) | 48123.56 | 34060.12 | 34413.39 | 41589.73 | 29471.07 | - | 21710.73 | 18509.42 | 8750.26 | 6312.56 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 48125.78 | 47185.32 | 66357.19 | 39596.64 | 39883.68 | - | 25379.54 | 28581.27 | 25373.31 | 15072.47 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 2111530.33 | 2133124.22 | 2012824.25 | 2049033.98 | 1510016.55 | - | 1039837.36 | 803313.43 | 595177.8 | 443769.12 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 1154855.76 | 1205619.82 | 1120207.76 | 1255398.87 | 794865.46 | - | 549000.13 | 415628.07 | 277023.83 | 199151.75 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 348515.7 | 335247.61 | 320038.58 | 299376.23 | 227792.68 | - | 152474.81 | 98048.51 | 76416.67 | 59503.72 |
| 支付的各项税费(万) | 95621.61 | 100756.43 | 106825.11 | 77794.59 | 64464.37 | - | 76315.81 | 57780.24 | 45950.27 | 44092.29 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 244496.09 | 247221.03 | 224802.2 | 212399.98 | 204853.52 | - | 161096.23 | 118234.42 | 98327.33 | 64812 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 1843489.16 | 1888844.89 | 1771873.66 | 1844969.66 | 1291976.02 | - | 938886.99 | 689691.24 | 497718.1 | 367559.76 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 268041.17 | 244279.33 | 240950.59 | 204064.32 | 218040.53 | - | 100950.38 | 113622.18 | 97459.71 | 76209.37 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 6134.88 | 18693.8 | 6683.92 | 28637.88 | 23470.53 | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 5255.05 | 7393.95 | 5378.09 | 7129.64 | 23122.73 | - | 13048.55 | 5662.85 | 392.74 | 2944.09 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 865.05 | 712.25 | 1885.53 | 449.35 | 337.9 | - | 89.41 | 48.67 | 33.63 | 20.25 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 6365.52 | 12053.55 | - | - | - | - | - | 794.53 | 1206.11 | 1112.85 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 193965.43 | 25119.24 | 59535.61 | 126093.71 | 68530.5 | - | 290229.82 | 11027.63 | 3478.65 | 4352.53 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 212585.93 | 63972.8 | 73483.15 | 162310.57 | 115461.65 | - | 303367.77 | 17533.68 | 5111.12 | 8429.72 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 108342.72 | 221921.74 | 147567.65 | 166692.94 | 107808.93 | - | 71667.46 | 27449.9 | 23079.76 | 30023.8 |
| 投资所支付的现金(万) | 456.91 | - | 515.42 | 5000 | 15027.83 | - | 137353.25 | 72088.32 | - | 1825.5 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | 1186.22 | - | 96512.74 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 335378.54 | 17556.9 | 10184.39 | 98299.57 | 135853.45 | - | 196285.08 | 62298.04 | 142176.3 | 1608.18 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 444178.17 | 239478.64 | 158267.45 | 269992.51 | 259876.43 | - | 501818.53 | 161836.26 | 165256.05 | 33457.47 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -231592.24 | -175505.84 | -84784.3 | -107681.94 | -144414.77 | - | -198450.75 | -144302.58 | -160144.93 | -25027.75 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 279.14 | 2607.5 | 600 | 200 | 100 | - | 40011.77 | 42569.47 | 197948.8 | 1276.11 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 279.14 | 2607.5 | 600 | 200 | 100 | - | 380 | 808 | 607.15 | 1276.11 |
| 取得借款收到的现金(万) | 173000 | 470015.06 | 443234.38 | 115517.74 | 195703.67 | - | 184973.77 | 7000 | 26784.52 | 61597.22 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 76272.57 | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 12989.74 | 215 | 1542.85 | 68837.68 | 5700 | - | - | 1777 | 15 | 795.38 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 186268.88 | 472837.56 | 445377.23 | 184555.42 | 201503.67 | - | 301258.11 | 51346.47 | 224748.33 | 63668.7 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 195300 | 468014.69 | 365344.98 | 102044.67 | 231011.61 | - | 69326.68 | 16901 | 54030.32 | 57166.84 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 114771.34 | 104938.04 | 92938.85 | 55603.02 | 77566.57 | - | 44813 | 29765.56 | 16047.94 | 48628.83 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 3240 | 4154.2 | 4549.09 | 1525.68 | 4209.03 | - | 876.7 | 499.39 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 22810.96 | 54092.95 | 26019.64 | 18789.78 | 29287.4 | - | 28467.88 | 1018.97 | 1349.53 | 102.47 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 332882.3 | 627045.69 | 484303.47 | 176437.47 | 337865.57 | - | 142607.56 | 47685.54 | 71427.79 | 105898.14 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -146613.42 | -154208.13 | -38926.24 | 8117.95 | -136361.91 | - | 158650.55 | 3660.93 | 153320.54 | -42229.44 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 6246.55 | 2354.36 | 5577.33 | -6557.1 | -9285.75 | - | 4034.47 | -4713.52 | 2123.81 | 1111.35 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -103917.93 | -83080.28 | 122817.38 | 97943.24 | -72021.9 | - | 65184.65 | -31732.98 | 92759.12 | 10063.54 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 353206.1 | 436286.38 | 313469.01 | 215525.77 | 287547.67 | - | 84085.76 | 115818.74 | 23059.62 | 12996.08 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 249288.17 | 353206.1 | 436286.38 | 313469.01 | 215525.77 | - | 149270.4 | 84085.76 | 115818.74 | 23059.62 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 144753.77 | 201820.98 | 184756.69 | 170073.2 | 86661.91 | - | 100655.05 | 83086.47 | 57245.5 | 49052.69 |
| 资产减值准备(万) | 7001.32 | 3648.42 | 4862.23 | 4840.93 | 51041.58 | - | 1672.63 | 1451.82 | 958.5 | 509.41 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 57012 | 35830.01 | 29345.47 | 22482.24 | 17718.1 | - | 10123.53 | 8012.83 | 6679.47 | 4678.95 |
| 无形资产摊销(万) | 4200.58 | 4505.6 | 4271.3 | 3750.05 | 3318.54 | - | 1498.67 | 935.53 | 633.96 | 484.81 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 6745.43 | 8322.13 | 7535.35 | 3992.14 | 4256.07 | - | 2677.18 | 932.35 | 740.24 | 94.29 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -0.59 | 129.86 | -836.47 | -32.18 | -47.66 | - | 45.08 | -6.1 | 193.76 | 188.92 |
| 固定资产报废损失(万) | 606.46 | 355.79 | 781.15 | 100.85 | 586.73 | - | 248.49 | 174.03 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -174.23 | - | 349.36 | 246.91 | -489.88 | - | 143.88 | -109.95 | -2933.36 | 4579.65 |
| 财务费用(万) | -1743.46 | 6019.29 | -7284.94 | 11271.84 | 18169.07 | - | 2932.13 | 5096.59 | 196.63 | 905.44 |
| 投资损失(万) | 47.51 | -5753.53 | -4718.49 | -8731.21 | -19237.63 | - | -10603.36 | -7599.79 | 7599.23 | -3342.47 |
| 递延所得税资产减少(万) | 1275.47 | -4433.31 | -2697.16 | -6432.84 | -4817.9 | - | -1249.61 | -2562.47 | -802.02 | 268.75 |
| 递延所得税负债增加(万) | 2624.34 | 1684.86 | 1408.5 | -502.99 | -3697.32 | - | 1025.91 | 0.76 | - | -411.57 |
| 存货的减少(万) | -29795.04 | -11080.19 | 44436.37 | -57940.44 | -60883.41 | - | -8577.09 | -21570.11 | -23927.75 | 7127.64 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -19249.57 | -45606.92 | 57851.45 | -67948.88 | -14957.59 | - | -38161.61 | -8292.37 | -23505.43 | -5763.5 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 69972.97 | 29871.97 | -101441.21 | 107500.38 | 138341.24 | - | 28559.06 | 50904.82 | 74380.97 | 17836.37 |
| 其他(万) | 1185.2 | - | - | 7342.42 | 2078.66 | - | 9960.44 | 3167.76 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 268041.17 | 244279.33 | 240950.59 | 204064.32 | 218040.53 | - | 100950.38 | 113622.18 | 97459.71 | 76209.37 |
| 现金的期末余额(万) | 249288.17 | 353206.1 | 436286.38 | 313469.01 | 215525.77 | - | 149270.4 | 84085.76 | 115818.74 | 23059.62 |
| 现金的期初余额(万) | 353206.1 | 436286.38 | 313469.01 | 215525.77 | 287547.67 | - | 84085.76 | 115818.74 | 23059.62 | 12996.08 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -103917.93 | -83080.28 | 122817.38 | 97943.24 | -72021.9 | - | 65184.65 | -31732.98 | 92759.12 | 10063.54 |