好莱客603898现金流量表 |
5070 ℃ |
|
当前股价：8.7，市值：27
亿，动态市盈率PE：12.43，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：69.11%。 其中，历史营业增长率：15.92%，净利增长率：13.75%； 未来三年预估净利增长率：11.9% （24E:25.97%, 25E:14.03%, 26E:-2.44%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 263479.75 | 328793.24 | 350117.68 | 269692.83 | - | 248417.61 | 214828.8 | 170492.61 | 127303.94 | 105913.24 |
| 收到的税费返还(万) | 1527.82 | 1298.44 | 2520.75 | 2679.46 | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 5923.64 | 9813.67 | 8903.93 | 3969.07 | - | 7801.81 | 1321.01 | 2828.51 | 1382.45 | 1013.79 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 270931.21 | 339905.34 | 361542.36 | 276341.36 | - | 256219.41 | 216149.81 | 173321.12 | 128686.39 | 106927.03 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 130837.77 | 196470.21 | 200782.75 | 132683.31 | - | 122943.48 | 106431.59 | 79361.81 | 63085.43 | 55975.41 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 47999.25 | 57737.05 | 70280.47 | 44295.69 | - | 37909.11 | 30897.3 | 23991.49 | 19436.1 | 13914.34 |
| 支付的各项税费(万) | 22631.14 | 25375.81 | 24456.86 | 20892 | - | 21145.36 | 19644.73 | 16993.82 | 11785.27 | 9355.21 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 23128.03 | 26064.77 | 36412.16 | 22860.43 | - | 27004.46 | 18840.6 | 16471.06 | 12933.6 | 11382.1 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 224596.18 | 305647.84 | 331932.24 | 220731.43 | - | 209002.41 | 175814.23 | 136818.18 | 107240.4 | 90627.06 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 46335.02 | 34257.5 | 29610.12 | 55609.94 | - | 47217.01 | 40335.58 | 36502.94 | 21445.99 | 16299.97 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 501606.58 | 247000 | 138500 | 384141.09 | - | 379000 | 241678 | 116234 | 80000 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 2977.21 | 1633.96 | 892.36 | 2963.2 | - | 4111.04 | 2450.52 | 621.59 | 701.17 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 94.67 | 376.15 | 2658.34 | 9.74 | - | 109.74 | 89 | 73.23 | 39 | 245.52 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 33527.94 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 40.03 | 641.27 | 13.38 | - | - | - | - | - | 94.5 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 504718.48 | 283179.32 | 142064.09 | 387114.03 | - | 383220.79 | 244217.52 | 116928.83 | 80834.67 | 245.52 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 3790.09 | 18406.12 | 24677 | 35064.2 | - | 55549.94 | 24590.81 | 13700.54 | 36658.44 | 5965.29 |
| 投资所支付的现金(万) | 507000 | 308900 | 178800 | 302000 | - | 360000 | 290993 | 170516 | 81000 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | 3000 | 73393.5 | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 700 | - | - | - | 188.13 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 510790.09 | 327306.12 | 207177 | 410457.7 | - | 415549.94 | 315771.94 | 184216.54 | 117658.44 | 5965.29 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -6071.61 | -44126.8 | -65112.91 | -23343.67 | - | -32329.15 | -71554.42 | -67287.71 | -36823.77 | -5719.77 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 3187.11 | 59183.87 | 8260 | 44160.78 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 537.29 | 40401.71 | 31808.96 | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 6212.3 | 9692.44 | - | 200 | - | - | 1736.29 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 6749.59 | 50094.15 | 31808.96 | 200 | - | 3187.11 | 60920.16 | 8260 | 44160.78 | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 54514.25 | 1710.4 | - | - | - | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 22486 | 2986.54 | 5025.18 | 11173.95 | - | 10443.52 | 7617.46 | 4998 | 2450 | 4042.5 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 1506.21 | 4564.78 | 4224.92 | 10530.46 | - | 9324.3 | 184.21 | 114.34 | 894.16 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 23992.21 | 62065.58 | 10960.5 | 21704.41 | - | 19767.82 | 7801.67 | 5112.34 | 3344.16 | 4042.5 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -17242.62 | -11971.43 | 20848.46 | -21504.41 | - | -16580.71 | 53118.49 | 3147.66 | 40816.62 | -4042.5 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 2.24 | 5.09 | -1.62 | -3.3 | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 23023.04 | -21835.64 | -14655.95 | 10758.55 | - | -1692.85 | 21899.65 | -27637.11 | 25438.84 | 6537.71 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 24958.18 | 46793.82 | 61449.77 | 50691.22 | - | 47540.82 | 25641.17 | 53278.28 | 27839.44 | 21301.74 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 47981.22 | 24958.18 | 46793.82 | 61449.77 | - | 45847.97 | 47540.82 | 25641.17 | 53278.28 | 27839.44 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 45406.94 | 173.17 | 26957.69 | - | 38223.57 | 34799.84 | 25226.54 | 16243.97 | 14132.67 |
| 资产减值准备(万) | - | 1370.45 | 19182.44 | 333.72 | - | 524.56 | 101.28 | 328.07 | 848.04 | 39.08 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 13285.22 | 13194.31 | 8637.55 | - | 4504.47 | 3782.16 | 3087.14 | 2281.12 | 1141.95 |
| 无形资产摊销(万) | - | 1298.95 | 1254.38 | 914.28 | - | 407.54 | 237.37 | 227.59 | 276.5 | 222.73 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 3378.82 | 3640.82 | 3092.76 | - | 2411.26 | 980.74 | 540.74 | 549.94 | 300.98 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | 634.03 | 492.81 | -2.77 | - | 94.62 | - | 237.8 | 103.78 | 42.17 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 548.94 | 105.91 | 24.12 | - | 276.24 | 361.86 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | 368.22 | -90.39 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | 4521.51 | 4668.9 | 2964.99 | - | 51.05 | 18.31 | - | - | - |
| 投资损失(万) | - | -21112.09 | -775.43 | -2692.91 | - | -3658.54 | -2258.95 | -679.61 | -700.82 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -3210.61 | -5731.77 | -291.94 | - | 534.04 | 46.39 | -207.42 | -127.18 | -5.16 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | 1928.7 | 994.41 | 127.32 | - | 1091.54 | -13.4 | -26.86 | 84.58 | - |
| 存货的减少(万) | - | 2175.5 | -23908.17 | -7648.84 | - | -2340.22 | 42.69 | -1600.53 | -357.17 | -690.23 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -9836.73 | -44026.8 | -2147.22 | - | -1697.4 | 644.1 | -1771.05 | -519.22 | -391.16 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | -12020.81 | 34403.09 | 25347.57 | - | 5990.97 | 1447.12 | 11224.29 | 3826.6 | 918.86 |
| 其他(万) | - | - | -186.47 | -6.38 | - | 803.32 | 146.08 | -83.76 | -1064.15 | 588.1 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 34257.5 | 29610.12 | 55609.94 | - | 47217.01 | 40335.58 | 36502.94 | 21445.99 | 16299.97 |
| 现金的期末余额(万) | - | 24958.18 | 46793.82 | 61449.77 | - | 45847.97 | 47540.82 | 25641.17 | 53278.28 | 27839.44 |
| 现金的期初余额(万) | - | 46793.82 | 61449.77 | 50691.22 | - | 47540.82 | 25641.17 | 53278.28 | 27839.44 | 21301.74 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -21835.64 | -14655.95 | 10758.55 | - | -1692.85 | 21899.65 | -27637.11 | 25438.84 | 6537.71 |