春晖智控300943现金流量表 |
2325 ℃ |
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当前股价：14.8，市值：30
亿，动态市盈率PE：54.9，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-58.3%。 其中，历史营业增长率：5.72%，净利增长率：9.37%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 47465.04 | 45166.16 | 47963.63 | 48606.79 | 45207.62 | 52987.09 | 56296.18 | 55489.66 | 31804.04 | 28873.72 |
| 收到的税费返还(万) | 74.5 | 36.82 | 214.9 | 185.03 | 312 | - | 37.32 | 29.33 | 146.83 | 66.18 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 2370.76 | 4166.74 | 4871.23 | 3525.96 | 2399.6 | 3099.84 | 5161.89 | 9666.18 | 3600.33 | 4618.09 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 49910.3 | 49369.72 | 53049.75 | 52317.78 | 47919.22 | 56086.93 | 61495.4 | 65185.17 | 35551.21 | 33557.99 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 27542.61 | 29114.13 | 36090.17 | 34583.67 | 27131.41 | 29691 | 39885.66 | 30373.73 | 18137.07 | 15775.84 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 7516.1 | 7152.61 | 6853.26 | 6219.01 | 5366.43 | 5544.86 | 6443.68 | 6096.65 | 5310.17 | 4611.53 |
| 支付的各项税费(万) | 2005.15 | 3516.53 | 1488.17 | 1927.86 | 3342.29 | 3041.17 | 4153.55 | 3703.67 | 2723.94 | 2051.64 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 4035.44 | 4254.89 | 3668.63 | 4590.2 | 3441.88 | 5978.7 | 8396.75 | 12217.33 | 6125.15 | 7625 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 41099.3 | 44038.16 | 48100.22 | 47320.74 | 39282 | 44255.73 | 58879.64 | 52391.37 | 32296.33 | 30064.01 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 8810.99 | 5331.56 | 4949.53 | 4997.04 | 8637.22 | 11831.19 | 2615.76 | 12793.8 | 3254.88 | 3493.98 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1314.56 | 651.36 | 316.46 | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 2.3 | 13.45 | 163.9 | 73.51 | 83.95 | 35.65 | 50.76 | 71.39 | 9.51 | 453.39 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 4128.6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 21470.18 | 15186.69 | 1785.98 | 208.59 | 116.66 | 293.75 | 421.76 | 287.45 | 5223.43 | 4070 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 22787.04 | 19980.11 | 2266.34 | 282.1 | 200.6 | 329.4 | 472.53 | 358.84 | 5232.94 | 4523.39 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 894.3 | 1381.63 | 1054.17 | 4244.89 | 1698.16 | 343.65 | 876.86 | 825.03 | 612.34 | 965.21 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | 4854.03 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 1142.4 | 10991.42 | 1152.99 | - | - | - | - | - | - | 1971.93 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 41750 | 8050 | 2287.57 | 11600 | - | - | - | - | 180 | 4980 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 43786.7 | 20423.06 | 9348.76 | 15844.89 | 1698.16 | 343.65 | 876.86 | 825.03 | 792.34 | 7917.14 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -20999.66 | -442.95 | -7082.42 | -15562.78 | -1497.56 | -14.25 | -404.34 | -466.19 | 4440.59 | -3393.75 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 501 | 30386 | - | - | - | - | 3236.1 | 482.8 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | 501 | 300 | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 5000 | - | - | - | - | - | - | - | 1500 | 8200 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 94.2 | - | 4107.2 | - | - | - | - | - | 380 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 5094.2 | - | 4608.2 | 30386 | - | - | - | - | 5116.1 | 8682.8 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 5000 | - | - | - | 23.64 | 23.64 | 23.64 | 23.64 | 6723.64 | 9063.64 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 2723.56 | 3351.3 | 1494.68 | 1358.8 | 0.43 | 1132.05 | 5660.35 | 16.21 | 60.69 | 262.52 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 269.5 | 294 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 1103.52 | 125.34 | 33.93 | 2381.42 | - | - | - | - | 380 | 379.2 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 8827.08 | 3476.64 | 1528.61 | 3740.22 | 24.06 | 1155.69 | 5683.99 | 39.85 | 7164.32 | 9705.36 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -3732.88 | -3476.64 | 3079.59 | 26645.78 | -24.06 | -1155.69 | -5683.99 | -39.85 | -2048.22 | -1022.56 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 66.93 | 43.43 | 175.51 | -161.49 | -220.01 | 16.06 | 146.53 | -129.09 | 136.57 | 129.79 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -15854.61 | 1455.4 | 1122.21 | 15918.54 | 6895.59 | 10677.31 | -3326.03 | 12158.68 | 5783.81 | -792.53 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 51074.89 | 49619.49 | 48497.28 | 32578.74 | 25683.15 | 15005.83 | 18331.87 | 6173.19 | 389.38 | 1181.91 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 35220.27 | 51074.89 | 49619.49 | 48497.28 | 32578.74 | 25683.15 | 15005.83 | 18331.87 | 6173.19 | 389.38 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 5679.29 | 7876.15 | 7861.34 | 7217.29 | 7374.13 | 7567.81 | 7566.84 | 7508.15 | 3351.23 | 2152.81 |
| 资产减值准备(万) | 476.86 | 738.65 | 665.98 | 400.47 | 494.93 | 202.39 | 742.6 | 598.2 | 713.87 | 462.63 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1479.09 | 1485.43 | 1436.86 | 1329.48 | 1314.88 | 1391.53 | 1374.45 | 1345.3 | 1439.57 | 1350.69 |
| 无形资产摊销(万) | 606.9 | 368.22 | 186.06 | 153.38 | 153.38 | 153.38 | 153.38 | 153.38 | 157.72 | 144.57 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 254.96 | 95.28 | 96.65 | 9.04 | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -0.06 | -2841.19 | 91.94 | -7.21 | 3.22 | 13.22 | - | 29.47 | 1.02 | 124.67 |
| 固定资产报废损失(万) | -0.96 | 181.72 | 7.36 | - | - | 10.52 | -8.21 | 29.47 | 1.02 | - |
| 公允价值变动损失(万) | -325.4 | -77.48 | -86.76 | -182.9 | - | - | - | - | - | -11.37 |
| 财务费用(万) | -45.4 | -37.16 | -172.3 | 161.49 | 220.01 | -15.63 | -142.6 | 143.93 | -81.23 | 121.33 |
| 投资损失(万) | -1308.14 | -1741.23 | -1655.08 | -208.59 | -116.66 | -293.75 | -421.76 | -287.45 | -63.43 | 40.97 |
| 递延所得税资产减少(万) | 72.23 | -29.06 | 12.01 | 42.28 | 15.92 | 80.57 | -122.11 | -31.66 | -31.68 | -34.25 |
| 存货的减少(万) | -933.92 | 279.99 | -755.88 | -3069.14 | -2380.25 | 3933.87 | -791.4 | -3236.62 | -1008.42 | 157.29 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 468.29 | -1244.82 | 173.13 | -2610.67 | -2220.89 | 2735.71 | -506.68 | -4034.38 | -5384.5 | 2681.65 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 2297.33 | 170.19 | -2892.62 | 1762.1 | 3778.55 | -3948.43 | -5228.74 | 10605.49 | 4160.7 | -3697.01 |
| 其他(万) | - | - | -55.97 | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 8810.99 | 5331.56 | 4949.53 | 4997.04 | 8637.22 | 11831.19 | 2615.76 | 12793.8 | 3254.88 | 3493.98 |
| 现金的期末余额(万) | 35220.27 | 51074.89 | 49619.49 | 48497.28 | 32578.74 | 25683.15 | 15005.83 | 18331.87 | 6173.19 | 389.38 |
| 现金的期初余额(万) | 51074.89 | 49619.49 | 48497.28 | 32578.74 | 25683.15 | 15005.83 | 18331.87 | 6173.19 | 389.38 | 1181.91 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -15854.61 | 1455.4 | 1122.21 | 15918.54 | 6895.59 | 10677.31 | -3326.03 | 12158.68 | 5783.81 | -792.53 |