春晖智控300943核心经营数据 |
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当前股价：32.75，市值：67
亿，动态市盈率PE：117.24，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-58.3%。 其中，历史营业增长率：5.98%，净利增长率：9.52%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | - | 20382 | 20382 | 20382 | 13588 | 10188 | 10188 | 5656 | 5656 | 5656 |
| 净资产(万) | - | 98638.76 | 96634.58 | 92609.57 | 84792.9 | 50929.83 | 43555.69 | 37119.08 | 35208.24 | 27700.09 |
| 总资产(万) | - | 125895.93 | 123503.44 | 120215.13 | 113141.74 | 76930.58 | 65892.16 | 63577.08 | 66914.87 | 48895.81 |
| 营业收入(万) | - | 50989.26 | 46673.32 | 49263.41 | 53080.27 | 51166.1 | 50276.33 | 58143.87 | 62062.7 | 35398.85 |
| 营业收入增长率(%) | -100 | 9.25 | -5.26 | -7.19 | 3.74 | 1.77 | -13.53 | -6.31 | 75.32 | 23.31 |
| 营业成本(万) | - | 37534.62 | 34636.26 | 36844.48 | 37925.1 | 35877.51 | 35011.19 | 41379.7 | 44843.7 | 25324.43 |
| 营业成本增长率(%) | -100 | 8.37 | -5.99 | -2.85 | 5.71 | 2.47 | -15.39 | -7.72 | 77.08 | 26.1 |
| 毛利率(%) | - | 26.39 | 25.79 | 25.21 | 28.55 | 29.88 | 30.36 | 28.83 | 27.74 | 28.46 |
| 三项费用(万) | - | 6354.99 | 6232.57 | 5489.85 | 4923.99 | 3981.78 | 5098.19 | 5195.55 | 5149.41 | 3917.41 |
| 费用增长率(%) | -100 | 1.96 | 13.53 | 11.49 | 23.66 | -21.9 | -1.87 | 0.9 | 31.45 | -30.87 |
| 费用率(%) | - | 47.23 | 51.78 | 44.21 | 32.49 | 26.04 | 33.4 | 30.99 | 29.91 | 38.88 |
| 净利润(万) | - | 5679.29 | 7876.15 | 7861.34 | 7217.29 | 7374.13 | 7567.81 | 7566.84 | 7508.15 | 3351.23 |
| 净利润增长率(%) | -100 | -27.89 | 0.19 | 8.92 | -2.13 | -2.56 | 0.01 | 0.78 | 124.04 | 55.67 |
| 经营现金流(万) | - | 8810.99 | 5331.56 | 4949.53 | 4997.04 | 8637.22 | 11831.19 | 2615.76 | 12793.8 | 3254.88 |
| 现金流增长率(%) | -100 | 65.26 | 7.72 | -0.95 | -42.15 | -27 | 352.3 | -79.55 | 293.07 | -6.84 |
| 净利润现金比(-) | - | 1.55 | 0.68 | 0.63 | 0.69 | 1.17 | 1.56 | 0.35 | 1.7 | 0.97 |
| 净资产收益率ROE(%) | - | 5.82 | 8.32 | 8.86 | 10.64 | 15.61 | 18.76 | 20.92 | 23.87 | 13.73 |
| 生产资本回报率(%) | - | 36.63 | 45.83 | 70.48 | 60.21 | 72.84 | 76.8 | 67.79 | 65.65 | 27.15 |
| 资本支出(万) | - | 894.3 | 1381.63 | 1054.17 | 4244.89 | 1698.16 | 343.65 | 876.86 | 825.03 | 612.34 |
| 折旧和摊销(万) | - | 2341 | 1949 | 1720 | 1492 | 1468 | 1545 | 1528 | 1499 | 1597 |
| 归属股东权益(万) | - | 97170.61 | 95181.78 | 90593.02 | 84494.48 | 50929.83 | 43555.69 | 37119.08 | 35208.24 | 27700.09 |
| 股东权益增长率(%) | -100 | 2.09 | 5.07 | 7.22 | 65.9 | 16.93 | 17.34 | 5.43 | 27.11 | 31.2 |
| 自由现金流(万) | - | 6841 | 8213 | 8199 | 4466 | 7144 | 8769 | 8218 | 8182 | 4336 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | -18.53 | 6.7 | 0.44 | 88.7 | 61.61 |
| 每股股东权益(元) | - | 4.77 | 4.67 | 4.44 | 6.22 | 5 | 4.28 | 6.56 | 6.22 | 4.9 |
| 每股股东收益(元) | - | 0.26 | 0.38 | 0.37 | 0.53 | 0.72 | 0.74 | 1.34 | 1.33 | 0.59 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CABCB | BBACA | BBBBA | BBBBA | BBBBA | BAAAA | BBAAA | BBBAA | BAAAA | BBBBA |
| 经营分析 | 2025：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2024：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | --- | +-- | +-- | +-+ | +-+ | +-- | +-- | +-- | +-- | ++- |
| 现金流分析 | 2025：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2024：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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