春晖智控300943核心经营数据 |
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当前股价：12.99，市值：26
亿，动态市盈率PE：45.45，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-58.3%。 其中，历史营业增长率：5.4%，净利增长率：13.81%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 20382 | 20382 | 13588 | 10188 | 10188 | 5656 | 5656 | 5656 | 5193.7 | 5073 |
| 净资产(万) | 96634.58 | 92609.57 | 84792.9 | 50929.83 | 43555.69 | 37119.08 | 35208.24 | 27700.09 | 21112.76 | 18477.15 |
| 总资产(万) | 123503.44 | 120215.13 | 113141.74 | 76930.58 | 65892.16 | 63577.08 | 66914.87 | 48895.81 | 43930.54 | 34155.21 |
| 营业收入(万) | 46673.32 | 49263.41 | 53080.27 | 51166.1 | 50276.33 | 58143.87 | 62062.7 | 35398.85 | 28706.82 | 25399.76 |
| 营业收入增长率(%) | -5.26 | -7.19 | 3.74 | 1.77 | -13.53 | -6.31 | 75.32 | 23.31 | 13.02 | 12.91 |
| 营业成本(万) | 34636.26 | 36844.48 | 37925.1 | 35877.51 | 35011.19 | 41379.7 | 44843.7 | 25324.43 | 20082.59 | 18561.03 |
| 营业成本增长率(%) | -5.99 | -2.85 | 5.71 | 2.47 | -15.39 | -7.72 | 77.08 | 26.1 | 8.2 | 10.42 |
| 毛利率(%) | 25.79 | 25.21 | 28.55 | 29.88 | 30.36 | 28.83 | 27.74 | 28.46 | 30.04 | 26.92 |
| 三项费用(万) | 6232.57 | 5489.85 | 4923.99 | 3981.78 | 5098.19 | 5195.55 | 5149.41 | 3917.41 | 5667.05 | 4501.07 |
| 费用增长率(%) | 13.53 | 11.49 | 23.66 | -21.9 | -1.87 | 0.9 | 31.45 | -30.87 | 25.9 | 16.5 |
| 费用率(%) | 51.78 | 44.21 | 32.49 | 26.04 | 33.4 | 30.99 | 29.91 | 38.88 | 65.71 | 65.82 |
| 净利润(万) | 7876.15 | 7861.34 | 7217.29 | 7374.13 | 7567.81 | 7566.84 | 7508.15 | 3351.23 | 2152.81 | 1736.1 |
| 净利润增长率(%) | 0.19 | 8.92 | -2.13 | -2.56 | 0.01 | 0.78 | 124.04 | 55.67 | 24 | 28.83 |
| 经营现金流(万) | 5331.56 | 4949.53 | 4997.04 | 8637.22 | 11831.19 | 2615.76 | 12793.8 | 3254.88 | 3493.98 | 5942.43 |
| 现金流增长率(%) | 7.72 | -0.95 | -42.15 | -27 | 352.3 | -79.55 | 293.07 | -6.84 | -41.2 | 115.42 |
| 净利润现金比(-) | 0.68 | 0.63 | 0.69 | 1.17 | 1.56 | 0.35 | 1.7 | 0.97 | 1.62 | 3.42 |
| 净资产收益率ROE(%) | 8.32 | 8.86 | 10.64 | 15.61 | 18.76 | 20.92 | 23.87 | 13.73 | 10.88 | 9.86 |
| 生产资本回报率(%) | 45.83 | 70.48 | 60.21 | 72.84 | 76.8 | 67.79 | 65.65 | 27.15 | 15.98 | 19.62 |
| 资本支出(万) | 1381.63 | 1054.17 | 4244.89 | 1698.16 | 343.65 | 876.86 | 825.03 | 612.34 | 965.21 | 599.53 |
| 折旧和摊销(万) | 1949 | 1720 | 1492 | 1468 | 1545 | 1528 | 1499 | 1597 | 1495 | 978 |
| 归属股东权益(万) | 95181.78 | 90593.02 | 84494.48 | 50929.83 | 43555.69 | 37119.08 | 35208.24 | 27700.09 | 21112.76 | 18477.15 |
| 股东权益增长率(%) | 5.07 | 7.22 | 65.9 | 16.93 | 17.34 | 5.43 | 27.11 | 31.2 | 14.26 | 10.37 |
| 自由现金流(万) | 8213 | 8199 | 4466 | 7144 | 8769 | 8218 | 8182 | 4336 | 2683 | 2115 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | -18.53 | 6.7 | 0.44 | 88.7 | 61.61 | 26.86 | 6.55 |
| 每股股东权益(元) | 4.67 | 4.44 | 6.22 | 5 | 4.28 | 6.56 | 6.22 | 4.9 | 4.07 | 3.64 |
| 每股股东收益(元) | 0.38 | 0.37 | 0.53 | 0.72 | 0.74 | 1.34 | 1.33 | 0.59 | 0.41 | 0.34 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBBBA | BBBBA | BBBBA | BAAAA | BBAAA | BBBAA | BAAAA | BBBBA | BBABA | BBABA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-+ | +-+ | +-- | +-- | +-- | +-- | ++- | +-- | +-- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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