秋田微300939现金流量表 |
1396 ℃ |
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当前股价：28.3，市值：34
亿，动态市盈率PE：29.63，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-29.51%。 其中，历史营业增长率：12.48%，净利增长率：38.91%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 95485.89 | 92705.75 | 72700.29 | 71043.9 | 64556.1 | 56793.65 | 46523.68 | - | - |
| 收到的税费返还(万) | - | 4218.01 | 4665.54 | 3064.06 | 3473.35 | 6277.82 | 3849.9 | 4497.3 | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 1905.84 | 2246.01 | 1867.56 | 2834.46 | 515.45 | 760.93 | 816.89 | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 101609.74 | 99617.29 | 77631.9 | 77351.71 | 71349.37 | 61404.48 | 51837.86 | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 55360.57 | 62454.81 | 43260.21 | 35374.92 | 37984.07 | 31328.94 | 27744.01 | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 22067.92 | 22561.33 | 18953.05 | 19827.63 | 18413.15 | 18205.5 | 15318.76 | - | - |
| 支付的各项税费(万) | - | 3486.26 | 3131.25 | 2893.11 | 3142.73 | 2844.75 | 3724.74 | 3023.84 | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 4616.69 | 3584.72 | 4813.4 | 4038.67 | 4525.82 | 3936.01 | 3847.3 | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 85531.45 | 91732.12 | 69919.77 | 62383.96 | 63767.8 | 57195.18 | 49933.91 | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 16078.29 | 7885.17 | 7712.13 | 14967.75 | 7581.57 | 4209.3 | 1903.96 | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 131000 | 140450 | 98080 | 29450 | 6461.2 | 1679.53 | 400 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 1583.02 | 1911.42 | 375.2 | 135.07 | 13.84 | 0.83 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 22.9 | 8.07 | 0.65 | 85.83 | 221.15 | 59.81 | 7.38 | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | 22.22 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 206.26 | 0.63 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 132605.91 | 142369.49 | 98662.12 | 29671.52 | 6696.19 | 1740.16 | 429.6 | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 9210.65 | 3833.21 | 3116.18 | 1926.98 | 3052.68 | 1849.48 | 3470.02 | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | - | 162000 | 135450 | 103080 | 28300 | 6960 | 330 | 402.93 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 118.11 | 533.82 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 171210.65 | 139283.21 | 106196.18 | 30345.09 | 10546.5 | 2179.48 | 3872.95 | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -38604.74 | 3086.27 | -7534.07 | -673.56 | -3850.31 | -439.32 | -3443.35 | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 300 | 71246.79 | - | - | - | - | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 4000 | - | 3000 | 1000 | 5204 | 3108 | 2000 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 1445.57 | - | 4031 | - | - | 2200 | 715 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 5745.57 | 71246.79 | 7031 | 1000 | 5204 | 5308 | 2715 | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 4000 | - | 3000 | 4204 | 5108 | 2000 | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 4854.4 | 4000 | 52.09 | 3649.41 | 818.71 | 1217.3 | 188.26 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 899.24 | 3519.7 | 1664.3 | 2750 | - | 3845 | 1127.35 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 9753.64 | 7519.7 | 4716.39 | 10603.41 | 5926.71 | 7062.3 | 1315.61 | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -4008.07 | 63727.09 | 2314.61 | -9603.41 | -722.71 | -1754.3 | 1399.39 | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 2365.4 | -498.34 | -999.25 | 131.59 | 270.05 | -485.43 | 348.42 | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -24169.12 | 74200.19 | 1493.43 | 4822.37 | 3278.6 | 1530.24 | 208.42 | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 86319.13 | 12118.94 | 10625.51 | 5803.13 | 2524.54 | 994.29 | 785.88 | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 62150.01 | 86319.13 | 12118.94 | 10625.51 | 5803.13 | 2524.54 | 994.29 | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 15859.91 | 10966.39 | 8334.49 | 8654.68 | 7222.03 | 3432.17 | 2216.56 | - | - |
| 资产减值准备(万) | - | 2480.37 | 1186.98 | 283.22 | 545.76 | 558.97 | 563.81 | 786.12 | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 2024.62 | 1908.97 | 1821.62 | 1743.23 | 1675.19 | 1555.67 | 1253.61 | - | - |
| 无形资产摊销(万) | - | 236.97 | 67.96 | 81.4 | 86.81 | 81.51 | 66.04 | 51.55 | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 575.25 | 862.41 | 869.07 | 838.3 | 754.74 | 789.18 | 607.39 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -1.48 | 2 | - | 5.47 | 291.03 | 92.74 | 9.69 | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | - | 9.5 | 40.57 | 15.18 | 28.12 | 3.25 | 2.76 | 1.22 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | -60.5 | 278.09 | -225.42 | -44.6 | -8.07 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | -3232.75 | 360.07 | 949.64 | -46.31 | -250.03 | 702.73 | -173.12 | - | - |
| 投资损失(万) | - | -1583.02 | -1911.42 | -375.2 | -17.58 | -520.95 | -27.83 | -138.51 | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -257.35 | -166.45 | 95.68 | -50.66 | 100.81 | -92.97 | -92.2 | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | - | 1.89 | 4.43 | -7.88 | 7.9 | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | - | -167.99 | -4896.91 | -2349.44 | -1266.46 | 1204.58 | -1680.13 | -1360.2 | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -5255.61 | -6157.47 | -1917.96 | 488.55 | -2136.05 | -3072.26 | -1435.17 | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | 4785.89 | 4870.45 | 137.73 | 3994.54 | -1395.44 | 1351.12 | 225.75 | - | - |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | 526.26 | -48.73 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 16078.29 | 7885.17 | 7712.13 | 14967.75 | 7581.57 | 4209.3 | 1903.96 | - | - |
| 现金的期末余额(万) | - | 62150.01 | 86319.13 | 12118.94 | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | - | 86319.13 | 12118.94 | 10625.51 | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -24169.12 | 74200.19 | 1493.43 | - | - | - | - | - | - |