秋田微300939核心经营数据 |
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当前股价：36.1，市值：43
亿，动态市盈率PE：44.22，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-51.9%。 其中，历史营业增长率：8.98%，净利增长率：27.63%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 12000 | 12000 | 8000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 5312.38 | - | - |
| 净资产(万) | 136730.25 | 128829.21 | 117466.51 | 41117.75 | 32815.68 | 27761 | 21138.97 | 18180.54 | - | - |
| 总资产(万) | 167519.58 | 159702.19 | 142622.75 | 61369.82 | 52196.05 | 47070.65 | 43729.39 | 38794.86 | - | - |
| 营业收入(万) | 99488.13 | 110367.32 | 111148.53 | 82406.41 | 80125.49 | 79117.84 | 66967.26 | 54505.69 | - | - |
| 营业收入增长率(%) | -9.86 | -0.7 | 34.88 | 2.85 | 1.27 | 18.14 | 22.86 | - | - | - |
| 营业成本(万) | 71435.82 | 79691.57 | 84033.3 | 62146.27 | 58259.64 | 59990.12 | 51883.91 | 43691.03 | - | - |
| 营业成本增长率(%) | -10.36 | -5.17 | 35.22 | 6.67 | -2.88 | 15.62 | 18.75 | - | - | - |
| 毛利率(%) | 28.2 | 27.79 | 24.4 | 24.59 | 27.29 | 24.18 | 22.52 | 19.84 | - | - |
| 三项费用(万) | 9460.7 | 9979.71 | 10562 | 8014.36 | 8081.48 | 7219.11 | 7587.31 | 5641.35 | - | - |
| 费用增长率(%) | -5.2 | -5.51 | 31.79 | -0.83 | 11.95 | -4.85 | 34.49 | - | - | - |
| 费用率(%) | 33.73 | 32.53 | 38.95 | 39.56 | 36.96 | 37.74 | 50.3 | 52.16 | - | - |
| 净利润(万) | 12148.58 | 15859.91 | 10966.39 | 8334.49 | 8654.68 | 7222.03 | 3432.17 | 2216.56 | - | - |
| 净利润增长率(%) | -23.4 | 44.62 | 31.58 | -3.7 | 19.84 | 110.42 | 54.84 | - | - | - |
| 经营现金流(万) | 14468.25 | 16078.29 | 7885.17 | 7712.13 | 14967.75 | 7581.57 | 4209.3 | 1903.96 | - | - |
| 现金流增长率(%) | -10.01 | 103.91 | 2.24 | -48.48 | 97.42 | 80.11 | 121.08 | - | - | - |
| 净利润现金比(-) | 1.19 | 1.01 | 0.72 | 0.93 | 1.73 | 1.05 | 1.23 | 0.86 | - | - |
| 净资产收益率ROE(%) | 9.15 | 12.88 | 13.83 | 22.55 | 28.57 | 29.54 | 17.46 | 24.38 | - | - |
| 生产资本回报率(%) | 71.69 | 95.95 | 90.04 | 74.7 | 97.8 | 80.15 | 41.48 | 288.95 | - | - |
| 资本支出(万) | 3441.66 | 9210.65 | 3833.21 | 3116.18 | 1926.98 | 3052.68 | 1849.48 | 3470.02 | - | - |
| 折旧和摊销(万) | 3139 | 2837 | 2839 | 2772 | 2668 | 2511 | 2411 | 1913 | - | - |
| 归属股东权益(万) | 136076.11 | 128594.02 | 117466.51 | 41117.75 | 32815.68 | 27761 | 21138.97 | 18180.54 | - | - |
| 股东权益增长率(%) | 5.82 | 9.47 | 185.68 | 25.3 | 18.21 | 31.33 | 16.27 | - | - | - |
| 自由现金流(万) | 11927 | 9551 | 9972 | 7990 | 9396 | 6680 | 3994 | 660 | - | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | -14.96 | 40.66 | 67.25 | 505.15 | - | - | - |
| 每股股东权益(元) | 11.34 | 10.72 | 14.68 | 6.85 | 5.47 | 4.63 | 3.52 | 3.42 | - | - |
| 每股股东收益(元) | 1.02 | 1.33 | 1.37 | 1.39 | 1.44 | 1.2 | 0.57 | 0.42 | - | - |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBABA | BBABA | BBBBA | BBBAA | BBAAA | BBAAA | BBAAA | CBBAA | CABCB | CABCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-- | +++ | +-+ | +-- | +-- | +-- | +-+ | --- | --- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：妖精型：企业经营挣钱，又不继续投入，但却在筹资借钱。公司要么是即将展开大规模的对内对外投资活动，正筹本钱；要么可能是起了鬼心思，借着上市公司躯壳搞钱。 |
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