秋田微300939核心经营数据

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当前股价:30.35,市值:36 亿,动态市盈率PE:29.3, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-34.27%。
其中,历史营业增长率:12.48%,净利增长率:38.91%; 未来三年预估净利增长率:0% (23E:--%, 24E:--%, 25E:--%)。
  2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
股本(万) 12000 8000 6000 6000 6000 6000 5312.38 - - -
净资产(万) 128829.21 117466.51 41117.75 32815.68 27761 21138.97 18180.54 - - -
总资产(万) 159702.19 142622.75 61369.82 52196.05 47070.65 43729.39 38794.86 - - -
营业收入(万) 110367.32 111148.53 82406.41 80125.49 79117.84 66967.26 54505.69 - - -
营业收入增长率(%) -0.7 34.88 2.85 1.27 18.14 22.86 - - - -
营业成本(万) 79691.57 84033.3 62146.27 58259.64 59990.12 51883.91 43691.03 - - -
营业成本增长率(%) -5.17 35.22 6.67 -2.88 15.62 18.75 - - - -
毛利率(%) 27.79 24.4 24.59 27.29 24.18 22.52 19.84 - - -
三项费用(万) 9979.71 10562 8014.36 8081.48 7219.11 7587.31 5641.35 - - -
费用增长率(%) -5.51 31.79 -0.83 11.95 -4.85 34.49 - - - -
费用率(%) 32.53 38.95 39.56 36.96 37.74 50.3 52.16 - - -
净利润(万) 15859.91 10966.39 8334.49 8654.68 7222.03 3432.17 2216.56 - - -
净利润增长率(%) 44.62 31.58 -3.7 19.84 110.42 54.84 - - - -
经营现金流(万) 16078.29 7885.17 7712.13 14967.75 7581.57 4209.3 1903.96 - - -
现金流增长率(%) 103.91 2.24 -48.48 97.42 80.11 121.08 - - - -
净利润现金比(-) 1.01 0.72 0.93 1.73 1.05 1.23 0.86 - - -
净资产收益率ROE(%) 12.88 13.83 22.55 28.57 29.54 17.46 24.38 - - -
生产资本回报率(%) 95.95 90.04 74.7 97.8 80.15 41.48 288.95 - - -
资本支出(万) 9210.65 3833.21 3116.18 1926.98 3052.68 1849.48 3470.02 - - -
折旧和摊销(万) 2837 2839 2772 2668 2511 2411 1913 - - -
归属股东权益(万) 128594.02 117466.51 41117.75 32815.68 27761 21138.97 18180.54 - - -
股东权益增长率(%) 9.47 185.68 25.3 18.21 31.33 16.27 - - - -
自由现金流(万) 9551 9972 7990 9396 6680 3994 660 - - -
自由现金流增长率(%) - - -14.96 40.66 67.25 505.15 - - - -
每股股东权益(元) 10.72 14.68 6.85 5.47 4.63 3.52 3.42 - - -
每股股东收益(元) 1.33 1.37 1.39 1.44 1.2 0.57 0.42 - - -
同业推荐: TCL科000100, 八亿时空688181, 鸿合科技002955, 艾比森300389, 三利谱002876, 英飞特300582,
 
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经营画像 BBABA BBBBA BBBAA BBAAA BBAAA BBAAA CBBAA CABCB CABCB CABCB
经营分析 2022:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
2021:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额为正,但小于净利润,需要进一步分析;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
2020:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额为正,但小于净利润,需要进一步分析;4、净资产收益率(ROE)大于15%,赚钱能力强;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
现金流画像 +-- +++ +-+ +-- +-- +-- +-+ --- --- ---
现金流分析 2022:奶牛型:企业靠经营挣来的钱不断扩张,同时还能减债或分红,是典型的奶牛。如果能持续,且有不贵(市盈率合理或低估),则是非常好的投资标的。
2021:妖精型:企业经营挣钱,又不继续投入,但却在筹资借钱。公司要么是即将展开大规模的对内对外投资活动,正筹本钱;要么可能是起了鬼心思,借着上市公司躯壳搞钱。
2020:蛮牛型:企业把经营挣的钱,加上借债或出让股权筹来的钱,一起投入到新项目中去了,企业扩张的急切之心昭然若揭,如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌,则企业可能高速成长;反之,投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。
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