蓝盾光电300862核心经营数据 |
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当前股价：34.53，市值：46
亿，动态市盈率PE：105.7，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-86.1%。 其中，历史营业增长率：5.47%，净利增长率：5.82%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 13186.99 | 13186.99 | 13186.99 | 13186.99 | 9889.99 | 9889.99 | 9889.99 | 8889.99 | - | - |
| 净资产(万) | 203350.44 | 199050.51 | 196660.38 | 180785.58 | 59730.91 | 43936 | 35649.3 | 25427.2 | - | - |
| 总资产(万) | 254525.08 | 271121.03 | 248312.47 | 229516.74 | 120767.28 | 97099.9 | 84583.65 | 66581.86 | - | - |
| 营业收入(万) | 64299.34 | 76395.8 | 86650.41 | 71456.79 | 77824.56 | 63955.13 | 49399.08 | 44294.24 | - | - |
| 营业收入增长率(%) | -15.83 | -11.83 | 21.26 | -8.18 | 21.69 | 29.47 | 11.52 | - | - | - |
| 营业成本(万) | 46548.04 | 56703.66 | 55453.18 | 45114.94 | 48016.69 | 40014.72 | 31127.39 | 29747.1 | - | - |
| 营业成本增长率(%) | -17.91 | 2.26 | 22.92 | -6.04 | 20 | 28.55 | 4.64 | - | - | - |
| 毛利率(%) | 27.61 | 25.78 | 36 | 36.86 | 38.3 | 37.43 | 36.99 | 32.84 | - | - |
| 三项费用(万) | 10865.92 | 11072.49 | 10782.11 | 10097.99 | 10685.5 | 11292.88 | 10966.3 | 8812.44 | - | - |
| 费用增长率(%) | -1.87 | 2.69 | 6.77 | -5.5 | -5.38 | 2.98 | 24.44 | - | - | - |
| 费用率(%) | 61.21 | 56.23 | 34.56 | 38.33 | 35.85 | 47.17 | 60.02 | 60.58 | - | - |
| 净利润(万) | 4396.14 | 7422.41 | 16569.87 | 12903.94 | 15332.89 | 7207.88 | 3213.56 | 2824.61 | - | - |
| 净利润增长率(%) | -40.77 | -55.21 | 28.41 | -15.84 | 112.72 | 124.3 | 13.77 | - | - | - |
| 经营现金流(万) | 830.12 | -5774.23 | -2030.38 | 7107.41 | 9889.76 | 7711.86 | 6478.1 | 4957.52 | - | - |
| 现金流增长率(%) | -114.38 | 184.39 | -128.57 | -28.13 | 28.24 | 19.05 | 30.67 | - | - | - |
| 净利润现金比(-) | 0.19 | -0.78 | -0.12 | 0.55 | 0.65 | 1.07 | 2.02 | 1.76 | - | - |
| 净资产收益率ROE(%) | 2.18 | 3.75 | 8.78 | 10.73 | 29.58 | 18.11 | 10.52 | 22.22 | - | - |
| 生产资本回报率(%) | 18.01 | 35.87 | 125.12 | 99.67 | 122.86 | 70.78 | 473.59 | 630.98 | - | - |
| 资本支出(万) | 13963.57 | 7032.96 | 2739.45 | 3942.29 | 3567.69 | 4542.06 | 2875.64 | 1089.61 | - | - |
| 折旧和摊销(万) | 3991 | 3553 | 3395 | 2588 | 2052 | 1299 | 695 | 430 | - | - |
| 归属股东权益(万) | 201010.61 | 196917.13 | 195185.72 | 179623.75 | 58945.01 | 43683 | 35305.42 | 25427.2 | - | - |
| 股东权益增长率(%) | 2.08 | 0.89 | 8.66 | 204.73 | 34.94 | 23.73 | 38.85 | - | - | - |
| 自由现金流(万) | -5774 | 3474 | 16670 | 11649 | 13764 | 3936 | 1023 | 2165 | - | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | -15.37 | 249.7 | 284.75 | -52.75 | - | - | - |
| 每股股东权益(元) | 15.24 | 14.93 | 14.8 | 13.62 | 5.96 | 4.42 | 3.57 | 2.86 | - | - |
| 每股股东收益(元) | 0.32 | 0.53 | 1.21 | 0.99 | 1.54 | 0.73 | 0.32 | 0.32 | - | - |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBBCA | BBCCA | BBCBA | BBBBA | BBBAA | BBAAA | BBABA | BBAAA | CABCB | CABCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | ++- | -++ | --- | +-+ | +-+ | +-- | +-+ | +-- | --- | --- |
| 现金流分析 | 2023：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2022：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2021：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
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