美畅股份300861核心经营数据 |
2017 ℃ |
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当前股价：21.4，市值：103
亿，动态市盈率PE：21.36，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-1.49%。 其中，历史营业增长率：0%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：-22.52% （24E:-69.99%, 25E:19.25%, 26E:29.97%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 48001.2 | 48001.2 | 40001 | 40001 | 36000 | 36000 | 11000 | 11000 | 3300 | - |
| 净资产(万) | 645194.5 | 509755.49 | 401728.8 | 345411.67 | 138277.56 | 125540.07 | 88099.77 | 20346.12 | 3245.76 | - |
| 总资产(万) | 763268.22 | 675746.16 | 445985.99 | 368862.03 | 166162.32 | 150869.92 | 133837.97 | 32749.45 | 3307.43 | - |
| 营业收入(万) | 451193.47 | 365824.54 | 184765.23 | 120532.08 | 119329.34 | 215785.8 | 124213.66 | 18457.48 | - | - |
| 营业收入增长率(%) | 23.34 | 97.99 | 53.29 | 1.01 | -44.7 | 73.72 | 572.97 | - | - | - |
| 营业成本(万) | 214202.78 | 171941.14 | 82842.12 | 52384.01 | 53143.9 | 78637.8 | 35875.27 | 5492.01 | - | - |
| 营业成本增长率(%) | 24.58 | 107.55 | 58.14 | -1.43 | -32.42 | 119.2 | 553.23 | - | - | - |
| 毛利率(%) | 52.53 | 53 | 55.16 | 56.54 | 55.46 | 63.56 | 71.12 | 70.25 | - | - |
| 三项费用(万) | 23844.51 | 16980.43 | 10943.36 | 7418.22 | 7907.35 | 8537.76 | 5472.5 | 1694.74 | 83.79 | - |
| 费用增长率(%) | 40.42 | 55.17 | 47.52 | -6.19 | -7.38 | 56.01 | 222.91 | 1922.6 | - | - |
| 费用率(%) | 10.06 | 8.76 | 10.74 | 10.89 | 11.95 | 6.23 | 6.19 | 13.07 | - | - |
| 净利润(万) | 159439.61 | 147467.69 | 76317.63 | 45261.33 | 40859.16 | 102440.3 | 67753.65 | 9400.36 | -54.24 | - |
| 净利润增长率(%) | 8.12 | 93.23 | 68.62 | 10.77 | -60.11 | 51.2 | 620.76 | -17431.05 | - | - |
| 经营现金流(万) | 10595.11 | 48767.69 | 34289.54 | 25588.85 | 35160.75 | 97348.32 | 12651.27 | -4675.18 | -169.63 | - |
| 现金流增长率(%) | -78.27 | 42.22 | 34 | -27.22 | -63.88 | 669.47 | -370.6 | 2656.1 | - | - |
| 净利润现金比(-) | 0.07 | 0.33 | 0.45 | 0.57 | 0.86 | 0.95 | 0.19 | -0.5 | 3.13 | - |
| 净资产收益率ROE(%) | 27.61 | 32.36 | 20.43 | 18.72 | 30.98 | 95.9 | 124.95 | 79.69 | -3.34 | - |
| 生产资本回报率(%) | 136.59 | 166.85 | 122.26 | 95.33 | 93.12 | 241.32 | 229.57 | 127.59 | -10.1 | - |
| 资本支出(万) | 17374.2 | 8763.86 | 5920.13 | 2559.24 | 710.13 | 2101.37 | 6963.76 | 8746.22 | 579.51 | - |
| 折旧和摊销(万) | 23174 | 14273 | 9588 | 6917 | 6270 | 4892 | 1662 | 266 | - | - |
| 归属股东权益(万) | 643879.9 | 509019.13 | 401728.8 | 345411.67 | 137507.82 | 125540.07 | 88099.77 | 20346.12 | 3245.76 | - |
| 股东权益增长率(%) | 26.49 | 26.71 | 16.3 | 151.19 | 9.53 | 42.5 | 333.01 | 526.85 | - | - |
| 自由现金流(万) | 164661 | 152800 | 79986 | 49325 | 46328 | 105231 | 62452 | 920 | -634 | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | 6.47 | -55.97 | 68.5 | 6688.26 | -245.11 | - | - |
| 每股股东权益(元) | 13.41 | 10.6 | 10.04 | 8.64 | 3.82 | 3.49 | 8.01 | 1.85 | 0.98 | - |
| 每股股东收益(元) | 3.31 | 3.07 | 1.91 | 1.12 | 1.13 | 2.85 | 6.16 | 0.85 | -0.02 | - |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | AABAA | AABAA | AABAA | AABAA | AABAA | AABAA | AABAA | AACAA | CAACB | CABCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | ++- | ++- | +-- | +-+ | +-- | +-- | +-- | --+ | --+ | --- |
| 现金流分析 | 2023：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2022：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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