美畅股份300861现金流量表 |
2023 ℃ |
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当前股价：21.4，市值：103
亿，动态市盈率PE：21.36，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-1.49%。 其中，历史营业增长率：0%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：-22.52% （24E:-69.99%, 25E:19.25%, 26E:29.97%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 242074.02 | 173023.42 | 109049.62 | 83641.77 | 94051.53 | 176618.88 | 53934.42 | 4521.66 | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 656.94 | 1031.9 | 129.28 | 570.76 | 99.85 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 6071.54 | 4632.7 | 5871.49 | 3333.18 | 7829.34 | 14069.21 | 692.48 | 52.33 | 1.05 | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 248802.51 | 178688.02 | 115050.38 | 87545.71 | 101980.72 | 190688.1 | 54626.9 | 4573.99 | 1.05 | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 118931.57 | 47346.51 | 29406.56 | 21908.94 | 27713.45 | 16483.88 | 8470.25 | 5612.47 | 88.94 | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 50612.87 | 35652.61 | 25566.54 | 18547.24 | 17999.65 | 19054.12 | 8391.2 | 1909.34 | 29.42 | - |
| 支付的各项税费(万) | 59111.68 | 41923.45 | 19919.21 | 16717.12 | 16591.3 | 44238.68 | 19706.45 | 1173.07 | 2.02 | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 9551.27 | 4997.75 | 5868.54 | 4783.57 | 4515.57 | 13563.1 | 5407.74 | 554.3 | 50.3 | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 238207.39 | 129920.33 | 80760.85 | 61956.86 | 66819.97 | 93339.78 | 41975.64 | 9249.17 | 170.68 | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 10595.11 | 48767.69 | 34289.54 | 25588.85 | 35160.75 | 97348.32 | 12651.27 | -4675.18 | -169.63 | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 594000 | 759000 | 814000 | 298000 | - | 105000 | - | 3400 | 5100 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 4563.41 | 6358.49 | 5727.42 | 2717.68 | 2.02 | 73.7 | - | 10.6 | 28.91 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 48.3 | 68.56 | 86.35 | - | 68.91 | - | 0.32 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 15.2 | - | - | 50.63 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 598611.71 | 765427.05 | 819813.77 | 300717.68 | 86.12 | 105073.7 | 0.32 | 3461.23 | 5128.91 | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 17374.2 | 8763.86 | 5920.13 | 2559.24 | 710.13 | 2101.37 | 6963.76 | 8746.22 | 579.51 | - |
| 投资所支付的现金(万) | 578000 | 721000 | 961000 | 373000 | - | 105000 | 200 | 1500 | 7000 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | 1000.97 | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 6.13 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 595374.2 | 729763.86 | 966920.13 | 375559.24 | 1717.23 | 107101.37 | 7163.76 | 10246.22 | 7579.51 | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 3237.52 | 35663.19 | -147106.36 | -74841.56 | -1631.11 | -2027.66 | -7163.44 | -6784.99 | -2450.6 | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 560 | - | 167540.14 | - | 25000 | - | 7700 | 3300 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 560 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 3700 | 5090 | 5500 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 515 | - | - | - | 1552.16 | 2800 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 515 | 560 | - | 167540.14 | 1552.16 | 31500 | 5090 | 13200 | 3300 | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | - | - | - | 3700 | 10590 | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 24000.6 | 40153.95 | 20000.5 | - | 28800 | 90006.94 | 92.48 | 84.81 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 2672.08 | 3632.14 | 903.24 | 5795 | 1552.46 | 2800 | - | 46 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 26672.68 | 43786.08 | 20903.74 | 5795 | 30352.46 | 96506.94 | 10682.48 | 130.81 | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -26157.68 | -43226.08 | -20903.74 | 161745.14 | -28800.3 | -65006.94 | -5592.48 | 13069.19 | 3300 | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 551.56 | 682.41 | -128.24 | -191.82 | -1.39 | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -11773.48 | 41887.21 | -133848.8 | 112300.61 | 4727.96 | 30313.71 | -104.65 | 1609.01 | 679.77 | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 57564.82 | 15677.62 | 149526.42 | 37225.81 | 32497.85 | 2184.13 | 2288.79 | 679.77 | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 45791.34 | 57564.82 | 15677.62 | 149526.42 | 37225.81 | 32497.85 | 2184.13 | 2288.79 | 679.77 | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 159439.61 | 147467.69 | 76317.63 | 45261.33 | 40859.16 | 102440.3 | 67753.65 | 9400.36 | - | - |
| 资产减值准备(万) | 19578.33 | 4618.85 | 1628.57 | 1641.53 | 4819.12 | 1938.12 | -53.78 | 53.78 | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 19926.68 | 13057.01 | 8646.2 | 5970.44 | 5364.18 | 4105.19 | 1354.92 | 241.64 | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 678.35 | 547.76 | 468.49 | 472.13 | 435.57 | 369.27 | 214.15 | 2.11 | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 2568.85 | 667.83 | 472.81 | 474.14 | 469.93 | 417.45 | 92.9 | 22.45 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 0.04 | -19.44 | 7.09 | - | 2262.2 | - | 40.85 | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 1097 | 34.74 | 646.58 | 774.6 | 895.24 | 4.79 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -2732.08 | -527.64 | -1078.29 | -157.85 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 392.31 | 416.3 | 123.5 | 191.82 | 2.14 | 6.94 | 165.47 | 13.59 | - | - |
| 投资损失(万) | -2031.21 | -5118.63 | -5727.42 | -2717.68 | -383.83 | -112.57 | 13.05 | -10.6 | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -1663.23 | -1506.7 | -93.57 | -11.47 | -468.44 | -722.63 | -39.22 | -8.07 | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | 2530.39 | 3240.01 | 3030.43 | 1905.76 | 1208.85 | 1943.76 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -41942.68 | -49266.55 | -13109.93 | 2545.74 | -6710.45 | -10158.67 | -9846.26 | -3040.88 | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -67566.29 | -66814.61 | -29300.55 | -13086.69 | -3505.98 | 37774.78 | -69590.82 | -16012.19 | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | -81874.65 | -2379.74 | -8842.28 | -18139.57 | -9761.78 | -40658.41 | 22546.36 | 4662.64 | - | - |
| 其他(万) | - | 2826.37 | 204.07 | 464.62 | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 10595.11 | 48767.69 | 34289.54 | 25588.85 | 35160.75 | 97348.32 | 12651.27 | -4675.18 | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 45791.34 | 57564.82 | 15677.62 | 149526.42 | 36064.57 | 32497.85 | 2184.13 | 2288.79 | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 57564.82 | 15677.62 | 149526.42 | 36064.57 | 32497.85 | 2184.13 | 2288.79 | 679.77 | - | - |
| 现金等价物的期末余额(万) | - | - | - | - | 1161.24 | - | - | - | - | - |
| 现金等价物的期初余额(万) | - | - | - | 1161.24 | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -11773.48 | 41887.21 | -133848.8 | 112300.61 | 4727.96 | 30313.71 | -104.65 | 1609.01 | - | - |