华辰装备300809现金流量表 |
3460 ℃ |
|
当前股价：35.46，市值：90
亿，动态市盈率PE：46.98，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-69.49%。 其中，历史营业增长率：10.4%，净利增长率：13.94%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 44489.72 | 42782.72 | 42838.12 | 42430.88 | 31162.37 | 42116.98 | 35922.52 | 23210.31 | 17846.87 |
| 收到的税费返还(万) | - | 384.4 | 263.46 | 431.67 | 437.95 | 45.08 | - | 207.13 | - | 513.36 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 2649.92 | 2601.12 | 3689.53 | 1460.33 | 4969.43 | 1407.98 | 2041.15 | 1208.44 | 449.22 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 47524.04 | 45647.3 | 46959.32 | 44329.16 | 36176.87 | 43524.96 | 38170.8 | 24418.75 | 18809.45 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 21336.43 | 28815.32 | 28655.04 | 24220.41 | 16416.32 | 15083.32 | 19190.79 | 7018.36 | 9015.7 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 8712.32 | 8953.12 | 8726.43 | 7346.48 | 5490.02 | 5461.17 | 5120.1 | 4784.51 | 3656.85 |
| 支付的各项税费(万) | - | 2549.39 | 2361.68 | 1757.8 | 5634.46 | 2358.85 | 5502.81 | 3962 | 4647.01 | 3086.85 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 2354.57 | 3106.57 | 1696.74 | 2674.92 | 2032.18 | 2346.57 | 1837.76 | 1741.59 | 1627.53 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 34952.72 | 43236.7 | 40836 | 39876.26 | 26297.37 | 28393.86 | 30110.66 | 18191.47 | 17386.93 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 12571.32 | 2410.6 | 6123.32 | 4452.89 | 9879.5 | 15131.09 | 8060.14 | 6227.28 | 1422.52 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 127922 | 145643 | 172180 | 189075 | 195966 | - | - | - | 9778.68 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 2159.25 | 2297.79 | 1751.86 | 2982 | 2818.53 | 60 | 60 | 73.98 | 395.58 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 74.45 | 4.53 | 0.8 | 1.2 | 2 | - | - | 12111.72 | 3.58 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 270 | - | - | - | - | - | - | 382.92 | 100 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3147.32 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 130425.7 | 147945.32 | 173932.66 | 192058.2 | 198786.53 | 60 | 60 | 12568.63 | 13425.15 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 4555.37 | 15251.58 | 5012 | 2856.13 | 1502 | 4046.91 | 3982.63 | 1993.21 | 1915.86 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 171800 | 110565 | 157500 | 184805 | 209990 | 68326 | - | - | 2757.26 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 192.88 | - | - | - | - | - | - | - | 190.01 |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 176548.24 | 125816.58 | 162512 | 187661.13 | 211492 | 72372.91 | 3982.63 | 1993.21 | 4863.13 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -46122.54 | 22128.75 | 11420.66 | 4397.07 | -12705.46 | -72312.91 | -3922.63 | 10575.41 | 8562.03 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 624.52 | - | 530.61 | - | - | 68895.65 | - | 10394.75 | 15 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 285 | 15 |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 5355 | - | 100 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 624.52 | - | 530.61 | - | 5355 | 68895.65 | 100 | 10394.75 | 15 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | - | - | 5300 | 433.94 | - | 100 | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 4302.33 | 2543.91 | 3181.54 | 3276.72 | 3043.72 | - | 1.06 | 20100 | 11942.2 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | 1275 | - | - | - | - | - | - | - | 3542.2 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 99.09 | 98.77 | 104.26 | - | 1338.37 | 30 | 40 | 9050 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 4302.33 | 2643 | 3280.31 | 8680.98 | 3477.66 | 1338.37 | 131.06 | 20140 | 20992.2 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -3677.82 | -2643 | -2749.7 | -8680.98 | 1877.34 | 67557.28 | -31.06 | -9745.25 | -20977.2 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 72.11 | 50.19 | 19.35 | -33.96 | -258.3 | 67.88 | 25.03 | -117.97 | 54.35 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -37156.93 | 21946.54 | 14813.63 | 135.02 | -1206.92 | 10443.34 | 4131.49 | 6939.47 | -10938.31 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 59873.02 | 37926.47 | 23112.84 | 22977.83 | 24184.75 | 13739.89 | 9608.41 | 2668.94 | 13607.25 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 22716.08 | 59873.02 | 37926.47 | 23112.84 | 22977.83 | 24183.23 | 13739.89 | 9608.41 | 2668.94 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 6428.26 | 12274.95 | 5476.2 | 8095.89 | 3316.68 | 14273.29 | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | - | 2541.43 | 338.19 | 265.74 | 389.61 | 3118.63 | 80.21 | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 3770.68 | 2641.4 | 2654.29 | 2541.2 | 1661.41 | 1967.75 | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | - | 126.19 | 103.89 | 92.88 | 98.21 | 93.16 | 91.07 | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 81.92 | 50.6 | 19.28 | 19.28 | 4.82 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | 13.97 | 13.08 | 9.4 | -0.12 | 0.54 | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | - | 9.3 | 61.08 | 4.36 | 2.43 | 0.66 | 0.01 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | -1100.2 | 913.77 | -1011.99 | 409.32 | 1582.9 | -1371.83 | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | -70.89 | -22.34 | 15.07 | 172.58 | 436.54 | -67.88 | - | - | - |
| 投资损失(万) | - | -2697.83 | -2244.33 | -1751.86 | -2931.04 | -2818.53 | -60 | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -285.49 | 556.08 | -694.51 | -465.58 | -989.94 | -76.45 | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -25.21 | -316.26 | 174.96 | -81.9 | -225 | 208.8 | - | - | - |
| 存货的减少(万) | - | 871.34 | 2119.22 | -13667.09 | -4427.57 | -6825.79 | 2982.95 | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -2433.49 | -4253.74 | -415.37 | -3877.8 | -4405.5 | -142.46 | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | 4370.62 | -7941.98 | 11065.4 | 1882.76 | 14928.92 | -2754.36 | - | - | - |
| 其他(万) | - | 340.71 | 190.3 | 290.69 | 715.28 | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 12571.32 | 2410.6 | 6123.32 | 4452.89 | 9879.5 | 15131.09 | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | - | 22716.08 | 59873.02 | 37926.47 | 23112.84 | 22977.83 | 24183.23 | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | - | 59873.02 | 37926.47 | 23112.84 | 22977.83 | 24184.75 | 13739.89 | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -37156.93 | 21946.54 | 14813.63 | 135.02 | -1206.92 | 10443.34 | - | - | - |