华辰装备300809核心经营数据 |
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当前股价：23.51，市值：59
亿，动态市盈率PE：45.64，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-43.29%。 其中，历史营业增长率：11.4%，净利增长率：10.03%； 未来三年预估净利增长率：23.66% （24E:27.81%, 25E:23.61%, 26E:19.71%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 25217.6 | 25217.6 | 15692 | 15692 | 15692 | 11769 | 11769 | 11000 | 20050 | - |
| 净资产(万) | 156578.93 | 148082.24 | 144880.17 | 139224.03 | 138783.58 | 55398.17 | 41697.51 | 44428.33 | 63725.75 | - |
| 总资产(万) | 208200.27 | 207273.85 | 189792.33 | 187558.38 | 167409.04 | 87115.99 | 73394.43 | 64109.65 | 82981.25 | - |
| 营业收入(万) | 47916.3 | 33631.34 | 40945.51 | 23063.98 | 42495.78 | 40149.28 | 25087.31 | 20284.65 | 20196.47 | - |
| 营业收入增长率(%) | 42.48 | -17.86 | 77.53 | -45.73 | 5.84 | 60.04 | 23.68 | 0.44 | - | - |
| 营业成本(万) | 31481.91 | 22436.72 | 25770.29 | 12508.5 | 22379.92 | 20795.42 | 13618.19 | 10907.58 | 11430.4 | - |
| 营业成本增长率(%) | 40.31 | -12.94 | 106.02 | -44.11 | 7.62 | 52.7 | 24.85 | -4.57 | - | - |
| 毛利率(%) | 34.3 | 33.29 | 37.06 | 45.77 | 47.34 | 48.2 | 45.72 | 46.23 | 43.4 | - |
| 三项费用(万) | 4644.93 | 4001.21 | 4325.49 | 3522.68 | 3604 | 3241.25 | 4861.67 | 2684.08 | 2486.92 | - |
| 费用增长率(%) | 16.09 | -7.5 | 22.79 | -2.26 | 11.19 | -33.33 | 81.13 | 7.93 | - | - |
| 费用率(%) | 28.26 | 35.74 | 28.5 | 33.37 | 17.92 | 16.75 | 42.39 | 28.62 | 28.37 | - |
| 净利润(万) | 12274.95 | 5476.2 | 8095.89 | 3316.68 | 14273.29 | 13700.65 | 5423.35 | 4437.04 | 6082.96 | - |
| 净利润增长率(%) | 124.15 | -32.36 | 144.1 | -76.76 | 4.18 | 152.62 | 22.23 | -27.06 | - | - |
| 经营现金流(万) | 2410.6 | 6123.32 | 4452.89 | 9879.5 | 15131.09 | 8060.14 | 6227.28 | 1422.52 | 3357.63 | - |
| 现金流增长率(%) | -60.63 | 37.51 | -54.93 | -34.71 | 87.73 | 29.43 | 337.76 | -57.63 | - | - |
| 净利润现金比(-) | 0.2 | 1.12 | 0.55 | 2.98 | 1.06 | 0.59 | 1.15 | 0.32 | 0.55 | - |
| 净资产收益率ROE(%) | 8.06 | 3.74 | 5.7 | 2.39 | 14.7 | 28.22 | 12.59 | 8.21 | 19.09 | - |
| 生产资本回报率(%) | 33.66 | 20.32 | 42.86 | 16.44 | 74.44 | 748.21 | 36.64 | 21.98 | 35.45 | - |
| 资本支出(万) | 15251.58 | 5012 | 2856.13 | 1502 | 4046.91 | 3982.63 | 1993.21 | 1915.86 | 1141.91 | - |
| 折旧和摊销(万) | 2796 | 2766 | 2659 | 1759 | 2059 | - | - | - | - | - |
| 归属股东权益(万) | 156392 | 146801.61 | 144354.6 | 139136.76 | 138658.63 | 55244.1 | 41477.08 | 44434.7 | 58372.81 | - |
| 股东权益增长率(%) | 6.53 | 1.7 | 3.75 | 0.34 | 150.99 | 33.19 | -6.66 | -23.88 | - | - |
| 自由现金流(万) | -681 | 2475 | 7460 | 3611 | 12315 | 9784 | 3488 | 2370 | 4339 | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | 25.87 | 180.5 | 47.17 | -45.38 | - | - |
| 每股股东权益(元) | 6.2 | 5.82 | 9.2 | 8.87 | 8.84 | 4.69 | 3.52 | 4.04 | 2.91 | - |
| 每股股东收益(元) | 0.47 | 0.19 | 0.49 | 0.21 | 0.91 | 1.17 | 0.47 | 0.39 | 0.27 | - |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BABBA | BBACA | BABCA | ABACA | AAABA | AABAA | ABABA | AABBA | AABAA | CABCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | ++- | ++- | ++- | +-+ | +-+ | +-- | ++- | ++- | +-+ | --- |
| 现金流分析 | 2023：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2022：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2021：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 |
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