海川智能300720现金流量表 |
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当前股价：17.32，市值：34
亿，动态市盈率PE：92.46，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-83.92%。 其中，历史营业增长率：4.64%，净利增长率：-1.4%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 23372.85 | 20831.06 | 26265.7 | 23996.82 | 18677.41 | 17818.51 | 16593.83 | 13814.37 | 12359.91 | 13340.2 |
| 收到的税费返还(万) | 276.03 | 162.39 | 380.97 | 249.48 | 1180.87 | 858.08 | 497.23 | 194.29 | 239.5 | 156.52 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1109.43 | 804.69 | 929.66 | 584.43 | 342.28 | 399.84 | 367.73 | 172.77 | 143.9 | 137.8 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 24758.32 | 21798.14 | 27576.32 | 24830.74 | 20200.57 | 19076.43 | 17458.79 | 14181.43 | 12743.31 | 13634.52 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 9928.15 | 8032.87 | 10451.86 | 9284.15 | 7931.87 | 8040.99 | 6122.52 | 4977.35 | 4326.2 | 4247.93 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 6273.15 | 5897.24 | 5722.99 | 4654.97 | 4525.09 | 4158.08 | 3680.09 | 2950.65 | 2600.61 | 2420.45 |
| 支付的各项税费(万) | 2687.14 | 1892.18 | 2293.36 | 1806.48 | 1120.89 | 3057.8 | 1834.69 | 1557.11 | 1175.1 | 1480.1 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 3178.7 | 1988.51 | 1874.94 | 1550.01 | 1675.26 | 1765.78 | 1419.41 | 1183.37 | 991.8 | 1143.61 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 22067.13 | 17810.8 | 20343.14 | 17295.61 | 15253.11 | 17022.64 | 13056.71 | 10668.48 | 9093.72 | 9292.08 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 2691.19 | 3987.33 | 7233.18 | 7535.12 | 4947.46 | 2053.79 | 4402.08 | 3512.95 | 3649.6 | 4342.44 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 20008.2 | 47582.3 | 46100 | 94490 | 143500 | 97580 | 6740 | 10266.36 | 8440 | 5210 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 71.96 | 103.24 | 272.28 | 416.99 | 461.35 | 569.61 | 101.1 | 65.75 | 49.13 | 3.54 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 244.13 | 0.17 | 71.77 | 94.62 | 2.04 | 13.16 | - | - | 12.77 | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | 10.42 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 50 | - | - | - | 261.62 | - | - | - | 30.31 | 35.59 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 20374.29 | 47685.71 | 46444.05 | 95001.61 | 144225.01 | 98162.77 | 6841.1 | 10342.53 | 8532.21 | 5249.14 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 620.99 | 314.92 | 648.27 | 320.93 | 384.55 | 339.57 | 1413.44 | 1666.85 | 3527.4 | 2770.42 |
| 投资所支付的现金(万) | 32080.1 | 38582.3 | 34080 | 108820 | 141610 | 89180 | 21000 | 8000 | 9015 | 6470 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 32701.09 | 38897.22 | 34728.27 | 109140.93 | 141994.55 | 89519.57 | 22413.44 | 9666.85 | 12542.4 | 9240.42 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -12326.8 | 8788.49 | 11715.78 | -14139.32 | 2230.45 | 8643.21 | -15572.33 | 675.68 | -4010.19 | -3991.28 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 806.56 | - | 150 | - | - | 18220.21 | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 150 | - | 150 | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 256 | 807 | 2009 | 900 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 7.34 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 806.56 | - | 150 | - | 7.34 | 18476.21 | 807 | 2009 | 900 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 2479.39 | 1321.92 | 170.69 | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 2923.16 | 3897.55 | 3240 | 2160 | 2160 | 1440 | 1173.85 | 1799.96 | 782.42 | 981.72 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 242.52 | 21.27 | - | - | - | - | 1313.33 | 128.75 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 3165.67 | 3918.82 | 3240 | 2160 | 2160 | 1440 | 4966.57 | 3250.63 | 953.11 | 981.72 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -3165.67 | -3112.26 | -3240 | -2010 | -2160 | -1432.66 | 13509.64 | -2443.63 | 1055.89 | -81.72 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 80.74 | 462.47 | -189.44 | -30.88 | -18.75 | 134.92 | -181.3 | 85.36 | 82.81 | -23.83 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -12720.55 | 10126.03 | 15519.51 | -8645.08 | 4999.17 | 9399.27 | 2158.09 | 1830.35 | 778.11 | 245.61 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 38708.58 | 28582.54 | 13063.03 | 21708.1 | 16708.94 | 7309.67 | 5151.58 | 3321.23 | 2543.12 | 2297.51 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 25988.02 | 38708.58 | 28582.54 | 13063.03 | 21708.1 | 16708.94 | 7309.67 | 5151.58 | 3321.23 | 2543.12 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 3558.96 | 4041.24 | 7675.28 | 7302.67 | 4435.2 | 4664.09 | 3814.6 | 3788.22 | 3149.41 | 3142.64 |
| 资产减值准备(万) | 488.57 | 577.99 | 804.43 | 586.1 | 1001.23 | 357.77 | 345.46 | 262.94 | 376.55 | 300.08 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 647.8 | 628.53 | 578.67 | 589.07 | 644.92 | 664.02 | 490.66 | 459.14 | 331.8 | 297.85 |
| 无形资产摊销(万) | 48.95 | 49.03 | 49.31 | 49.01 | 47.21 | 41.61 | 51.5 | 55.85 | 55.85 | 55.85 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 43.63 | 18.37 | 17.11 | 23.62 | 24.15 | 23.45 | 13.7 | 10.24 | 1.96 | 3.22 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -134.72 | 0.34 | -56.03 | -38.91 | -0.39 | -4.15 | - | -0.86 | -2.03 | 13.42 |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | 54.36 | -49.92 | -4.43 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | -45.79 | -462.18 | 189.44 | 30.88 | 24.57 | -134.92 | 275.15 | 12.81 | -53.88 | 23.83 |
| 投资损失(万) | -68.16 | -94.56 | -259.91 | -393.33 | -439.48 | -523.6 | -107.82 | -74.01 | -165.67 | -173.56 |
| 递延所得税资产减少(万) | -154.64 | -28.03 | 15.06 | -27.05 | -47.51 | 36.39 | -59.37 | -4.79 | -68.25 | -28.25 |
| 递延所得税负债增加(万) | 97.6 | - | -8.15 | 7.49 | 0.66 | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -1053.93 | 151.54 | -792.54 | -1762.31 | -1746.91 | -2126.26 | -739.57 | -69.89 | -403.23 | -24.43 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -1712.69 | -479.49 | -1013.4 | -323.57 | 989.71 | -1518.75 | -211.72 | -905.64 | -12.14 | 506.01 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 360.17 | -537.14 | -19.51 | 1386.34 | 18.52 | 431.63 | 529.49 | -21.08 | 439.24 | 225.79 |
| 其他(万) | -6.69 | 4.22 | -0.93 | 155.06 | - | 142.52 | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 2691.19 | 3987.33 | 7233.18 | 7535.12 | 4947.46 | 2053.79 | 4402.08 | 3512.95 | 3649.6 | 4342.44 |
| 现金的期末余额(万) | 25988.02 | 38708.58 | 28582.54 | 13063.03 | 21708.1 | 16708.94 | 7309.67 | 5151.58 | 3321.23 | 2543.12 |
| 现金的期初余额(万) | 38708.58 | 28582.54 | 13063.03 | 21708.1 | 16708.94 | 7309.67 | 5151.58 | 3321.23 | 2543.12 | 2297.51 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -12720.55 | 10126.03 | 15519.51 | -8645.08 | 4999.17 | 9399.27 | 2158.09 | 1830.35 | 778.11 | 245.61 |