拓斯达300607核心经营数据 |
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当前股价：31.61，市值：151
亿，动态市盈率PE：127.66，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-37.87%。 其中，历史营业增长率：33.16%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：35.06% （26E:67.86%, 27E:19.24%, 28E:23.09%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | - | 47697.24 | 42483.02 | 42541.86 | 42646.44 | 26616.84 | 14793.43 | 13044.21 | 13044.21 | 5434.78 |
| 净资产(万) | - | 289517.43 | 251513.85 | 240839.39 | 226355.39 | 215676.45 | 167567.66 | 91269.99 | 76732.35 | 33686.24 |
| 总资产(万) | - | 593567.24 | 709324.64 | 665172.82 | 627925.67 | 402948.13 | 266790.15 | 170799.88 | 116466.35 | 57424.64 |
| 营业收入(万) | - | 287163.57 | 455270.63 | 498377.26 | 329273.42 | 275543.96 | 166036.34 | 119809.81 | 76442.3 | 43308.53 |
| 营业收入增长率(%) | - | -36.92 | -8.65 | 51.36 | 19.5 | 65.95 | 38.58 | 56.73 | 76.51 | 43.3 |
| 营业成本(万) | - | 245253.01 | 371179.03 | 405923.74 | 248477.41 | 139650.95 | 109520.23 | 76544.77 | 48323.08 | 25264.98 |
| 营业成本增长率(%) | - | -33.93 | -8.56 | 63.36 | 77.93 | 27.51 | 43.08 | 58.4 | 91.27 | 61.48 |
| 毛利率(%) | - | 14.59 | 18.47 | 18.55 | 24.54 | 49.32 | 34.04 | 36.11 | 36.78 | 41.66 |
| 三项费用(万) | - | 41724.27 | 47622.8 | 46151.67 | 45639.4 | 47533.21 | 23836.25 | 18355.35 | 15022.9 | 10012.04 |
| 费用增长率(%) | - | -12.39 | 3.19 | 1.12 | -3.98 | 99.42 | 29.86 | 22.18 | 50.05 | 41.65 |
| 费用率(%) | - | 99.56 | 56.63 | 49.92 | 56.49 | 34.98 | 42.18 | 42.43 | 53.43 | 55.49 |
| 净利润(万) | - | -23895.25 | 10599.24 | 16827.27 | 6794 | 51412.99 | 18804.19 | 17042.54 | 13737.41 | 7757.41 |
| 净利润增长率(%) | - | -325.44 | -37.01 | 147.68 | -86.79 | 173.41 | 10.34 | 24.06 | 77.09 | 24.43 |
| 经营现金流(万) | - | 10927.11 | 19401.28 | 13927.74 | -32881.17 | 100424.02 | 12220.13 | 11521.47 | 727.85 | 8137.34 |
| 现金流增长率(%) | - | -43.68 | 39.3 | -142.36 | -132.74 | 721.79 | 6.06 | 1482.95 | -91.06 | 165.94 |
| 净利润现金比(-) | - | -0.46 | 1.83 | 0.83 | -4.84 | 1.95 | 0.65 | 0.68 | 0.05 | 1.05 |
| 净资产收益率ROE(%) | - | -8.83 | 4.31 | 7.2 | 3.07 | 26.83 | 14.53 | 20.29 | 24.88 | 24.4 |
| 生产资本回报率(%) | - | -20.17 | 9.16 | 17.7 | 10.22 | 132.78 | 73.63 | 68.65 | 79.3 | 93.02 |
| 资本支出(万) | - | 27254.76 | 18704.96 | 32068.84 | 24771.33 | 17792.9 | 4102.91 | 9225.98 | 12347.26 | 4116.49 |
| 折旧和摊销(万) | - | 5788 | 4707 | 3626 | 2736 | 2117 | 1963 | 1518 | 503 | 409 |
| 归属股东权益(万) | - | 279661.25 | 241105.32 | 234683.09 | 221029.85 | 215133.98 | 167249.18 | 91101.87 | 76503.13 | 33686.24 |
| 股东权益增长率(%) | - | 15.99 | 2.74 | 6.18 | 2.74 | 28.63 | 83.58 | 19.08 | 127.1 | 12.69 |
| 自由现金流(万) | - | -45991 | -5195 | -12476 | -15496 | 36295 | 16517 | 9475 | 1958 | 4050 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -16.8 |
| 每股股东权益(元) | - | 5.86 | 5.68 | 5.52 | 5.18 | 8.08 | 11.31 | 6.98 | 5.86 | 6.2 |
| 每股股东收益(元) | - | -0.51 | 0.21 | 0.38 | 0.15 | 1.95 | 1.26 | 1.32 | 1.06 | 1.43 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CCCCB | CBACA | CBBBA | BBCCA | ABAAA | BBBBA | BBBAA | BBBAA | ABAAA | |
| 经营分析 | 2025： 2024：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-+ | +-- | --+ | +-- | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | |
| 现金流分析 | 2025： 2024：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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