拓斯达300607现金流量表 |
3905 ℃ |
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当前股价：30.76，市值：146
亿，动态市盈率PE：-460.54，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-38.11%。 其中，历史营业增长率：42.52%，净利增长率：12.08%； 未来三年预估净利增长率：34.88% （24E:-40.93%, 25E:135.37%, 26E:76.48%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 335842.49 | 344165.6 | 331711.79 | 335462.9 | 124105.12 | 116081.28 | 69834.5 | 47972.9 | 26396.66 | 16246.33 |
| 收到的税费返还(万) | 2639.02 | 6484.82 | 833.58 | 453.56 | 75.88 | 36.74 | 176.39 | 5.08 | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 14216.6 | 16373.79 | 10671.01 | 10343.43 | 3656.12 | 3669.31 | 5047.68 | 2888.69 | 995.47 | 388.57 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 352698.11 | 367024.21 | 343216.39 | 346259.89 | 127837.12 | 119787.33 | 75058.57 | 50866.67 | 27392.13 | 16634.91 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 243463.5 | 261919.3 | 274349.1 | 165610.01 | 68999.3 | 77126.65 | 54963.89 | 29650.33 | 13431.7 | 7566.57 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 43329.83 | 44796.48 | 55279.68 | 31698.7 | 22141.72 | 17002.46 | 10266.46 | 5874.75 | 4679.05 | 3265.07 |
| 支付的各项税费(万) | 15134.1 | 16250.34 | 15602.26 | 25333.52 | 13752.58 | 7578.77 | 5001.82 | 4212.48 | 3105.22 | 2353.67 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 31369.4 | 30130.36 | 30866.51 | 23193.64 | 10723.4 | 6557.97 | 4098.54 | 2991.77 | 3116.27 | 2508.59 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 333296.82 | 353096.48 | 376097.56 | 245835.87 | 115617 | 108265.85 | 74330.72 | 42729.33 | 24332.24 | 15693.89 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 19401.28 | 13927.74 | -32881.17 | 100424.02 | 12220.13 | 11521.47 | 727.85 | 8137.34 | 3059.89 | 941.01 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 83286 | 115247.55 | 163600.52 | 120404.5 | - | 28150 | 55500 | 27990 | 20300 | 24999 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1299.72 | 878.14 | 962.43 | 1174.97 | - | 275.65 | 550.44 | 96.35 | 72.94 | 137.24 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 12.8 | 94.77 | 46.29 | 64.82 | 32.95 | 7.99 | 26.86 | - | 0.1 | 3.1 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 755.9 | 186.73 | - | - | - | - | 6000 | 5540 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 85354.42 | 116407.18 | 164609.24 | 121644.29 | 32.95 | 28433.65 | 62077.31 | 33626.35 | 20373.04 | 25139.34 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 18704.96 | 32068.84 | 24771.33 | 17792.9 | 4102.91 | 9225.98 | 12347.26 | 4116.49 | 1718.09 | 2997.4 |
| 投资所支付的现金(万) | 82333.5 | 92950.98 | 155190.14 | 150278.53 | 30000 | 7900 | 77450 | 30900 | 16890 | 28499 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 760 | - | 4831.28 | - | - | 11932.79 | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 755.9 | 3273.68 | - | - | - | 500 | - | 6000 | 5761.2 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 102554.36 | 128293.5 | 184792.75 | 168071.43 | 34102.91 | 29558.77 | 89797.26 | 41016.49 | 24369.29 | 31496.4 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -17199.94 | -11886.32 | -20183.52 | -46427.14 | -34069.96 | -1125.13 | -27719.95 | -7390.14 | -3996.25 | -6357.06 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 3190 | 208.25 | 67969.38 | 729.93 | 64690.54 | 79 | 31110.11 | - | - | 7600 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 40 | 20 | 60 | 49 | 79 | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 81517.89 | 66110.92 | 27900 | 5000 | 19347.12 | 25457.82 | 4470.95 | 2765.36 | 100 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 16954.47 | 21238 | 18426 | 15530.23 | 10185.59 | 3976.99 | 1042.12 | 1539.27 | 621.06 | 266.64 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 101662.36 | 87557.17 | 114295.38 | 21260.16 | 94223.24 | 29513.81 | 36623.18 | 4304.62 | 721.06 | 7866.64 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 78722.37 | 37530.32 | 10605.93 | 18822.26 | 21342.22 | 1774.99 | 1643.54 | 211.51 | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 6522.99 | 3346.47 | 10919.52 | 6237.23 | 5318.9 | 3497.45 | 1527.26 | 4060.17 | 1000.19 | 1042.4 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 112.17 | 31.92 | 51.58 | 17.57 | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 10028.73 | 60768.97 | 37456.09 | 22978.16 | 11214.38 | 9509.46 | 2652.33 | 4.4 | 2020.5 | 8.19 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 95274.09 | 101645.76 | 58981.55 | 48037.65 | 37875.5 | 14781.9 | 5823.14 | 4276.08 | 3020.7 | 1050.59 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 6388.27 | -14088.6 | 55313.83 | -26777.49 | 56347.74 | 14731.91 | 30800.05 | 28.55 | -2299.63 | 6816.05 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -97.04 | 1194.79 | -270.47 | -385.66 | 73.74 | 202.27 | -72.12 | 59.5 | 7.98 | 0.7 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 8492.58 | -10852.39 | 1978.68 | 26833.73 | 34571.65 | 25330.53 | 3735.83 | 835.24 | -3228.01 | 1400.7 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 86883 | 97735.39 | 95756.72 | 68922.99 | 34351.34 | 9020.81 | 5284.99 | 4449.74 | 7677.76 | 6277.05 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 95375.57 | 86883 | 97735.39 | 95756.72 | 68922.99 | 34351.34 | 9020.81 | 5284.99 | 4449.74 | 7677.76 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 10599.24 | 16827.27 | 6794 | 51412.99 | 18804.19 | 17042.54 | 13737.41 | 7757.41 | 6234.21 | 4671.3 |
| 资产减值准备(万) | 11858.01 | 8738.35 | 15615.62 | 13473.83 | 2900.47 | 1477.32 | 710.29 | 882.43 | 678.84 | 248.84 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 2939.25 | 2027.35 | 1600.16 | 1441.95 | 1444.71 | 1202.13 | 391.02 | 301.63 | 252.07 | 178.04 |
| 无形资产摊销(万) | 1342.25 | 1128.73 | 750.2 | 307.37 | 244.22 | 131.26 | 70.2 | 65.12 | 57.73 | 13.83 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 425.7 | 469.62 | 386.04 | 368.05 | 274.53 | 184.74 | 41.59 | 42.12 | 42.12 | 9.39 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -35.21 | -82.74 | -93.49 | 830.62 | -16.83 | -0.09 | 13.5 | - | 1.66 | -1.27 |
| 固定资产报废损失(万) | 9.25 | 89.52 | 3.13 | 10.01 | 15.09 | 32.9 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -680.34 | -1343.07 | -670.48 | -34.82 | -1.21 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 5685.99 | 5208.51 | 3129.4 | 1292.28 | 1280.68 | 651.36 | 160.94 | 6.1 | -7.98 | 1.7 |
| 投资损失(万) | 5.61 | 86.51 | -597.29 | -740.95 | 17.75 | -144.44 | -618.21 | -96.35 | -72.94 | -137.24 |
| 递延所得税资产减少(万) | -3451.25 | -3079.66 | -2000.25 | -2045.31 | -441.81 | -166.82 | -202.96 | -102.42 | -127.77 | -34.28 |
| 递延所得税负债增加(万) | 38.36 | 180.59 | 693.86 | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 51563.91 | 44051.49 | -100056.09 | -62066.06 | 8093.38 | -4267.32 | -12054.25 | -6433.75 | -2782.22 | -1044.59 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -54199.55 | -117380.06 | -77854.54 | -6831.45 | -36097.87 | -22434.15 | -14180.71 | -2756.04 | -5528.01 | -5189.38 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -8122.31 | 49444.36 | 118223.15 | 101991.15 | 14933.34 | 17791.33 | 12619.23 | 8439.77 | 4284.06 | 2172.17 |
| 其他(万) | 357 | -612.74 | -155.2 | 1014.36 | 769.49 | 20.7 | 39.81 | 31.32 | 28.13 | 52.5 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 19401.28 | 13927.74 | -32881.17 | 100424.02 | 12220.13 | 11521.47 | 727.85 | 8137.34 | 3059.89 | 941.01 |
| 现金的期末余额(万) | 95375.57 | 86883 | 97735.39 | 95756.72 | 68922.99 | 34351.34 | 9020.81 | 5284.99 | 4449.74 | 7677.76 |
| 现金的期初余额(万) | 86883 | 97735.39 | 95756.72 | 68922.99 | 34351.34 | 9020.81 | 5284.99 | 4449.74 | 7677.76 | 6277.05 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 8492.58 | -10852.39 | 1978.68 | 26833.73 | 34571.65 | 25330.53 | 3735.83 | 835.24 | -3228.01 | 1400.7 |