激智科技300566现金流量表 |
3520 ℃ |
|
当前股价：19.26，市值：51
亿，动态市盈率PE：22.55，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：11.97%。 其中，历史营业增长率：32.38%，净利增长率：36.89%； 未来三年预估净利增长率：33.88% （24E:59.99%, 25E:25.76%, 26E:19.28%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 220317.47 | 203572.96 | 189454.31 | 140554.45 | 100601.69 | 77375.83 | 39477.57 | 56888.37 | 28883.97 | 15904.57 |
| 收到的税费返还(万) | 7426.11 | 3085.58 | 3811.59 | 2536.37 | 2200.8 | 1939.88 | 624.51 | 341.52 | 188.72 | 2.45 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 4988.16 | 6287.05 | 2845.4 | 3854.81 | 4327.93 | 2869.27 | 2653.65 | 2794.06 | 1214.74 | 1119.98 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 232731.74 | 212945.59 | 196111.29 | 146945.63 | 107130.43 | 82184.99 | 42755.74 | 60023.95 | 30287.44 | 17027 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 172165.07 | 170806.23 | 162961.96 | 101715.82 | 70070.14 | 64675.45 | 22398.58 | 48316.24 | 16227.78 | 10100.77 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 18492.78 | 17488.16 | 14882.7 | 10029.44 | 8237.31 | 7162.75 | 6091.84 | 4847.73 | 3699.98 | 2680.65 |
| 支付的各项税费(万) | 7768.64 | 4740.77 | 4399.38 | 6408.05 | 3422.18 | 3714.08 | 1877.89 | 3864.35 | 3336.47 | 2756.34 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 17424.95 | 16336.7 | 14178.77 | 13444.78 | 13317.73 | 10028.27 | 7841.75 | 6323.5 | 4556.22 | 4015.88 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 215851.44 | 209371.85 | 196422.82 | 131598.09 | 95047.36 | 85580.55 | 38210.06 | 63351.83 | 27820.45 | 19553.65 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 16880.3 | 3573.74 | -311.52 | 15347.54 | 12083.07 | -3395.56 | 4545.68 | -3327.88 | 2467 | -2526.65 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 26104.7 | 29547.44 | 8908.17 | 3800.12 | - | 2620 | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 442.65 | 1211.25 | 17.2 | 18.24 | - | 6.96 | 3.7 | - | - | 1.12 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 807.58 | 1091.15 | 55.85 | 22.45 | 517.24 | 554.25 | 180.6 | 65.62 | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | 0.03 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 135.28 | - | - | - | - | 373.1 | 132.58 | 5024.15 | 5221.08 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 27354.93 | 31985.12 | 8981.22 | 3840.82 | 517.26 | 3181.21 | 557.4 | 198.2 | 5024.15 | 5222.19 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 17328.96 | 23539.87 | 15904 | 5984.5 | 2399.52 | 4380.74 | 6783.18 | 8299.24 | 11040.73 | 12007.83 |
| 投资所支付的现金(万) | 28817.08 | 33297.91 | 8075 | 5568.42 | 3060 | 7236 | 6520 | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | 5126.92 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 689.6 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 46146.03 | 56837.77 | 23979 | 11552.92 | 5459.52 | 11616.74 | 18430.09 | 8299.24 | 11040.73 | 12697.43 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -18791.1 | -24852.66 | -14997.78 | -7712.11 | -4942.26 | -8435.53 | -17872.69 | -8101.05 | -6016.58 | -7475.24 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 500 | 2485.62 | 71966.71 | - | - | 650 | 13678.12 | 25158.71 | - | 2000 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 500 | 720 | - | - | - | 650 | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 160829.61 | 96463.71 | 101653.27 | 85902.91 | 101576.41 | 80800 | 45456.67 | 31439.19 | 38755.56 | 31877.16 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | 991.7 | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 161329.61 | 98949.33 | 173619.97 | 86894.61 | 101576.41 | 81450 | 59134.79 | 56597.9 | 38755.56 | 33877.16 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 141653.24 | 95779.16 | 81982.31 | 88699 | 97600 | 53610 | 50428.28 | 32267.58 | 29494.3 | 21217.62 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 3867.47 | 5480.75 | 4348.09 | 2771.42 | 3403.84 | 4102.89 | 2752.81 | 2802.22 | 2636.41 | 2404.31 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | 688.71 | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 5187.15 | 3640.53 | 3881.33 | 2674.2 | - | 12605.22 | 295.64 | - | 21 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 150707.85 | 104900.44 | 90211.73 | 94144.62 | 101003.84 | 70318.11 | 53476.73 | 35069.81 | 32151.71 | 23621.93 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 10621.77 | -5951.11 | 83408.24 | -7250.01 | 572.57 | 11131.89 | 5658.06 | 21528.09 | 6603.85 | 10255.23 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -175.56 | 255.87 | -33.32 | -168.3 | 103.44 | 92.58 | -102.91 | -44.67 | 62.39 | 2.1 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 8535.41 | -26974.16 | 68065.62 | 217.13 | 7816.82 | -606.62 | -7771.87 | 10054.5 | 3116.65 | 255.44 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 56232.46 | 83206.61 | 15141 | 14923.87 | 7107.05 | 7713.67 | 15485.54 | 5431.04 | 2314.39 | 2058.95 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 64767.87 | 56232.46 | 83206.61 | 15141 | 14923.87 | 7107.05 | 7713.67 | 15485.54 | 5431.04 | 2314.39 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 13617.4 | 5640.54 | 12780.68 | 14485.28 | 6833.87 | 4165.08 | 6157.44 | 5925.26 | 5732.26 | 5062.92 |
| 资产减值准备(万) | 3187.23 | 1682.79 | 1954.58 | 2283.39 | 3248.18 | 2544.64 | 1526.26 | 1307.54 | 913.13 | 652.12 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 8223.24 | 7311.75 | 6223.88 | 5485.67 | 5090.56 | 4248.89 | 3603.12 | 2813.68 | 1927.99 | 1237 |
| 无形资产摊销(万) | 418.13 | 420.31 | 373.55 | 328.3 | 314.58 | 295.37 | 286.3 | 283.9 | 235.73 | 201.05 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 684.94 | 436.52 | 132.17 | 95.79 | 331.9 | 111.79 | 50.31 | 85.01 | 128.37 | 91.5 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 12.33 | 6.96 | 9.59 | -17.94 | -119.09 | -347.27 | 250.55 | 521.6 | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | - | 93.77 | 89.42 | 215.7 | - | - | -196.15 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | 155.45 | -0.78 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 2747.85 | 2867.7 | 2846.19 | 2169.38 | 2500.91 | 1808.49 | 1064.79 | 1642.13 | 1458.99 | 1566.01 |
| 投资损失(万) | -4175.1 | -761.21 | -297.48 | -1190.32 | -39.58 | -348.92 | -125.78 | - | - | -1.12 |
| 递延所得税资产减少(万) | 1620.16 | -241.76 | -509.37 | -1187.76 | -527.24 | -209.16 | -741.97 | -174.74 | -147.51 | -92.44 |
| 递延所得税负债增加(万) | -109.78 | -833.81 | -3.78 | -5.49 | -60.66 | 47.01 | -13.64 | -11.52 | -0.4 | 29.82 |
| 存货的减少(万) | -429.51 | -3788.85 | -17295.71 | -6661.62 | -1013.68 | -8151.68 | -4724.09 | -3267.76 | -1419.56 | -1669.17 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -15550.09 | -7696.33 | -10697.21 | -11947.25 | -1245.84 | -15103.89 | -8114.81 | -9429.84 | -14720.71 | -9011.1 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 4769.31 | -1164.51 | 430.28 | 9626.65 | -2712.23 | 6309.54 | 4428.6 | -3023.28 | 8464.58 | -580.63 |
| 其他(万) | 1640.45 | -764.53 | 3637.29 | 1667.76 | -518.61 | 1234.55 | 1094.74 | 0.15 | -105.88 | -12.62 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 16880.3 | 3573.74 | -311.52 | 15347.54 | 12083.07 | -3395.56 | 4545.68 | -3327.88 | 2467 | -2526.65 |
| 现金的期末余额(万) | 64767.87 | 56232.46 | 83206.61 | 15141 | 14923.87 | 7107.05 | 7713.67 | 15485.54 | 5431.04 | 2314.39 |
| 现金的期初余额(万) | 56232.46 | 83206.61 | 15141 | 14923.87 | 7107.05 | 7713.67 | 15485.54 | 5431.04 | 2314.39 | 2058.95 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 8535.41 | -26974.16 | 68065.62 | 217.13 | 7816.82 | -606.62 | -7771.87 | 10054.5 | 3116.65 | 255.44 |