激智科技300566核心经营数据 |
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当前股价：19.26，市值：51
亿，动态市盈率PE：22.55，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：11.97%。 其中，历史营业增长率：32.38%，净利增长率：36.89%； 未来三年预估净利增长率：33.88% （24E:59.99%, 25E:25.76%, 26E:19.28%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 26374.16 | 26374.16 | 26208.79 | 15520.05 | 15520.05 | 15520.05 | 12438.3 | 7959 | 5969 | 5969 |
| 净资产(万) | 186139.79 | 172394.75 | 172396.4 | 84631.63 | 69579.74 | 63471.86 | 66293.16 | 56103.22 | 25716.77 | 20392.58 |
| 总资产(万) | 395595.14 | 357348.69 | 350888.36 | 229154.11 | 199148.33 | 189889.79 | 160560.63 | 136924.15 | 102295.93 | 71594.58 |
| 营业收入(万) | 230327.3 | 198147.75 | 192452.04 | 142017.19 | 109621.11 | 90844.4 | 73828.45 | 61138.23 | 47243.99 | 39061.54 |
| 营业收入增长率(%) | 16.24 | 2.96 | 35.51 | 29.55 | 20.67 | 23.05 | 20.76 | 29.41 | 20.95 | 37.55 |
| 营业成本(万) | 184887.75 | 169026.05 | 150566.53 | 103149.06 | 80977.84 | 68049.23 | 53426.5 | 43211.21 | 31378.32 | 25958.33 |
| 营业成本增长率(%) | 9.38 | 12.26 | 45.97 | 27.38 | 19 | 27.37 | 23.64 | 37.71 | 20.88 | 38.98 |
| 毛利率(%) | 19.73 | 14.7 | 21.76 | 27.37 | 26.13 | 25.09 | 27.63 | 29.32 | 33.58 | 33.55 |
| 三项费用(万) | 15518.41 | 11589.23 | 16439.27 | 13679.03 | 11869.56 | 11313.44 | 15088.7 | 10928.8 | 8637.46 | 7311.78 |
| 费用增长率(%) | 33.9 | -29.5 | 20.18 | 15.24 | 4.92 | -25.02 | 38.06 | 26.53 | 18.13 | 59.17 |
| 费用率(%) | 34.15 | 39.8 | 39.25 | 35.19 | 41.44 | 49.63 | 73.96 | 60.96 | 54.44 | 55.8 |
| 净利润(万) | 13617.4 | 5640.54 | 12780.68 | 14485.28 | 6833.87 | 4165.08 | 6157.44 | 5925.26 | 5732.26 | 5062.92 |
| 净利润增长率(%) | 141.42 | -55.87 | -11.77 | 111.96 | 64.08 | -32.36 | 3.92 | 3.37 | 13.22 | 11.65 |
| 经营现金流(万) | 16880.3 | 3573.74 | -311.52 | 15347.54 | 12083.07 | -3395.56 | 4545.68 | -3327.88 | 2467 | -2526.65 |
| 现金流增长率(%) | 372.34 | -1247.19 | -102.03 | 27.02 | -455.85 | -174.7 | -236.59 | -234.9 | -197.64 | -192.02 |
| 净利润现金比(-) | 1.24 | 0.63 | -0.02 | 1.06 | 1.77 | -0.82 | 0.74 | -0.56 | 0.43 | -0.5 |
| 净资产收益率ROE(%) | 7.6 | 3.27 | 9.94 | 18.79 | 10.27 | 6.42 | 10.06 | 14.48 | 24.86 | 29.55 |
| 生产资本回报率(%) | 15.14 | 4.89 | 15.74 | 24.7 | 11.5 | 7.15 | 10.53 | 12.26 | 13.86 | 17.27 |
| 资本支出(万) | 17328.96 | 23539.87 | 15904 | 5984.5 | 2399.52 | 4380.74 | 6783.18 | 8299.24 | 11040.73 | 12007.83 |
| 折旧和摊销(万) | 9326 | 8169 | 6730 | 5910 | 5737 | 4656 | 3940 | 3183 | 2292 | 1530 |
| 归属股东权益(万) | 183582.74 | 168215.32 | 168327.32 | 82499.83 | 67782.42 | 62042.56 | 63414.5 | 56103.22 | 25716.77 | 20392.58 |
| 股东权益增长率(%) | 9.14 | -0.07 | 104.03 | 21.71 | 9.25 | -2.16 | 13.03 | 118.16 | 26.11 | 46.98 |
| 自由现金流(万) | 6436 | -9692 | 2748 | 13602 | 9803 | 4538 | 3199 | 809 | -3016 | -5415 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -126.82 | -44.3 | 202.01 |
| 每股股东权益(元) | 6.96 | 6.38 | 6.42 | 5.32 | 4.37 | 4 | 5.1 | 7.05 | 4.31 | 3.42 |
| 每股股东收益(元) | 0.55 | 0.22 | 0.45 | 0.88 | 0.42 | 0.27 | 0.49 | 0.74 | 0.96 | 0.85 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBABA | CBBCB | BBCBA | BBAAA | BBABA | BBCBA | BCBBA | BBCBA | BBBAA | BBCAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | +-- | --+ | +-- | +-+ | --+ | +-+ | --+ | +-+ | --+ |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
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