朗科智能300543核心经营数据 |
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当前股价：7.5，市值：20
亿，动态市盈率PE：44.07，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-44%。 其中，历史营业增长率：19.07%，净利增长率：16.8%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | - | 26812.68 | 26817.49 | 20627.97 | 12143.74 | 12000 | 12000 | 6000 | 4500 | 4500 |
| 净资产(万) | - | 109613.21 | 103319.65 | 88735.96 | 75889.3 | 66258.73 | 65401.26 | 61134.12 | 25193.22 | 20496.17 |
| 总资产(万) | - | 208555 | 226488.92 | 166255.77 | 122329.76 | 104678.75 | 110162.69 | 93959.79 | 53029.37 | 38344.29 |
| 营业收入(万) | - | 174068.32 | 233069.99 | 166324.08 | 140067.83 | 120184.85 | 118480.09 | 93596.63 | 71376.09 | 58792.88 |
| 营业收入增长率(%) | - | -25.32 | 40.13 | 18.75 | 16.54 | 1.44 | 26.59 | 31.13 | 21.4 | 10.73 |
| 营业成本(万) | - | 142788.7 | 195624.27 | 130480.93 | 109666.37 | 102409.78 | 96665.89 | 76557.71 | 57845.58 | 47776.15 |
| 营业成本增长率(%) | - | -27.01 | 49.93 | 18.98 | 7.09 | 5.94 | 26.27 | 32.35 | 21.08 | 8.49 |
| 毛利率(%) | - | 17.97 | 16.07 | 21.55 | 21.7 | 14.79 | 18.41 | 18.2 | 18.96 | 18.74 |
| 三项费用(万) | - | 10601.44 | 13263.08 | 10377.89 | 10645.5 | 7632.95 | 11648.51 | 8426.11 | 5947.92 | 4598.98 |
| 费用增长率(%) | - | -20.07 | 27.8 | -2.51 | 39.47 | -34.47 | 38.24 | 41.66 | 29.33 | 28.09 |
| 费用率(%) | - | 33.89 | 35.42 | 28.95 | 35.02 | 42.94 | 53.4 | 49.45 | 43.96 | 41.75 |
| 净利润(万) | - | 7182.6 | 10685.82 | 14924.22 | 10229.36 | 4457.46 | 8017.14 | 7658.08 | 6272.05 | 5327.33 |
| 净利润增长率(%) | - | -32.78 | -28.4 | 45.9 | 129.49 | -44.4 | 4.69 | 22.1 | 17.73 | 25.95 |
| 经营现金流(万) | - | 35088.71 | -23217.5 | 27779.33 | 20348.36 | -9441.65 | 11903.54 | 6467.2 | 8929.72 | 6485.81 |
| 现金流增长率(%) | - | -251.13 | -183.58 | 36.52 | -315.52 | -179.32 | 84.06 | -27.58 | 37.68 | 11.85 |
| 净利润现金比(-) | - | 4.89 | -2.17 | 1.86 | 1.99 | -2.12 | 1.48 | 0.84 | 1.42 | 1.22 |
| 净资产收益率ROE(%) | - | 6.75 | 11.13 | 18.13 | 14.39 | 6.77 | 12.67 | 17.74 | 27.46 | 29.03 |
| 生产资本回报率(%) | - | 20.8 | 41.25 | 87.45 | 56.57 | 22.77 | 43.62 | 42.43 | 43.96 | 57.35 |
| 资本支出(万) | - | 14810.4 | 15783.74 | 3037.83 | 3071.44 | 1410.89 | 3445.02 | 4932.55 | 6758.42 | 8614 |
| 折旧和摊销(万) | - | 3790 | 2917 | 2620 | 2376 | 2288 | 1898 | 1289 | 671 | 430 |
| 归属股东权益(万) | - | 109585.02 | 103027.38 | 88575.46 | 75843.22 | 66258.73 | 65401.26 | 61134.12 | 25193.22 | 20496.17 |
| 股东权益增长率(%) | - | 6.36 | 16.32 | 16.79 | 14.47 | 1.31 | 6.98 | 142.66 | 22.92 | 26.49 |
| 自由现金流(万) | - | -3574 | -2167 | 14392 | 9628 | 5335 | 6470 | 4015 | 185 | -2857 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 2070.27 | -106.48 | -229.63 |
| 每股股东权益(元) | - | 4.09 | 3.84 | 4.29 | 6.25 | 5.52 | 5.45 | 10.19 | 5.6 | 4.55 |
| 每股股东收益(元) | - | 0.28 | 0.4 | 0.72 | 0.85 | 0.37 | 0.67 | 1.28 | 1.39 | 1.18 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBABA | CBCBA | BAAAA | BBABA | CBCBA | CBABA | CBBAA | CBAAA | CBAAA | |
| 经营分析 | 2023： 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | --+ | +-- | +-+ | -+- | ++- | +-+ | +-- | +-- | |
| 现金流分析 | 2023： 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
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