朗科智能300543现金流量表 |
3422 ℃ |
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当前股价：7.89，市值：21
亿，动态市盈率PE：46.36，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-71.48%。 其中，历史营业增长率：14.77%，净利增长率：9.49%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 141287.3 | 197127.04 | 200263.37 | 147012.6 | 122586.49 | 91393.79 | 102843.54 | 69066.35 | 57746.88 | 48392.86 |
| 收到的税费返还(万) | 5875.89 | 9596.79 | 13661.96 | 7186.85 | 6153.35 | 7525.92 | 4913.29 | 2501.53 | 2849.84 | 1512.69 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1832.71 | 2228.59 | 1643.76 | 1164.29 | 757.18 | 1310.34 | 2916.16 | 1259.64 | 446.25 | 628.98 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 148995.89 | 208952.43 | 215569.1 | 155363.74 | 129497.02 | 100230.05 | 110672.98 | 72827.52 | 61042.97 | 50534.53 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 87338.76 | 132173.21 | 191812.32 | 89817.33 | 74031.44 | 81148.81 | 70630.3 | 44990.09 | 35016.72 | 29565.81 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 29863.14 | 33799.08 | 37359.5 | 26271.38 | 25415.85 | 21655.89 | 19349.47 | 15206.14 | 12139.3 | 8865.08 |
| 支付的各项税费(万) | 4719.58 | 3810.22 | 6083.58 | 6780.73 | 5475.8 | 3496.47 | 5675.11 | 2771.55 | 2640.57 | 2309.29 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 4654.93 | 4081.21 | 3531.2 | 4714.97 | 4225.56 | 3370.53 | 3114.57 | 3392.54 | 2316.66 | 3308.54 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 126576.41 | 173863.72 | 238786.6 | 127584.41 | 109148.66 | 109671.7 | 98769.44 | 66360.32 | 52113.25 | 44048.72 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 22419.48 | 35088.71 | -23217.5 | 27779.33 | 20348.36 | -9441.65 | 11903.54 | 6467.2 | 8929.72 | 6485.81 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 14212.66 | 20000 | 5000 | 52910 | 38740 | 37017.6 | 67770 | 14000 | - | 1502.01 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 382.09 | 454.1 | 248.4 | 460.27 | 249.46 | 595.11 | 435 | 23.01 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 20.18 | 47.68 | 20.35 | - | 566.45 | 0.48 | 14.05 | 3.95 | 40.02 | 41.17 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 190 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 14614.93 | 20501.78 | 5268.75 | 53370.27 | 39555.91 | 37613.19 | 68219.05 | 14216.97 | 40.02 | 1543.17 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 14875.21 | 14810.4 | 15783.74 | 3037.83 | 3071.44 | 1410.89 | 3445.02 | 4932.55 | 6758.42 | 8614 |
| 投资所支付的现金(万) | 10217 | 15000 | 23600 | 51500 | 46410 | 36027.6 | 63500 | 28000 | - | 500 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 7.37 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 25092.21 | 29810.4 | 39391.11 | 54537.83 | 49481.44 | 37438.49 | 66945.02 | 32932.55 | 6758.42 | 9114 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -10477.27 | -9308.63 | -34122.36 | -1167.56 | -9925.53 | 174.69 | 1274.03 | -18715.59 | -6718.4 | -7570.83 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 345 | - | 130.03 | - | 1745.58 | - | - | 28282.82 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 345 | - | 130.03 | - | 140 | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 3000 | 1790 | 44669.3 | - | - | - | - | - | 500 | 500 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 62.25 | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 3345 | 1790 | 44861.58 | - | 1745.58 | - | - | 28282.82 | 500 | 500 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 1945.59 | 11386.12 | 1392.51 | - | - | - | - | 500 | 500 | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 2562.26 | 525.87 | 5463.07 | 3034.25 | 899.91 | 3599.98 | 3750 | 22.11 | 1603.54 | 1035 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 1955.48 | 4204.82 | 3258.61 | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 4507.86 | 13867.47 | 11060.4 | 6292.86 | 899.91 | 3599.98 | 3750 | 522.11 | 2103.54 | 1035 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -1162.86 | -12077.47 | 33801.18 | -6292.86 | 845.66 | -3599.98 | -3750 | 27760.71 | -1603.54 | -535 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 937.25 | 3637.71 | -652.5 | -210.05 | 563.39 | -228.04 | -422.09 | 377.44 | 298.62 | 60.76 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 11716.6 | 17340.33 | -24191.19 | 20108.85 | 11831.88 | -13094.98 | 9005.47 | 15889.76 | 906.4 | -1559.26 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 45258.07 | 27917.75 | 52108.94 | 32000.08 | 20168.2 | 33263.19 | 24257.72 | 8367.95 | 7461.56 | 9020.82 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 56974.67 | 45258.07 | 27917.75 | 52108.94 | 32000.08 | 20168.2 | 33263.19 | 24257.72 | 8367.95 | 7461.56 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 3771.79 | 7182.6 | 10685.82 | 14924.22 | 10229.36 | 4457.46 | 8017.14 | 7658.08 | 6272.05 | 5327.33 |
| 资产减值准备(万) | 1942.9 | 3899.57 | 4020.83 | 2667.29 | 3912.61 | 2120.45 | 1223.06 | 948.58 | 758.86 | 409.99 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 3088.47 | 3064.85 | 2390.75 | 2275.38 | 2133.34 | 1998.22 | 1724.66 | 1172.79 | 559.33 | 363.45 |
| 无形资产摊销(万) | 217.07 | 197.15 | 107.28 | 145.56 | 196.61 | 206.96 | 134.89 | 83.42 | 79.97 | 44.67 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 635.98 | 527.68 | 419.07 | 199.28 | 46.15 | 83.11 | 38.51 | 33.22 | 32.1 | 21.65 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 66.15 | 2.94 | -29.77 | -55.66 | 17.41 | 14.2 | -6.85 | 11.21 | 32.2 | -13.97 |
| 固定资产报废损失(万) | 3.75 | 8.94 | 17.51 | 53.89 | 12.84 | - | 20.75 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -48.29 | -48.11 | -49.86 | -153.91 | -147.64 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 1226.45 | -2222.64 | 1851.25 | 210.05 | -563.39 | 228.04 | 1905.67 | -355.33 | -614.55 | -60.76 |
| 投资损失(万) | -610.57 | -395.42 | -290.68 | -168.06 | -249.46 | -595.11 | -435 | -23.01 | - | 5.99 |
| 递延所得税资产减少(万) | 41 | -511.98 | -375.54 | -224.91 | -402.06 | -184.53 | -27.33 | -113.48 | -95.28 | -17.64 |
| 递延所得税负债增加(万) | -356 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 6415.54 | 20085.14 | -20818.01 | -14560.57 | -2927.59 | -8060.42 | -10277.87 | -3279.03 | -4210.76 | -20 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 6429.37 | 87726.66 | -26900.37 | -12038.29 | 1748.12 | -3448.23 | -2901.54 | -5037.82 | -4132.37 | -3504.46 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -2233.61 | -86469.55 | 3674.03 | 33764.65 | 6195.46 | -6261.82 | 12487.44 | 5368.57 | 10248.16 | 3929.56 |
| 其他(万) | - | 154 | 363.4 | 740.41 | 146.59 | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 22419.48 | 35088.71 | -23217.5 | 27779.33 | 20348.36 | -9441.65 | 11903.54 | 6467.2 | 8929.72 | 6485.81 |
| 现金的期末余额(万) | 56974.67 | 45258.07 | 27917.75 | 52108.94 | 32000.08 | 20168.2 | 33263.19 | 24257.72 | 8367.95 | 7461.56 |
| 现金的期初余额(万) | 45258.07 | 27917.75 | 52108.94 | 32000.08 | 20168.2 | 33263.19 | 24257.72 | 8367.95 | 7461.56 | 9020.82 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 11716.6 | 17340.33 | -24191.19 | 20108.85 | 11831.88 | -13094.98 | 9005.47 | 15889.76 | 906.4 | -1559.26 |