先导智能300450现金流量表 |
4428 ℃ |
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当前股价：22.3，市值：349
亿，动态市盈率PE：19.67，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：132.43%。 其中，历史营业增长率：48.64%，净利增长率：37.38%； 未来三年预估净利增长率：45.1% （24E:129.15%, 25E:22.80%, 26E:8.57%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 1545700.64 | 1663753.94 | 1025029.1 | 541773.87 | 342739.28 | 275121.02 | 183303.96 | 109186.05 | 74749.47 | 37115.2 |
| 收到的税费返还(万) | 36303.79 | 45285.84 | 19711.52 | 11293.41 | 14375.7 | 12115.8 | 9542.87 | 5937.91 | 3066.95 | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 84919 | 82368.07 | 183866.26 | 93851.98 | 82986.76 | 62327.35 | 21496.95 | 13856.61 | 5480.08 | 851.84 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 1666923.42 | 1791407.85 | 1228606.87 | 646919.25 | 440101.74 | 349564.17 | 214343.78 | 128980.57 | 83296.5 | 37967.04 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 1049463.7 | 1076008.92 | 532449.12 | 244930 | 152013.27 | 195786.93 | 119324.07 | 69890.74 | 28164.32 | 13935.95 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 368525.89 | 289032.69 | 202861.95 | 106142.02 | 81984.46 | 46936.74 | 29546.25 | 15737.28 | 9218.45 | 5491.17 |
| 支付的各项税费(万) | 169146.53 | 93204.9 | 47956.67 | 29881.17 | 44163.36 | 37926.92 | 18668.01 | 12706.1 | 7786.2 | 3704.56 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 166066.36 | 164058.31 | 310968.17 | 130660.25 | 107802.97 | 73710.57 | 43711.61 | 20126.08 | 16433.35 | 5480.48 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 1753202.48 | 1622304.82 | 1094235.91 | 511613.45 | 385964.06 | 354361.16 | 211249.95 | 118460.19 | 61602.32 | 28612.16 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -86279.06 | 169103.03 | 134370.96 | 135305.8 | 54137.67 | -4797 | 3093.84 | 10520.38 | 21694.18 | 9354.88 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 295121.03 | 1242562.09 | 1066000 | 231549 | 107970 | - | 18222.2 | - | - | 3500 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 1030.78 | 6107.99 | 3379.35 | 2194 | 632.91 | 950.9 | 531.6 | 343.47 | 83.09 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 6.29 | 0.1 | 3.47 | 79.14 | 26.36 | 7.65 | 63.03 | 0.68 | 52.64 | 0.05 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 1989.79 | 30000 | 218787 | 289177 | 191997.22 | 121176 | 105650 | 19300 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 295127.32 | 1243592.96 | 1074101.24 | 265007.48 | 328977.36 | 289817.56 | 211233.35 | 121708.28 | 106046.11 | 22883.14 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 55158.28 | 98680.81 | 50655.52 | 42619.56 | 21360.08 | 7634.59 | 4534.95 | 12142.15 | 6851.11 | 4266.87 |
| 投资所支付的现金(万) | 261152.12 | 943903.7 | 1378700 | 252344 | 109475 | - | 20632.2 | - | - | 3500 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | 54055.8 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 7.8 | - | 6267.23 | 20300 | 244787 | 281192 | 166496.22 | 122976.64 | 134500 | 19300 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 316318.2 | 1042584.51 | 1435622.75 | 315263.56 | 375622.08 | 288826.59 | 245719.17 | 135118.79 | 141351.11 | 27066.87 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -21190.88 | 201008.45 | -361521.51 | -50256.08 | -46644.71 | 990.97 | -34485.83 | -13410.51 | -35305 | -4183.73 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 6312.54 | 4685.75 | 251269.71 | 1872.99 | - | 3751.97 | 61137.73 | - | 33583.01 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 6312.54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 18858.74 | 14007.51 | 3300 | 40000 | 163900 | 88106.66 | 12000 | - | - | 3833.49 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | 20000 | 100000 | 23180.21 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 25171.28 | 18693.26 | 254569.71 | 61872.99 | 263900 | 115038.83 | 73137.73 | - | 33583.01 | 3833.49 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | 34815 | 61234 | 83146 | 25720 | - | - | 3833.49 | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 84102.95 | 78187.84 | 27778.57 | 16723.53 | 28234.74 | 12835.51 | 5432.66 | 7511.12 | 3432.23 | 2452.41 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 56290.15 | 21083.75 | 30004.69 | 21033.64 | 100419.68 | 1710.12 | 3180.21 | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 140393.1 | 99271.59 | 92598.27 | 98991.17 | 211800.42 | 40265.63 | 8612.87 | 7511.12 | 7265.72 | 2452.41 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -115221.83 | -80578.34 | 161971.44 | -37118.18 | 52099.58 | 74773.21 | 64524.86 | -7511.12 | 26317.29 | 1381.08 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 4090.84 | 1627.25 | -695.7 | -293.62 | -15.26 | 64.55 | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -218600.91 | 291160.4 | -65874.8 | 47637.92 | 59577.28 | 71031.73 | 33132.87 | -10401.25 | 12706.47 | 6552.23 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 447068.8 | 155908.4 | 221783.2 | 174145.28 | 114568 | 43536.27 | 10403.4 | 20804.65 | 8098.17 | 1545.94 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 228467.89 | 447068.8 | 155908.4 | 221783.2 | 174145.28 | 114568 | 43536.27 | 10403.4 | 20804.65 | 8098.17 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 177077.72 | 231758.09 | 158467.3 | 76750.52 | 76557.21 | 74244.13 | 53750 | 29065.21 | 14556.08 | 6551.45 |
| 资产减值准备(万) | 43024.32 | 58938.23 | 28573.93 | 22839.27 | 14284.62 | 3109.53 | 4645.87 | 1409.86 | 581.76 | 843.91 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 12186.65 | 9965.13 | 7903.96 | 6101.27 | 4365.74 | 2468.2 | 1795.3 | 1315.16 | 816.26 | 607.69 |
| 无形资产摊销(万) | 9249.94 | 4687.39 | 2463.79 | 1887.37 | 1890.83 | 1521.55 | 851.65 | 411.42 | 183.29 | 165.2 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 6324.73 | 4704.58 | 1737.48 | 1083.99 | 644.93 | 470.52 | 399.31 | 191.24 | 107.48 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -11 | -67.98 | - | -13.95 | -0.37 | - | 31 | 7.52 | 6.1 | 1.37 |
| 固定资产报废损失(万) | 1524.98 | 46.97 | 222.4 | 11.45 | 11.46 | 345.82 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -1.58 | -110.5 | -823.21 | -18.81 | -116.21 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 1069.2 | -1159.55 | 2621.19 | 3002.63 | 3830.6 | 2236.13 | 0.18 | - | - | - |
| 投资损失(万) | -1163.47 | -4986.22 | -5872.38 | -3079.82 | -2072.81 | -632.91 | -905.05 | 2960.04 | -343.47 | -83.09 |
| 递延所得税资产减少(万) | -17317.4 | -10344.64 | -3963.1 | -1481.79 | -2809.1 | -2815.17 | -783.25 | -540.83 | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -64.54 | 89.67 | -148.67 | -131.86 | -160.22 | -965.88 | -655.31 | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -121318.59 | -474422.69 | -495282.56 | -72465.25 | 22135.66 | 15102.46 | -96193.36 | -37764.44 | -35516.71 | -19316.36 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -348689.18 | -415954.77 | -334748.43 | -191083.71 | -31463.64 | -120785.86 | -69828.42 | -33386.61 | -17256.09 | -6787.39 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 51690 | 745052.18 | 758695.68 | 290213.67 | -32964.15 | 20904.5 | 109985.91 | 46851.82 | 58559.49 | 27372.11 |
| 其他(万) | 8717.47 | 5503.07 | 3193.13 | 1690.82 | 3.13 | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -86279.06 | 169103.03 | 134370.96 | 135305.8 | 54137.67 | -4797 | 3093.84 | 10520.38 | 21694.18 | 9354.88 |
| 现金的期末余额(万) | 228467.89 | 447068.8 | 155908.4 | 221783.2 | 174145.28 | 114568 | 43536.27 | 10403.4 | 20804.65 | 8098.17 |
| 现金的期初余额(万) | 447068.8 | 155908.4 | 221783.2 | 174145.28 | 114568 | 43536.27 | 10403.4 | 20804.65 | 8098.17 | 1545.94 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -218600.91 | 291160.4 | -65874.8 | 47637.92 | 59577.28 | 71031.73 | 33132.87 | -10401.25 | 12706.47 | 6552.23 |