博腾股份300363现金流量表 |
3805 ℃ |
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当前股价：17.05，市值：93
亿，动态市盈率PE：-23.76，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-49.41%。 其中，历史营业增长率：19.91%，净利增长率：16.83%； 未来三年预估净利增长率：4.54% （24E:-150.24%, 25E:--%, 26E:113.37%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 442475.02 | 662455.08 | 242251.9 | 191725.5 | 137672.38 | 107653.47 | 111965.67 | 114251.48 | 96559.54 | 75636.08 |
| 收到的税费返还(万) | 22467.2 | 48369.36 | 16493.08 | 7223.04 | 6027.33 | 6141.76 | 4247.23 | 6973.92 | 4371.17 | 4548.84 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 42843.29 | 11041.92 | 11190.32 | 8409.34 | 9861.21 | 2960.51 | 2080.19 | 1446.89 | 915.95 | 454.88 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 507785.52 | 721866.36 | 269935.3 | 207357.89 | 153560.91 | 116755.74 | 118293.09 | 122672.3 | 101846.66 | 80639.8 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 218401.45 | 258805.39 | 119797.61 | 89093.05 | 61453.6 | 52485.87 | 44592.67 | 56008.66 | 60400.77 | 44579.99 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 157136.6 | 120690.72 | 69411.73 | 49151.93 | 37594.45 | 28655.73 | 29251.45 | 21798.2 | 18394.39 | 14008.05 |
| 支付的各项税费(万) | 25484.65 | 34642.27 | 9111.34 | 6589.22 | 5087.24 | 6093.75 | 6056.69 | 8911.4 | 6218.64 | 3572.16 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 43857.19 | 51286.09 | 23597.31 | 12086.21 | 14288.22 | 10158.6 | 9446.42 | 7420.94 | 5601.54 | 6287.45 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 444879.9 | 465424.47 | 221917.99 | 156920.4 | 118423.52 | 97393.95 | 89347.24 | 94139.19 | 90615.34 | 68447.66 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 62905.63 | 256441.89 | 48017.31 | 50437.48 | 35137.39 | 19361.78 | 28945.85 | 28533.1 | 11231.33 | 12192.14 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | 7926.13 | 120 | 208727.78 | 111767.24 | - | 2000 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 781.7 | 279.3 | 1076.97 | 999.77 | 122.95 | 175.06 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 234.66 | 134.04 | 698.91 | 83.89 | 467.62 | 1457.57 | 8.23 | 229.4 | 296.01 | 2.23 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | 6762 | 6989.6 | - | 467.36 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 2875 | 1547.07 | 2061.13 | 564 | 18431.49 | 35974 | 255 | 55 | 725.32 | 133.91 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 3891.37 | 1960.41 | 11763.14 | 1767.65 | 234511.84 | 156363.47 | 263.23 | 2751.77 | 1021.33 | 136.15 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 112986.87 | 117316.13 | 77696.95 | 39397 | 17505.89 | 16812.58 | 15866.88 | 18857.35 | 42403.39 | 33695.61 |
| 投资所支付的现金(万) | 2000 | 2650 | 6375 | 2500 | 183000 | 168000 | - | 3530 | 8870.21 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 23332.83 | 17109.6 | - | - | - | 11705.6 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 380.51 | 2291.52 | 2198.58 | 2796.61 | 16551 | 37143 | 4460.02 | 141.26 | 164.7 | 511.21 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 115367.38 | 145590.48 | 103380.12 | 44693.6 | 217056.89 | 221955.58 | 32032.51 | 22528.61 | 51438.3 | 34206.82 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -111476.01 | -143630.07 | -91616.98 | -42925.95 | 17454.95 | -65592.11 | -31769.28 | -19776.84 | -50416.98 | -34070.67 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 232.31 | 43168.03 | 37501.17 | 4115.9 | 1196.13 | 146667.89 | - | 6577.53 | 5849.73 | 28902.65 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 111.2 | 41558.4 | 31000 | - | - | - | - | 3500 | - | 800 |
| 取得借款收到的现金(万) | 111856.33 | 134463.83 | 41463.63 | 112726.67 | 76900 | 97571.96 | 109394.89 | 106695.7 | 114129.01 | 81333.34 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 5058.58 | 3063 | - | 5412.31 | 6069.91 | 35.42 | 1874 | - | 2063.26 | 355.62 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 117147.22 | 180694.85 | 78964.79 | 122254.88 | 84166.04 | 244275.27 | 111268.89 | 113273.23 | 122042 | 110591.61 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 49806.44 | 121935.14 | 31830.02 | 105807.04 | 157486.72 | 63927.53 | 116942.33 | 81008.58 | 88361.48 | 59295.29 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 62656.84 | 12907.83 | 8275.82 | 8253.06 | 6892.59 | 7435.24 | 7603.1 | 5582.83 | 4781.76 | 2691.15 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 17537.66 | 19767.99 | 3837.22 | 3000 | 268.03 | 20898.99 | 474.22 | 1025.17 | 7510.42 | 6579.37 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 130000.93 | 154610.97 | 43943.07 | 117060.11 | 164647.34 | 92261.76 | 125019.65 | 87616.59 | 100653.67 | 68565.81 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -12853.71 | 26083.89 | 35021.73 | 5194.77 | -80481.3 | 152013.52 | -13750.75 | 25656.64 | 21388.33 | 42025.8 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 5529.06 | 4904.11 | -904.69 | -2669.99 | 457.18 | 1056.86 | -312.27 | 815.42 | -299.42 | -396.14 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -55895.03 | 143799.82 | -9482.63 | 10036.31 | -27431.78 | 106840.05 | -16886.45 | 35228.32 | -18096.74 | 19751.13 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 251491.56 | 107691.74 | 117174.38 | 107138.07 | 134569.85 | 27729.81 | 44616.26 | 9387.93 | 27484.68 | 7733.55 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 195596.53 | 251491.56 | 107691.74 | 117174.38 | 107138.07 | 134569.85 | 27729.81 | 44616.26 | 9387.93 | 27484.68 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 17551.55 | 193644.97 | 47558.74 | 32319.36 | 17962.1 | 11144.13 | 9449.77 | 16244.66 | 10563.45 | 12257.95 |
| 资产减值准备(万) | 6047.87 | 5189.15 | 6392.07 | 2966.56 | 2963.22 | 1189.74 | 793.91 | 3113.84 | 17.67 | 2072.9 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 26916.36 | 21508.18 | 15491.5 | 12419.21 | 11037.66 | 11748.32 | 10933.98 | 7498.93 | 5369.1 | 2823.28 |
| 无形资产摊销(万) | 1963.18 | 1946.22 | 906.54 | 693.16 | 650.32 | 715.69 | 685.32 | 441.08 | 228.97 | 127.52 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 3027.49 | 688.37 | 426.26 | 54.96 | 27.29 | 0.97 | 6.95 | - | 3.68 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -53.77 | -10.27 | 320.77 | -3.03 | - | -2330.83 | 90.61 | 1192.48 | 743.2 | 18.31 |
| 固定资产报废损失(万) | 1748.78 | 1863.38 | 1622.39 | 706.55 | 473.47 | 2120.71 | - | - | - | 494.12 |
| 公允价值变动损失(万) | -1118.04 | -2223.2 | -564.11 | -413.74 | -1.89 | 85.87 | -106.4 | - | - | - |
| 财务费用(万) | 6551.27 | 1947.73 | 2674.45 | 4953.72 | 3859.05 | 5292.78 | 5041.35 | 3887.1 | 2803.46 | 1451.71 |
| 投资损失(万) | 1280.75 | 3041.57 | 1242.65 | -1077.37 | -782.57 | -4634.06 | 25.28 | 57.53 | -0.61 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -241.23 | -3787.49 | -1388.09 | 511.8 | -125.24 | 317.07 | -124.3 | -487.77 | 242.07 | -302.03 |
| 递延所得税负债增加(万) | 2051.89 | 6272.73 | 64.87 | 313.16 | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 13004.49 | -16358.4 | -31555.51 | -11254.75 | -10419.08 | -2480.67 | 2270.99 | -3532.57 | -9653.16 | 2800.4 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 95471.89 | -33047.76 | -73670.67 | -6997.68 | -9815.29 | -5781.13 | 2447.21 | -3665.23 | 11223.43 | -19201.09 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -117328.51 | 73253.98 | 75673.27 | 15245.58 | 19308.36 | 1973.18 | -2711.55 | 2919.87 | -10309.94 | 9649.07 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | 142.74 | 863.17 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 62905.63 | 256441.89 | 48017.31 | 50437.48 | 35137.39 | 19361.78 | 28945.85 | 28533.1 | 11231.33 | 12192.14 |
| 现金的期末余额(万) | 195596.53 | 251491.56 | 107691.74 | 117174.38 | 107138.07 | 134569.85 | 27729.81 | 44616.26 | 9387.93 | 27484.68 |
| 现金的期初余额(万) | 251491.56 | 107691.74 | 117174.38 | 107138.07 | 134569.85 | 27729.81 | 44616.26 | 9387.93 | 27484.68 | 7733.55 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -55895.03 | 143799.82 | -9482.63 | 10036.31 | -27431.78 | 106840.05 | -16886.45 | 35228.32 | -18096.74 | 19751.13 |