药石科技300725核心经营数据

2422 ℃
当前股价:85.1,市值:170 亿,动态市盈率PE:34.85, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-34.07%。
其中,历史营业增长率:45.89%,净利增长率:50.74%; 未来三年预估净利增长率:14.99% (22E:-21.48%, 23E:42.23%, 24E:36.15%)。
  2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
股本(万) - 15361.52 14478.95 11000 7333.33 5500 5000 4247.94 4247.94 -
净资产(万) - 189472.08 74087.03 59972.97 50359.44 25415.01 14656.32 8718.27 7015.68 -
总资产(万) - 242528.96 102913.81 76116.14 56739.57 29914.89 17248.03 10155.83 8512.63 -
营业收入(万) - 102222.92 66223.09 47825.43 27325.06 18837.79 13613.08 7663.91 5854.74 -
营业收入增长率(%) - 54.36 38.47 75.02 45.05 38.38 77.63 30.9 - -
营业成本(万) - 55416.91 32057.35 20174.41 10351.3 6336.7 5291 2548.52 1761.04 -
营业成本增长率(%) - 72.87 58.9 94.9 63.35 19.76 107.61 44.72 - -
毛利率(%) - 45.79 51.59 57.82 62.12 66.36 61.13 66.75 69.92 -
三项费用(万) - 17212.58 9860.67 8077.47 8990.77 8228.92 6005.27 2543.53 2030.01 -
费用增长率(%) - 74.56 22.08 -10.16 9.26 37.03 136.1 25.3 - -
费用率(%) - 36.77 28.86 29.21 52.97 65.83 72.16 49.72 49.59 -
净利润(万) - 18420.45 15207.24 13449.85 6778.8 3504.35 1985.75 2245.71 1824.71 -
净利润增长率(%) - 21.13 13.07 98.41 93.44 76.47 -11.58 23.07 - -
经营现金流(万) - 27150.55 12704.47 16016.11 5463.97 2275.77 2752.45 1190.96 1831.61 -
现金流增长率(%) - 113.71 -20.68 193.12 140.09 -17.32 131.11 -34.98 - -
净利润现金比(-) - 1.47 0.84 1.19 0.81 0.65 1.39 0.53 1 -
净资产收益率ROE(%) - 13.98 22.69 24.38 17.89 17.49 16.99 28.55 52.02 -
生产资本回报率(%) - 59.59 60.94 640.82 68.18 52.85 83.01 86.98 83.2 -
资本支出(万) - 7518 17352.17 4843.72 4906.35 3826.3 970.36 947.94 623.3 -
折旧和摊销(万) - 2619 2249 1817 1345 882 424 350 336 -
归属股东权益(万) - 189472.04 74086.67 59972.97 49525.54 24530.06 14569.78 8703.7 6999.68 -
股东权益增长率(%) - 155.74 23.53 21.1 101.9 68.36 67.4 24.34 - -
自由现金流(万) - 13522 104 10310 3157 667 1447 1649 1537 -
自由现金流增长率(%) - - - - 373.31 -53.9 -12.25 7.29 - -
每股股东权益(元) - 12.33 5.12 5.45 6.75 4.46 2.91 2.05 1.65 -
每股股东收益(元) - 1.2 1.05 1.21 0.92 0.66 0.4 0.53 0.43 -
同业推荐: 振东制药300158, *ST康600518, 科华生物002022, 康恩贝600572, 国药一致000028, 浙江医药600216,
 
  2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
经营画像 ABBAA ABABA AABAA AAAAA ABBAA ABBAA ACAAA ABBAA ABAAA CABCB
经营分析 2020:1、公司毛利率大于40%,在行业中具有竞争优势,通常处于龙头地位;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
2019:1、公司毛利率大于40%,在行业中具有竞争优势,通常处于龙头地位;2、三项费用控制在毛利润的30%以内,管理优秀;3、经营现金流净额为正,但小于净利润,需要进一步分析;4、净资产收益率(ROE)大于15%,赚钱能力强;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
2018:1、公司毛利率大于40%,在行业中具有竞争优势,通常处于龙头地位;2、三项费用控制在毛利润的30%以内,管理优秀;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)大于15%,赚钱能力强;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
现金流画像 +-+ +-+ +-+ +-- +-+ +-+ +-+ +-- +-- ---
现金流分析 2020:蛮牛型:企业把经营挣的钱,加上借债或出让股权筹来的钱,一起投入到新项目中去了,企业扩张的急切之心昭然若揭,如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌,则企业可能高速成长;反之,投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。
2019:蛮牛型:企业把经营挣的钱,加上借债或出让股权筹来的钱,一起投入到新项目中去了,企业扩张的急切之心昭然若揭,如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌,则企业可能高速成长;反之,投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。
2018:奶牛型:企业靠经营挣来的钱不断扩张,同时还能减债或分红,是典型的奶牛。如果能持续,且有不贵(市盈率合理或低估),则是非常好的投资标的。
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