药石科技300725核心经营数据 |
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当前股价：39.34，市值：79
亿，动态市盈率PE：38.17，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-43.12%。 其中，历史营业增长率：35.75%，净利增长率：25.37%； 未来三年预估净利增长率：13.13% （25E:10.39%, 26E:12.64%, 27E:16.46%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 19972.87 | 19966.46 | 19966.42 | 19969.97 | 15361.52 | 14478.95 | 11000 | 7333.33 | 5500 | 5000 |
| 净资产(万) | 298755.3 | 283227.72 | 265763.6 | 262771.41 | 189472.08 | 74087.03 | 59972.97 | 50359.44 | 25415.01 | 14656.32 |
| 总资产(万) | 493527.27 | 510403.22 | 486218.91 | 350692.25 | 242528.96 | 102913.81 | 76116.14 | 56739.57 | 29914.89 | 17248.03 |
| 营业收入(万) | 168861.96 | 172520.4 | 159470 | 120162.91 | 102222.92 | 66223.09 | 47825.43 | 27325.06 | 18837.79 | 13613.08 |
| 营业收入增长率(%) | -2.12 | 8.18 | 32.71 | 17.55 | 54.36 | 38.47 | 75.02 | 45.05 | 38.38 | 77.63 |
| 营业成本(万) | 104600.96 | 99166.92 | 86949.84 | 62334.28 | 55416.91 | 32057.35 | 20174.41 | 10351.3 | 6336.7 | 5291 |
| 营业成本增长率(%) | 5.48 | 14.05 | 39.49 | 12.48 | 72.87 | 58.9 | 94.9 | 63.35 | 19.76 | 107.61 |
| 毛利率(%) | 38.06 | 42.52 | 45.48 | 48.13 | 45.79 | 51.59 | 57.82 | 62.12 | 66.36 | 61.13 |
| 三项费用(万) | 26677.03 | 30773.75 | 24848.51 | 19097.69 | 17212.58 | 9860.67 | 8077.47 | 8990.77 | 8228.92 | 6005.27 |
| 费用增长率(%) | -13.31 | 23.85 | 30.11 | 10.95 | 74.56 | 22.08 | -10.16 | 9.26 | 37.03 | 136.1 |
| 费用率(%) | 41.51 | 41.95 | 34.26 | 33.02 | 36.77 | 28.86 | 29.21 | 52.97 | 65.83 | 72.16 |
| 净利润(万) | 21953.98 | 19736.09 | 32589.09 | 50376.63 | 18420.45 | 15207.24 | 13449.85 | 6778.8 | 3504.35 | 1985.75 |
| 净利润增长率(%) | 11.24 | -39.44 | -35.31 | 173.48 | 21.13 | 13.07 | 98.41 | 93.44 | 76.47 | -11.58 |
| 经营现金流(万) | 30282.3 | 24684 | 24660.88 | 23803 | 27150.55 | 12704.47 | 16016.11 | 5463.97 | 2275.77 | 2752.45 |
| 现金流增长率(%) | 22.68 | 0.09 | 3.6 | -12.33 | 113.71 | -20.68 | 193.12 | 140.09 | -17.32 | 131.11 |
| 净利润现金比(-) | 1.38 | 1.25 | 0.76 | 0.47 | 1.47 | 0.84 | 1.19 | 0.81 | 0.65 | 1.39 |
| 净资产收益率ROE(%) | 7.54 | 7.19 | 12.33 | 22.28 | 13.98 | 22.69 | 24.38 | 17.89 | 17.49 | 16.99 |
| 生产资本回报率(%) | 13.92 | 11.9 | 18.24 | 39.58 | 59.59 | 60.94 | 640.82 | 68.18 | 52.85 | 83.01 |
| 资本支出(万) | 11812.41 | 31577.47 | 55790.69 | 50575.93 | 7518 | 17352.17 | 4843.72 | 4906.35 | 3826.3 | 970.36 |
| 折旧和摊销(万) | 13672 | 11979 | 9268 | 5703 | 2619 | 2249 | 1817 | 1345 | 882 | 424 |
| 归属股东权益(万) | 298755.3 | 283227.72 | 265763.6 | 242742.47 | 189472.04 | 74086.67 | 59972.97 | 49525.54 | 24530.06 | 14569.78 |
| 股东权益增长率(%) | 5.48 | 6.57 | 9.48 | 28.12 | 155.74 | 23.53 | 21.1 | 101.9 | 68.36 | 67.4 |
| 自由现金流(万) | 23814 | 138 | -15100 | 3783 | 13522 | 104 | 10310 | 3157 | 667 | 1447 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 373.31 | -53.9 | -12.25 |
| 每股股东权益(元) | 14.96 | 14.19 | 13.31 | 12.16 | 12.33 | 5.12 | 5.45 | 6.75 | 4.46 | 2.91 |
| 每股股东收益(元) | 1.1 | 0.99 | 1.57 | 2.44 | 1.2 | 1.05 | 1.21 | 0.92 | 0.66 | 0.4 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBABA | ABABA | ABBBA | ABBAA | ABABA | AABAA | AAAAA | ABBAA | ABBAA | ACAAA |
| 经营分析 | 2024：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-- | +-+ | +-+ | +-+ |
| 现金流分析 | 2024：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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