药石科技300725核心经营数据 |
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当前股价：85.1，市值：170
亿，动态市盈率PE：34.85，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-34.07%。 其中，历史营业增长率：45.89%，净利增长率：50.74%； 未来三年预估净利增长率：14.99% （22E:-21.48%, 23E:42.23%, 24E:36.15%）。 |
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | - | 15361.52 | 14478.95 | 11000 | 7333.33 | 5500 | 5000 | 4247.94 | 4247.94 | - |
| 净资产(万) | - | 189472.08 | 74087.03 | 59972.97 | 50359.44 | 25415.01 | 14656.32 | 8718.27 | 7015.68 | - |
| 总资产(万) | - | 242528.96 | 102913.81 | 76116.14 | 56739.57 | 29914.89 | 17248.03 | 10155.83 | 8512.63 | - |
| 营业收入(万) | - | 102222.92 | 66223.09 | 47825.43 | 27325.06 | 18837.79 | 13613.08 | 7663.91 | 5854.74 | - |
| 营业收入增长率(%) | - | 54.36 | 38.47 | 75.02 | 45.05 | 38.38 | 77.63 | 30.9 | - | - |
| 营业成本(万) | - | 55416.91 | 32057.35 | 20174.41 | 10351.3 | 6336.7 | 5291 | 2548.52 | 1761.04 | - |
| 营业成本增长率(%) | - | 72.87 | 58.9 | 94.9 | 63.35 | 19.76 | 107.61 | 44.72 | - | - |
| 毛利率(%) | - | 45.79 | 51.59 | 57.82 | 62.12 | 66.36 | 61.13 | 66.75 | 69.92 | - |
| 三项费用(万) | - | 17212.58 | 9860.67 | 8077.47 | 8990.77 | 8228.92 | 6005.27 | 2543.53 | 2030.01 | - |
| 费用增长率(%) | - | 74.56 | 22.08 | -10.16 | 9.26 | 37.03 | 136.1 | 25.3 | - | - |
| 费用率(%) | - | 36.77 | 28.86 | 29.21 | 52.97 | 65.83 | 72.16 | 49.72 | 49.59 | - |
| 净利润(万) | - | 18420.45 | 15207.24 | 13449.85 | 6778.8 | 3504.35 | 1985.75 | 2245.71 | 1824.71 | - |
| 净利润增长率(%) | - | 21.13 | 13.07 | 98.41 | 93.44 | 76.47 | -11.58 | 23.07 | - | - |
| 经营现金流(万) | - | 27150.55 | 12704.47 | 16016.11 | 5463.97 | 2275.77 | 2752.45 | 1190.96 | 1831.61 | - |
| 现金流增长率(%) | - | 113.71 | -20.68 | 193.12 | 140.09 | -17.32 | 131.11 | -34.98 | - | - |
| 净利润现金比(-) | - | 1.47 | 0.84 | 1.19 | 0.81 | 0.65 | 1.39 | 0.53 | 1 | - |
| 净资产收益率ROE(%) | - | 13.98 | 22.69 | 24.38 | 17.89 | 17.49 | 16.99 | 28.55 | 52.02 | - |
| 生产资本回报率(%) | - | 59.59 | 60.94 | 640.82 | 68.18 | 52.85 | 83.01 | 86.98 | 83.2 | - |
| 资本支出(万) | - | 7518 | 17352.17 | 4843.72 | 4906.35 | 3826.3 | 970.36 | 947.94 | 623.3 | - |
| 折旧和摊销(万) | - | 2619 | 2249 | 1817 | 1345 | 882 | 424 | 350 | 336 | - |
| 归属股东权益(万) | - | 189472.04 | 74086.67 | 59972.97 | 49525.54 | 24530.06 | 14569.78 | 8703.7 | 6999.68 | - |
| 股东权益增长率(%) | - | 155.74 | 23.53 | 21.1 | 101.9 | 68.36 | 67.4 | 24.34 | - | - |
| 自由现金流(万) | - | 13522 | 104 | 10310 | 3157 | 667 | 1447 | 1649 | 1537 | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | 373.31 | -53.9 | -12.25 | 7.29 | - | - |
| 每股股东权益(元) | - | 12.33 | 5.12 | 5.45 | 6.75 | 4.46 | 2.91 | 2.05 | 1.65 | - |
| 每股股东收益(元) | - | 1.2 | 1.05 | 1.21 | 0.92 | 0.66 | 0.4 | 0.53 | 0.43 | - |
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | ABBAA | ABABA | AABAA | AAAAA | ABBAA | ABBAA | ACAAA | ABBAA | ABAAA | CABCB |
| 经营分析 | 2020：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2019：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2018：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | +-+ | +-+ | +-- | +-+ | +-+ | +-+ | +-- | +-- | --- |
| 现金流分析 | 2020：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2019：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2018：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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