立方制药003020核心经营数据

1216 ℃
当前股价:21.57,市值:34 亿,动态市盈率PE:16.36, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:93.7%。
其中,历史营业增长率:15%,净利增长率:21.36%; 未来三年预估净利增长率:16.98% (23E:14.74%, 24E:18.30%, 25E:17.93%)。
  2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
股本(万) 12246.7 9264 9264 6948 6948 6600 6600 - 6600 6600
净资产(万) 148022.11 130391.08 117399.31 58999.77 50570.06 36171.35 29809.4 - 21553.35 17687.98
总资产(万) 212175.59 167444.49 153601.96 88981.31 77100.7 61285.16 54780.2 - 47564.1 44622.44
营业收入(万) 257934.02 227325.45 189429.14 165003.19 142458.1 116657.22 102816.79 - 96216.66 87771.97
营业收入增长率(%) 13.46 20.01 14.8 15.83 22.12 13.46 - -100 9.62 19.69
营业成本(万) 161506.27 136608.58 126065.54 113280.65 99892.95 90895.26 83969.29 - 78634.84 70941.62
营业成本增长率(%) 18.23 8.36 11.29 13.4 9.9 8.25 - -100 10.84 18.58
毛利率(%) 37.38 39.91 33.45 31.35 29.88 22.08 18.33 - 18.27 19.18
三项费用(万) 67552.55 65010.28 43284.06 36219.04 29619.76 14694.17 9614.56 - 11321.99 11260.15
费用增长率(%) 3.91 50.19 19.51 22.28 101.57 52.83 - -100 0.55 29.15
费用率(%) 70.06 71.66 68.31 70.03 69.59 57.04 51.01 - 64.4 66.9
净利润(万) 20960.76 17222.72 13511.61 10514.11 9166.41 7681.95 6746.25 - 5185.37 4481.48
净利润增长率(%) 21.7 27.47 28.51 14.7 19.32 13.87 - -100 15.71 36.45
经营现金流(万) 20063.81 15870.27 17248.93 14929.96 6445.15 1132.39 5899.5 - 9204.89 3553.75
现金流增长率(%) 26.42 -7.99 15.53 131.65 469.16 -80.81 - -100 159.02 -546.6
净利润现金比(-) 0.96 0.92 1.28 1.42 0.7 0.15 0.87 - 1.78 0.79
净资产收益率ROE(%) 15.06 13.9 15.32 19.19 21.14 23.29 45.26 - 26.43 28.11
生产资本回报率(%) 39.53 53.86 68.1 385.99 494.5 430.35 371.21 - 44.97 43.26
资本支出(万) 24642.5 18694.63 5619.85 4390.44 2915.64 1145.58 1274.33 - 3401.39 4442.51
折旧和摊销(万) 2812 2912 1616 1517 1413 1360 1335 - - -
归属股东权益(万) 148022.11 130391.08 117399.31 58999.77 50570.06 36171.35 29809.4 - 21912.44 17850.08
股东权益增长率(%) 13.52 11.07 98.98 16.67 39.81 21.34 - -100 22.76 26.26
自由现金流(万) -870 1440 9508 7641 7664 7896 6807 - 1981 260
自由现金流增长率(%) - - 24.43 -0.3 -2.94 16 - -100 661.92 -60.43
每股股东权益(元) 12.09 14.08 12.67 8.49 7.28 5.48 4.52 - 3.32 2.7
每股股东收益(元) 1.71 1.86 1.46 1.51 1.32 1.16 1.02 - 0.82 0.71
同业推荐: 吉林敖东000623, 立方制药003020, 浙江医药600216, 美诺华603538, 东亚药业605177, 卫信康603676,
 
  2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
经营画像 BCBAA BCBBA BBAAA BCAAA BBBAA BBBAA CBBAA CABCB CBAAA CBBAA
经营分析 2022:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用超出毛利润的70%,费用控制不好,通常管理不善;3、经营现金流净额为正,但小于净利润,需要进一步分析;4、净资产收益率(ROE)大于15%,赚钱能力强;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
2021:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用超出毛利润的70%,费用控制不好,通常管理不善;3、经营现金流净额为正,但小于净利润,需要进一步分析;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
2020:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)大于15%,赚钱能力强;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
现金流画像 +-- +-- +-+ +-- +-- +-+ +-- --- +-- +-+
现金流分析 2022:奶牛型:企业靠经营挣来的钱不断扩张,同时还能减债或分红,是典型的奶牛。如果能持续,且有不贵(市盈率合理或低估),则是非常好的投资标的。
2021:奶牛型:企业靠经营挣来的钱不断扩张,同时还能减债或分红,是典型的奶牛。如果能持续,且有不贵(市盈率合理或低估),则是非常好的投资标的。
2020:蛮牛型:企业把经营挣的钱,加上借债或出让股权筹来的钱,一起投入到新项目中去了,企业扩张的急切之心昭然若揭,如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌,则企业可能高速成长;反之,投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。
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