立方制药003020核心经营数据 |
2210 ℃ |
|
当前股价：23.22，市值：44
亿，动态市盈率PE：26.36，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：6.45%。 其中，历史营业增长率：6.84%，净利增长率：14.36%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 19157.18 | 15967.51 | 12246.7 | 9264 | 9264 | 6948 | 6948 | 6600 | 6600 | - |
| 净资产(万) | 191259.86 | 187349.8 | 148022.11 | 130391.08 | 117399.31 | 58999.77 | 50570.06 | 36171.35 | 29809.4 | - |
| 总资产(万) | 258597.53 | 248367.96 | 212175.59 | 167444.49 | 153601.96 | 88981.31 | 77100.7 | 61285.16 | 54780.2 | - |
| 营业收入(万) | 151848.63 | 190078.92 | 257934.02 | 227325.45 | 189429.14 | 165003.19 | 142458.1 | 116657.22 | 102816.79 | - |
| 营业收入增长率(%) | -20.11 | -26.31 | 13.46 | 20.01 | 14.8 | 15.83 | 22.12 | 13.46 | - | -100 |
| 营业成本(万) | 46829.3 | 92220.19 | 161506.27 | 136608.58 | 126065.54 | 113280.65 | 99892.95 | 90895.26 | 83969.29 | - |
| 营业成本增长率(%) | -49.22 | -42.9 | 18.23 | 8.36 | 11.29 | 13.4 | 9.9 | 8.25 | - | -100 |
| 毛利率(%) | 69.16 | 51.48 | 37.38 | 39.91 | 33.45 | 31.35 | 29.88 | 22.08 | 18.33 | - |
| 三项费用(万) | 77369.06 | 66040.95 | 67552.55 | 65010.28 | 43284.06 | 36219.04 | 29619.76 | 14694.17 | 9614.56 | - |
| 费用增长率(%) | 17.15 | -2.24 | 3.91 | 50.19 | 19.51 | 22.28 | 101.57 | 52.83 | - | -100 |
| 费用率(%) | 73.67 | 67.49 | 70.06 | 71.66 | 68.31 | 70.03 | 69.59 | 57.04 | 51.01 | - |
| 净利润(万) | 15248.08 | 23388.26 | 20960.76 | 17222.72 | 13511.61 | 10514.11 | 9166.41 | 7681.95 | 6746.25 | - |
| 净利润增长率(%) | -34.8 | 11.58 | 21.7 | 27.47 | 28.51 | 14.7 | 19.32 | 13.87 | - | -100 |
| 经营现金流(万) | 19753.27 | 20367.5 | 20063.81 | 15870.27 | 17248.93 | 14929.96 | 6445.15 | 1132.39 | 5899.5 | - |
| 现金流增长率(%) | -3.02 | 1.51 | 26.42 | -7.99 | 15.53 | 131.65 | 469.16 | -80.81 | - | -100 |
| 净利润现金比(-) | 1.3 | 0.87 | 0.96 | 0.92 | 1.28 | 1.42 | 0.7 | 0.15 | 0.87 | - |
| 净资产收益率ROE(%) | 8.05 | 13.95 | 15.06 | 13.9 | 15.32 | 19.19 | 21.14 | 23.29 | 45.26 | - |
| 生产资本回报率(%) | 16.1 | 25.74 | 39.53 | 53.86 | 68.1 | 385.99 | 494.5 | 430.35 | 371.21 | - |
| 资本支出(万) | 15448.68 | 19753.77 | 24642.5 | 18694.63 | 5619.85 | 4390.44 | 2915.64 | 1145.58 | 1274.33 | - |
| 折旧和摊销(万) | 7825 | 3800 | 2812 | 2912 | 1616 | 1517 | 1413 | 1360 | 1335 | - |
| 归属股东权益(万) | 173788.7 | 168552.63 | 148022.11 | 130391.08 | 117399.31 | 58999.77 | 50570.06 | 36171.35 | 29809.4 | - |
| 股东权益增长率(%) | 3.11 | 13.87 | 13.52 | 11.07 | 98.98 | 16.67 | 39.81 | 21.34 | - | -100 |
| 自由现金流(万) | 8436 | 6714 | -870 | 1440 | 9508 | 7641 | 7664 | 7896 | 6807 | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | 24.43 | -0.3 | -2.94 | 16 | - | -100 |
| 每股股东权益(元) | 9.07 | 10.56 | 12.09 | 14.08 | 12.67 | 8.49 | 7.28 | 5.48 | 4.52 | - |
| 每股股东收益(元) | 0.84 | 1.42 | 1.71 | 1.86 | 1.46 | 1.51 | 1.32 | 1.16 | 1.02 | - |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | ACABA | ABBBA | BCBAA | BCBBA | BBAAA | BCAAA | BBBAA | BBBAA | CBBAA | CABCB |
| 经营分析 | 2024：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
|||||||||
| 现金流画像 | +-- | +-+ | +-- | +-- | +-+ | +-- | +-- | +-+ | +-- | --- |
| 现金流分析 | 2024：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
|||||||||