人福医药600079核心经营数据 |
5057 ℃ |
当前股价:19.35,市值:316
亿,动态市盈率PE:15.57,
合理估值PE:15,未来三年预期收益率:43.88%。 其中,历史营业增长率:24.04%,净利增长率:21.07%; 未来三年预估净利增长率:6.42% (23E:-10.79%, 24E:17.32%, 25E:15.15%)。 |
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
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股本(万) | 163271.55 | 163307.19 | 154402.47 | 135370.43 | 135370.43 | 135370.43 | 128604.91 | 128604.91 | 52877.72 | 52877.72 |
净资产(万) | 1794228.3 | 1564991.96 | 1293694.28 | 1399718.35 | 1427206.89 | 1660649.25 | 1198250.31 | 918196.71 | 572779.58 | 508034.61 |
总资产(万) | 3602302.18 | 3450142.54 | 3162687 | 3501325.31 | 3542342.11 | 3540605.61 | 2642753.56 | 1815180.68 | 1216713.11 | 970700.5 |
营业收入(万) | 2233771.94 | 2044103.94 | 2036891.87 | 2180660.58 | 1863382.64 | 1544568.41 | 1233095.01 | 1005397.84 | 705162.8 | 601021.14 |
营业收入增长率(%) | 9.28 | 0.35 | -6.59 | 17.03 | 20.64 | 25.26 | 22.65 | 42.58 | 17.33 | 13.04 |
营业成本(万) | 1261513.8 | 1164613.5 | 1173014.57 | 1318849.72 | 1119404.1 | 956381.21 | 779469.34 | 639983.37 | 413751.5 | 351485.58 |
营业成本增长率(%) | 8.32 | -0.72 | -11.06 | 17.82 | 17.05 | 22.7 | 21.8 | 54.68 | 17.72 | 9.88 |
毛利率(%) | 43.53 | 43.03 | 42.41 | 39.52 | 39.93 | 38.08 | 36.79 | 36.35 | 41.33 | 41.52 |
三项费用(万) | 606392.2 | 587921.42 | 587510.16 | 621456.11 | 556572.72 | 466031.66 | 337141.4 | 269698.22 | 207115.29 | 172870.01 |
费用增长率(%) | 3.14 | 0.07 | -5.46 | 11.66 | 19.43 | 38.23 | 25.01 | 30.22 | 19.81 | 24.67 |
费用率(%) | 62.37 | 66.85 | 68.01 | 72.11 | 74.81 | 79.23 | 74.32 | 73.81 | 71.07 | 69.28 |
净利润(万) | 307130.23 | 184598.92 | 172403.59 | 135147.83 | -196116.23 | 231823.31 | 108014.69 | 85322.39 | 63573.23 | 60125.02 |
净利润增长率(%) | 66.38 | 7.07 | 27.57 | -168.91 | -184.6 | 114.62 | 26.6 | 34.21 | 5.74 | 6.73 |
经营现金流(万) | 244107.11 | 201884.18 | 198850.63 | 203783.16 | 60299.36 | 3816.75 | 52647.78 | 31121.66 | 50270.48 | 49821.67 |
现金流增长率(%) | 20.91 | 1.53 | -2.42 | 237.95 | 1479.86 | -92.75 | 69.17 | -38.09 | 0.9 | 189.2 |
净利润现金比(-) | 0.79 | 1.09 | 1.15 | 1.51 | -0.31 | 0.02 | 0.49 | 0.36 | 0.79 | 0.83 |
净资产收益率ROE(%) | 18.29 | 12.91 | 12.8 | 9.56 | -12.7 | 16.22 | 10.21 | 11.45 | 11.76 | 13.77 |
生产资本回报率(%) | 34.32 | 27.29 | 29.85 | 21.48 | -17.13 | 35.08 | 19.64 | 19.59 | 21.14 | 26.43 |
资本支出(万) | 311334.57 | 170108.54 | 107591.44 | 80958.9 | 131768.6 | 173376.49 | 124430.28 | 82862.38 | 89705.39 | 91064.87 |
折旧和摊销(万) | 73827 | 64432 | 67339 | 60354 | 57358 | 53327 | 43326 | 26198 | 17061 | 13062 |
归属股东权益(万) | 1503699.33 | 1314697.52 | 1076426.51 | 1015182.2 | 1083725.8 | 1352388.62 | 1004119.86 | 788087.3 | 472285.16 | 434223.6 |
股东权益增长率(%) | 14.38 | 22.14 | 6.03 | -6.32 | -19.87 | 34.68 | 27.41 | 66.87 | 8.77 | 43.67 |
自由现金流(万) | 10903 | 33278 | 74599 | 63650 | -310185 | 86822 | 2136 | 8718 | -27467 | -36225 |
自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | -75.5 | -131.74 | -24.18 | 17.13 |
每股股东权益(元) | 9.21 | 8.05 | 6.97 | 7.5 | 8.01 | 9.99 | 7.81 | 6.13 | 8.93 | 8.21 |
每股股东收益(元) | 1.52 | 0.85 | 0.74 | 0.62 | -1.74 | 1.53 | 0.65 | 0.51 | 0.85 | 0.79 |
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
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经营画像 | ABBAA | ABABA | ABABA | BCABA | BCCCB | BCBAA | BCBBA | BCBBA | ACBBA | ABBBA |
经营分析 | 2022:1、公司毛利率大于40%,在行业中具有竞争优势,通常处于龙头地位;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额为正,但小于净利润,需要进一步分析;4、净资产收益率(ROE)大于15%,赚钱能力强;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。 2021:1、公司毛利率大于40%,在行业中具有竞争优势,通常处于龙头地位;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。 2020:1、公司毛利率大于40%,在行业中具有竞争优势,通常处于龙头地位;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。 |
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现金流画像 | ++- | +-- | +++ | +-- | +-- | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ |
现金流分析 | 2022:母鸡型:企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高(低市盈率),产蛋率不错(高股息率),这种老母鸡型企业,值得拥有。 2021:奶牛型:企业靠经营挣来的钱不断扩张,同时还能减债或分红,是典型的奶牛。如果能持续,且有不贵(市盈率合理或低估),则是非常好的投资标的。 2020:妖精型:企业经营挣钱,又不继续投入,但却在筹资借钱。公司要么是即将展开大规模的对内对外投资活动,正筹本钱;要么可能是起了鬼心思,借着上市公司躯壳搞钱。 |