浙江医药600216核心经营数据 |
4249 ℃ |
|
当前股价：16.12，市值：155
亿，动态市盈率PE：15.85，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：24%。 其中，历史营业增长率：8.99%，净利增长率：11.43%； 未来三年预估净利增长率：47.08% （24E:139.35%, 25E:19.69%, 26E:11.06%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 96497.5 | 96512.8 | 96512.8 | 96512.8 | 96512.8 | 96525.8 | 96560.8 | 96284.8 | 93610.8 | 93610.8 |
| 净资产(万) | 998639.38 | 970985.9 | 918203.15 | 803004.08 | 825220.33 | 808410.12 | 777917.49 | 699182.41 | 661511.85 | 656169.9 |
| 总资产(万) | 1277953.98 | 1243261.62 | 1253197.98 | 1050045.79 | 1036236.13 | 1004791.67 | 979341.18 | 881430.39 | 824881.36 | 786942.53 |
| 营业收入(万) | 779414.6 | 811580.46 | 912909.45 | 732693.48 | 704392.76 | 685874.16 | 569258.04 | 527920.4 | 449666.24 | 483229.18 |
| 营业收入增长率(%) | -3.96 | -11.1 | 24.6 | 4.02 | 2.7 | 20.49 | 7.83 | 17.4 | -6.95 | -2.04 |
| 营业成本(万) | 526987.87 | 531827.44 | 539973.61 | 428339.07 | 417313.32 | 398260.5 | 400413.61 | 378169.2 | 374359.45 | 379340.49 |
| 营业成本增长率(%) | -0.91 | -1.51 | 26.06 | 2.64 | 4.78 | -0.54 | 5.88 | 1.02 | -1.31 | 2.97 |
| 毛利率(%) | 32.39 | 34.47 | 40.85 | 41.54 | 40.76 | 41.93 | 29.66 | 28.37 | 16.75 | 21.5 |
| 三项费用(万) | 149077.43 | 132257.48 | 165053.4 | 161384.05 | 197620.03 | 190695.11 | 131534.21 | 77172.14 | 68515.1 | 70309.41 |
| 费用增长率(%) | 12.72 | -19.87 | 2.27 | -18.34 | 3.63 | 44.98 | 70.44 | 12.64 | -2.55 | 9.52 |
| 费用率(%) | 59.06 | 47.28 | 44.26 | 53.03 | 68.84 | 66.3 | 77.9 | 51.53 | 90.98 | 67.68 |
| 净利润(万) | 27679.41 | 36261.37 | 88455.6 | 65964.45 | 29195.37 | 32720.59 | 23954.1 | 44434.2 | 15822.31 | 17134.13 |
| 净利润增长率(%) | -23.67 | -59.01 | 34.1 | 125.94 | -10.77 | 36.6 | -46.09 | 180.83 | -7.66 | -62.14 |
| 经营现金流(万) | 63431.12 | 52060.35 | 113665.6 | 125672.2 | 44724.93 | 57990.77 | 50346.89 | 33613.58 | 10653.92 | 54989.94 |
| 现金流增长率(%) | 21.84 | -54.2 | -9.55 | 180.99 | -22.88 | 15.18 | 49.78 | 215.5 | -80.63 | -16.06 |
| 净利润现金比(-) | 2.29 | 1.44 | 1.29 | 1.91 | 1.53 | 1.77 | 2.1 | 0.76 | 0.67 | 3.21 |
| 净资产收益率ROE(%) | 2.81 | 3.84 | 10.28 | 8.1 | 3.57 | 4.13 | 3.24 | 6.53 | 2.4 | 2.63 |
| 生产资本回报率(%) | 5.39 | 7.75 | 19.03 | 17.29 | 8.17 | 9.16 | 6.26 | 11.79 | 4.36 | 5.44 |
| 资本支出(万) | 79686.95 | 97599.32 | 93960.45 | 53534.96 | 57362.94 | 43930.02 | 56998.67 | 38176.48 | 72496.32 | 99175.64 |
| 折旧和摊销(万) | 72683 | 68456 | 58687 | 50492 | 48869 | 42941 | 37649 | 33877 | 29451 | 26574 |
| 归属股东权益(万) | 963071.55 | 925988.19 | 877910.61 | 767456.09 | 786081.56 | 764679.03 | 728923.02 | 697822.09 | 659531.75 | 653825.12 |
| 股东权益增长率(%) | 4 | 5.48 | 14.39 | -2.37 | 2.8 | 4.91 | 4.46 | 5.81 | 0.87 | 1.24 |
| 自由现金流(万) | 35960 | 24814 | 69259 | 68697 | 25783 | 35466 | 5965 | 40711 | -26865 | -55628 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -251.54 | -51.71 | -2.06 |
| 每股股东权益(元) | 9.98 | 9.59 | 9.1 | 7.95 | 8.14 | 7.92 | 7.55 | 7.25 | 7.05 | 6.98 |
| 每股股东收益(元) | 0.45 | 0.56 | 1.08 | 0.74 | 0.36 | 0.38 | 0.26 | 0.47 | 0.17 | 0.18 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBACB | BBACA | ABABA | ABABA | ABACA | ABACA | BCACA | BBBBA | CCBCB | BBACB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
|||||||||
| 现金流画像 | +-- | +-+ | +-+ | +-- | +-- | +-- | +-+ | +-+ | +-+ | +-- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
|||||||||