普利制药300630核心经营数据

2932 ℃
当前股价:27.93,市值:122 亿,动态市盈率PE:26.7, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:27.66%。
其中,历史营业增长率:33.61%,净利增长率:44.33%; 未来三年预估净利增长率:35.76% (22E:44.40%, 23E:31.76%, 24E:31.51%)。
  2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
股本(万) - 43698.93 27476.46 18317.64 12211.76 9158.82 9158.82 9158.82 9158.82 9058.82
净资产(万) - 203915.13 114594.14 88326.15 72137.3 30712.08 25565.99 22144.39 19844.19 18164.48
总资产(万) - 305599.93 172030.69 110896.46 87453.09 43972.16 36685.6 35570.51 27074.19 29322.91
营业收入(万) - 118860.34 95009.52 62390.42 32482.67 24800.92 20282.28 16456.22 13245.67 11118.06
营业收入增长率(%) - 25.1 52.28 92.07 30.97 22.28 23.25 24.24 19.14 -
营业成本(万) - 30003.3 17476.43 10135.15 5530.55 5766.96 5164.77 4433.7 3782.52 3503.8
营业成本增长率(%) - 71.68 72.43 83.26 -4.1 11.66 16.49 17.22 7.95 -
毛利率(%) - 74.76 81.61 83.76 82.97 76.75 74.54 73.06 71.44 68.49
三项费用(万) - 24886.24 25970.01 18248.81 16236.93 11642.05 10066.15 8251.18 6530.92 5547.92
费用增长率(%) - -4.17 42.31 12.39 39.47 15.66 22 26.34 17.72 -
费用率(%) - 28.01 33.5 34.92 60.24 61.16 66.59 68.63 69.01 72.86
净利润(万) - 40745.09 30114.7 18142.73 9840.44 6977.85 5070.19 3666.52 2479.02 1532.58
净利润增长率(%) - 35.3 65.99 84.37 41.02 37.63 38.28 47.9 61.75 -
经营现金流(万) - 33207.58 21537.43 9478.57 9379.1 5552.99 5813.77 5660.05 4545.34 3694.13
现金流增长率(%) - 54.19 127.22 1.06 68.9 -4.49 2.72 24.52 23.04 -
净利润现金比(-) - 0.82 0.72 0.52 0.95 0.8 1.15 1.54 1.83 2.41
净资产收益率ROE(%) - 25.58 29.68 22.61 19.14 24.8 21.25 17.46 13.04 16.87
生产资本回报率(%) - 27.47 34.06 758.16 26.67 31.33 33.53 34.04 22.57 21.46
资本支出(万) - 83653.99 40251.39 25198.66 17458 9119.07 4106.31 1694.19 3773.76 1362.85
折旧和摊销(万) - 5642 3793 2151 1362 1217 1294 1165 1011 820
归属股东权益(万) - 203915.13 114594.14 88326.15 72137.3 30712.08 25565.99 22144.39 19844.19 18164.48
股东权益增长率(%) - 77.95 29.74 22.44 134.88 20.13 15.45 11.59 9.25 -
自由现金流(万) - -37267 -6344 -4905 -6256 -924 2258 3137 -284 990
自由现金流增长率(%) - - - - - -140.92 -28.02 -1204.58 -128.69 -
每股股东权益(元) - 4.67 4.17 4.82 5.91 3.35 2.79 2.42 2.17 2.01
每股股东收益(元) - 0.93 1.1 0.99 0.81 0.76 0.55 0.4 0.27 0.17
同业推荐: 振东制药300158, *ST康600518, 科华生物002022, 康恩贝600572, 国药一致000028, 浙江医药600216,
 
  2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
经营画像 ABBAA AABAA ABBAA ABBAA ABBAA ABBAA ABAAA ABAAA ABABA ACAAA
经营分析 2020:1、公司毛利率大于40%,在行业中具有竞争优势,通常处于龙头地位;2、三项费用控制在毛利润的30%以内,管理优秀;3、经营现金流净额为正,但小于净利润,需要进一步分析;4、净资产收益率(ROE)大于15%,赚钱能力强;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
2019:1、公司毛利率大于40%,在行业中具有竞争优势,通常处于龙头地位;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额为正,但小于净利润,需要进一步分析;4、净资产收益率(ROE)大于15%,赚钱能力强;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
2018:1、公司毛利率大于40%,在行业中具有竞争优势,通常处于龙头地位;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额为正,但小于净利润,需要进一步分析;4、净资产收益率(ROE)大于15%,赚钱能力强;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
现金流画像 +-+ +-+ +-+ +-- +-+ +-- +-- +-+ +-- +-+
现金流分析 2020:蛮牛型:企业把经营挣的钱,加上借债或出让股权筹来的钱,一起投入到新项目中去了,企业扩张的急切之心昭然若揭,如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌,则企业可能高速成长;反之,投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。
2019:蛮牛型:企业把经营挣的钱,加上借债或出让股权筹来的钱,一起投入到新项目中去了,企业扩张的急切之心昭然若揭,如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌,则企业可能高速成长;反之,投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。
2018:奶牛型:企业靠经营挣来的钱不断扩张,同时还能减债或分红,是典型的奶牛。如果能持续,且有不贵(市盈率合理或低估),则是非常好的投资标的。
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