ST人福600079现金流量表 |
7629 ℃ |
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当前股价：18.53，市值：302
亿，动态市盈率PE：15.89，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-6.12%。 其中，历史营业增长率：21.39%，净利增长率：17.09%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 2414326.24 | 2340044.41 | 2192506.37 | 2013471.5 | 2005234.6 | 2188108.28 | 1842254.12 | 1679986.66 | 1310090.93 |
| 收到的税费返还(万) | - | 9532.66 | 6557.01 | 10763.38 | 5431.12 | 7560.68 | 9296.24 | 9098.29 | 4674.75 | 1783.64 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 45870.4 | 75790.91 | 92812.4 | 61753.22 | 79248.03 | 77948.14 | 76599.86 | 56977.65 | 56590.62 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 2469729.3 | 2422392.33 | 2296082.15 | 2080655.85 | 2092043.3 | 2275352.66 | 1927952.27 | 1741639.05 | 1368465.2 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 1225769.7 | 1244244.19 | 1176580.06 | 1144623.62 | 1154001.59 | 1318582.82 | 1140188.13 | 1112081.89 | 861698.05 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 337045.28 | 307194.39 | 249513.93 | 221858.64 | 215339.56 | 176375.83 | 152729.34 | 129309.68 | 99134.67 |
| 支付的各项税费(万) | - | 196769.93 | 182639.28 | 179896.78 | 125816.96 | 120312.31 | 143857.58 | 178797.5 | 123075.19 | 94167.06 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 493717.89 | 491589.5 | 445984.27 | 386472.45 | 403539.22 | 432753.28 | 395937.94 | 373355.53 | 260817.64 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 2253302.8 | 2225667.36 | 2051975.04 | 1878771.67 | 1893192.68 | 2071569.5 | 1867652.91 | 1737822.3 | 1315817.42 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 216426.51 | 196724.97 | 244107.11 | 201884.18 | 198850.63 | 203783.16 | 60299.36 | 3816.75 | 52647.78 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 5610.62 | 89804.94 | 363248.81 | 50308.29 | 14216.11 | 2553.61 | 74688.77 | 3429.95 | 4178 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 3134.06 | 8043.7 | 5084.03 | 1740.33 | 2129.12 | 1371.36 | 1076.9 | 2139.02 | 2972.74 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 3618.38 | 4502.9 | 9763.9 | 8410.81 | 34083.35 | 72465.91 | 6221.65 | 1211.77 | 728.91 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 22061.92 | 3547.9 | 28652.12 | 3551.53 | 150250.33 | 12265.1 | 26133.26 | 257329.23 | 24030.07 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 13868.75 | 17990 | 260128.17 | 815997.94 | 9485.35 | 18242.27 | 5244.15 | 5517.8 | 11257.4 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 48293.72 | 123889.44 | 666877.03 | 880008.9 | 210164.26 | 106898.25 | 113364.72 | 269627.77 | 43167.12 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 102094.4 | 195831.99 | 311334.57 | 170108.54 | 107591.44 | 80958.9 | 131768.6 | 173376.49 | 124430.28 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 675 | 33825.19 | 18196.63 | 10147.5 | 68928.6 | 11085.72 | 4907.58 | 140523.96 | 79244.51 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 5303.93 | - | - | 3251.03 | 1148.05 | 11972.57 | 3392.49 | 369222.99 | 400218.75 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 14422.91 | 16704.11 | 214666.79 | 820915.75 | 5267.57 | 8204.19 | 8956.48 | 430 | 4625.25 |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 122496.23 | 246361.28 | 544197.99 | 1004422.82 | 182935.66 | 112221.39 | 149025.15 | 683553.45 | 608518.79 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -74202.51 | -122471.84 | 122679.04 | -124413.92 | 27228.6 | -5323.14 | -35660.42 | -413925.68 | -565351.68 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 1801 | 824 | 2380 | 99037.61 | 2972.1 | 9960.83 | 8353.55 | 183292.8 | 24332.21 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 1801 | 824 | 2380 | 1357.61 | 2972.1 | 9960.83 | 8353.55 | 67064.91 | 24332.21 |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 934814.91 | 946853.4 | 947580.18 | 1070027.19 | 1349271.7 | 1216783.98 | 927095.35 | 894495.33 | 959520.27 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 49477.61 | 117236.41 | 158662.66 | 107218.54 | 242116.83 | 411755.68 | 368956.13 | 489132.32 | 383369.74 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 986093.52 | 1064913.8 | 1108622.84 | 1276283.34 | 1594360.64 | 1638500.49 | 1304405.03 | 1566920.45 | 1367222.22 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 944022.12 | 1013751.61 | 1049721.85 | 1149980.79 | 982234.33 | 1177889.92 | 802038.31 | 596196.15 | 344503.18 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 139024.08 | 66856.5 | 67728.86 | 71839.71 | 74482.46 | 107174.99 | 114905.78 | 79214.47 | 60266.99 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | 12093.18 | 8087.63 | 6437.03 | 5534.75 | 3886.56 | 9763.75 | 12066.23 | 22745.86 | 13445.46 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 52847.05 | 194862.44 | 415666.36 | 146875.83 | 498309.32 | 639767.33 | 449929.94 | 384726.11 | 379832.48 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 1135893.25 | 1275470.55 | 1533117.07 | 1368696.32 | 1555026.12 | 1924832.24 | 1366874.04 | 1060136.73 | 784602.65 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -149799.74 | -210556.74 | -424494.23 | -92412.98 | 39334.52 | -286331.75 | -62469.01 | 506783.72 | 582619.57 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | -2386.69 | 1629.94 | 4845.15 | -2495.01 | -10595.12 | 4298.58 | 3898 | -7486.54 | -3725.85 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -9962.43 | -134673.67 | -52862.93 | -17437.74 | 254818.63 | -83573.15 | -33932.08 | 89188.26 | 66189.82 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 299044.45 | 433718.12 | 486581.06 | 498041.24 | 243222.6 | 326795.76 | 360727.83 | 271539.58 | 205349.76 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 289082.03 | 299044.45 | 433718.12 | 480603.5 | 498041.24 | 243222.6 | 326795.76 | 360727.83 | 271539.58 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 177834.29 | 281526.58 | 307130.23 | 184598.92 | 172403.59 | 135147.83 | -196116.23 | 231823.31 | 108014.69 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | - | 39386.13 | 6140.73 | 8831.19 | 5206.24 | 3969.73 | 21768.65 | 322451.42 | 13627 | 5507.02 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 75940.15 | 61861.95 | 55816.85 | 52087.4 | 49264.5 | 43558.32 | 39887.73 | 39248.96 | 33932.91 |
| 无形资产摊销(万) | - | 24249.22 | 17013.41 | 16491.61 | 10814.23 | 15195.78 | 14206.26 | 14763.92 | 12489.82 | 8273.85 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 1754.32 | 1342.4 | 1518.26 | 1530.84 | 2879.02 | 2589.8 | 2706.08 | 1588.18 | 1118.99 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | 447.2 | 108.49 | 3876.48 | -2735.35 | 486.55 | 3130.38 | -4797.95 | 460.98 | 58.21 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 1182.16 | 305.93 | 1274.73 | 664.47 | 467.18 | 538.01 | 151.71 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | -11271.68 | -13685.47 | -4341.66 | -154.72 | -1049.31 | 946.11 | -3351.24 | - | - |
| 财务费用(万) | - | 33670.49 | 32315.12 | 31911.97 | 58181.51 | 89127.23 | 84960.53 | 68833.08 | 47258.5 | 33022.9 |
| 投资损失(万) | - | -14383.88 | -21566.09 | -84938.46 | -31764.73 | -35706.03 | -29869.55 | -33535.51 | -194474.11 | -23911.91 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -663.12 | -626.7 | -461.1 | -312.34 | -397.71 | 320.66 | -1204.2 | -3238.41 | -648.82 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | 728.95 | 2026.9 | 15446.02 | -793.65 | 2422.94 | 1048.52 | 4138.05 | 1532.58 | 225.76 |
| 存货的减少(万) | - | -45.9 | -20036.22 | -36078.97 | -48679.03 | -7856.54 | -20463.3 | -45016.8 | -36166.1 | -24725.46 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -76455.31 | -107047.27 | -91636.02 | -90540.6 | -59631.96 | -18293.58 | -151278.96 | -214242.55 | -117998.81 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | -67947.69 | -64332.57 | 15196.34 | 42505.99 | -52706.19 | -35805.51 | 42668.24 | 103908.57 | 29778.44 |
| 其他(万) | - | 1327.34 | 4318.11 | 10582.59 | 4394.19 | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 216426.51 | 196724.97 | 244107.11 | 201884.18 | 198850.63 | 203783.16 | 60299.36 | 3816.75 | 52647.78 |
| 现金的期末余额(万) | - | 289082.03 | 299044.45 | 433718.12 | 480603.5 | 498041.24 | 243222.6 | 326795.76 | 360727.83 | 271539.58 |
| 现金的期初余额(万) | - | 299044.45 | 433718.12 | 486581.06 | 498041.24 | 243222.6 | 326795.76 | 360727.83 | 271539.58 | 205349.76 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -9962.43 | -134673.67 | -52862.93 | -17437.74 | 254818.63 | -83573.15 | -33932.08 | 89188.26 | 66189.82 |