迪安诊断300244核心经营数据 |
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当前股价：12.49，市值：78
亿，动态市盈率PE：-84.33，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：48.87%。 其中，历史营业增长率：33.38%，净利增长率：29.2%； 未来三年预估净利增长率：40.18% （24E:49.07%, 25E:49.78%, 26E:23.36%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 62689.8 | 62689.8 | 62045.83 | 62045.83 | 62045.83 | 62045.83 | 55102.95 | 55102.95 | 26987.01 | 20558.92 |
| 净资产(万) | 990477.95 | 950199.87 | 747588.76 | 602878.94 | 513819.3 | 470289.38 | 294679.76 | 254591.38 | 105880.11 | 70184.15 |
| 总资产(万) | 1793931.13 | 2105596.94 | 1559403.57 | 1239874.97 | 1075001.34 | 1066540.09 | 738964.31 | 571751.35 | 229218.29 | 110870.62 |
| 营业收入(万) | 1340831.98 | 2028246.93 | 1308261.32 | 1064916.18 | 845320.7 | 696685.74 | 500412.42 | 382398.06 | 185818.09 | 133510.01 |
| 营业收入增长率(%) | -33.89 | 55.03 | 22.85 | 25.98 | 21.33 | 39.22 | 30.86 | 105.79 | 39.18 | 31.48 |
| 营业成本(万) | 921338.35 | 1274581.06 | 807694.94 | 657870.57 | 573539.89 | 459510.01 | 333213.44 | 261963.7 | 123346.09 | 84778.41 |
| 营业成本增长率(%) | -27.71 | 57.8 | 22.77 | 14.7 | 24.82 | 37.9 | 27.2 | 112.38 | 45.49 | 32.75 |
| 毛利率(%) | 31.29 | 37.16 | 38.26 | 38.22 | 32.15 | 34.04 | 33.41 | 31.49 | 33.62 | 36.5 |
| 三项费用(万) | 255121.97 | 316337.02 | 253622.91 | 192799.08 | 163669.44 | 143635.17 | 121437.14 | 81197.57 | 44955.14 | 33671.83 |
| 费用增长率(%) | -19.35 | 24.73 | 31.55 | 17.8 | 13.95 | 18.28 | 49.56 | 80.62 | 33.51 | 26.62 |
| 费用率(%) | 60.82 | 41.97 | 50.67 | 47.37 | 60.22 | 60.56 | 72.63 | 67.42 | 71.96 | 69.1 |
| 净利润(万) | 58159.06 | 186247 | 148360.11 | 106993.41 | 57556.81 | 58846.19 | 46409.2 | 33795.02 | 17878.54 | 12785.26 |
| 净利润增长率(%) | -68.77 | 25.54 | 38.66 | 85.89 | -2.19 | 26.8 | 37.33 | 89.03 | 39.84 | 42 |
| 经营现金流(万) | 192135.4 | 163936.5 | 131791.81 | 154722.7 | 48318.56 | 37323.74 | 3851.08 | 13224.71 | 13128.66 | 11794.93 |
| 现金流增长率(%) | 17.2 | 24.39 | -14.82 | 220.21 | 29.46 | 869.18 | -70.88 | 0.73 | 11.31 | 56.35 |
| 净利润现金比(-) | 3.3 | 0.88 | 0.89 | 1.45 | 0.84 | 0.63 | 0.08 | 0.39 | 0.73 | 0.92 |
| 净资产收益率ROE(%) | 5.99 | 21.94 | 21.97 | 19.16 | 11.7 | 15.39 | 16.9 | 18.75 | 20.31 | 19.8 |
| 生产资本回报率(%) | 53.31 | 183.8 | 131.87 | 114.64 | 75.06 | 1685.93 | 90.64 | 81.35 | 71.37 | 91.94 |
| 资本支出(万) | 70177.44 | 94772.07 | 58949.91 | 47570.51 | 41149.69 | 45667.62 | 38203.83 | 31745.88 | 15488.05 | 12544.25 |
| 折旧和摊销(万) | 55405 | 67935 | 41674 | 36569 | 30442 | 23109 | 15452 | 7998 | 5283 | 3585 |
| 归属股东权益(万) | 756626.54 | 744809.99 | 584197.58 | 469787.06 | 398379.91 | 367593.76 | 235195.46 | 208774.34 | 92688.43 | 68389.16 |
| 股东权益增长率(%) | 1.59 | 27.49 | 24.35 | 17.92 | 8.38 | 56.29 | 12.66 | 125.24 | 35.53 | 18.6 |
| 自由现金流(万) | 15974 | 116582 | 99013 | 69292 | 24020 | 16302 | 12207 | 2528 | 7274 | 3499 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -65.25 | 107.92 | -47.83 |
| 每股股东权益(元) | 12.07 | 11.88 | 9.42 | 7.57 | 6.42 | 5.92 | 4.27 | 3.79 | 3.43 | 3.33 |
| 每股股东收益(元) | 0.49 | 2.29 | 1.87 | 1.29 | 0.56 | 0.63 | 0.63 | 0.48 | 0.65 | 0.61 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBACA | BBBAA | BBBAA | BBAAA | BBBBA | BBBAA | BCBAA | BBBAA | BCBAA | BBBAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-+ | +-- | +-- | +-- | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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