昭衍新药603127核心经营数据 |
5624 ℃ |
|
当前股价：38.61，市值：289
亿，动态市盈率PE：58.44，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：17.19%。 其中，历史营业增长率：24.36%，净利增长率：30.21%； 未来三年预估净利增长率：38.57% （26E:37.41%, 27E:24.05%, 28E:56.09%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | - | 74947.73 | 74988.87 | 53567.87 | 38124.65 | 22745.47 | 16171.69 | 11499.46 | 8180 | 6130 |
| 净资产(万) | - | 807918.83 | 828104.04 | 819086.61 | 714443.62 | 122416.42 | 82726.35 | 65152.08 | 55778.93 | 26018.5 |
| 总资产(万) | - | 939615.26 | 1002715.96 | 1036421.55 | 853707.71 | 210782.16 | 141783.78 | 114140.97 | 94087.42 | 59706.23 |
| 营业收入(万) | - | 201833.38 | 237648.68 | 226797.1 | 151668 | 107590.49 | 63937.93 | 40879.82 | 30127.9 | 24180.52 |
| 营业收入增长率(%) | -100 | -15.07 | 4.78 | 49.54 | 40.97 | 68.27 | 56.4 | 35.69 | 24.6 | 17.04 |
| 营业成本(万) | - | 144456.02 | 136370.11 | 118165.95 | 77755.8 | 52309.21 | 30281.78 | 19205.05 | 13175.62 | 11979.32 |
| 营业成本增长率(%) | -100 | 5.93 | 15.41 | 51.97 | 48.65 | 72.74 | 57.68 | 45.76 | 9.99 | 19.64 |
| 毛利率(%) | - | 28.43 | 42.62 | 47.9 | 48.73 | 51.38 | 52.64 | 53.02 | 56.27 | 50.46 |
| 三项费用(万) | - | 31706.17 | 30486.99 | 30459.6 | 27212.87 | 22401.97 | 10765.83 | 8340.9 | 8317.82 | 6644.15 |
| 费用增长率(%) | -100 | 4 | 0.09 | 11.93 | 21.48 | 108.08 | 29.07 | 0.28 | 25.19 | 13.5 |
| 费用率(%) | - | 55.26 | 30.1 | 28.04 | 36.82 | 40.52 | 31.99 | 38.48 | 49.07 | 54.45 |
| 净利润(万) | - | 6975.51 | 39155.26 | 107320.01 | 55641.63 | 31362.78 | 17821.17 | 10818.72 | 7644.63 | 5169.27 |
| 净利润增长率(%) | -100 | -82.18 | -63.52 | 92.88 | 77.41 | 75.99 | 64.73 | 41.52 | 47.89 | 5.12 |
| 经营现金流(万) | - | 33892.87 | 62287.51 | 97106.61 | 68565.54 | 42838.57 | 14809.21 | 17607.57 | 12000.62 | 11882.22 |
| 现金流增长率(%) | -100 | -45.59 | -35.86 | 41.63 | 60.06 | 189.27 | -15.89 | 46.72 | 1 | 11.86 |
| 净利润现金比(-) | - | 4.86 | 1.59 | 0.9 | 1.23 | 1.37 | 0.83 | 1.63 | 1.57 | 2.3 |
| 净资产收益率ROE(%) | - | 0.85 | 4.75 | 14 | 13.3 | 30.58 | 24.1 | 17.89 | 18.69 | 22.07 |
| 生产资本回报率(%) | - | 7.63 | 41.63 | 106.21 | 84.73 | 58.36 | 36.75 | 30.87 | 29.17 | 18.07 |
| 资本支出(万) | - | 26939.12 | 19272.13 | 27484.1 | 23724.48 | 14897.76 | 12677.61 | 12992.28 | 2532.07 | 5242.47 |
| 折旧和摊销(万) | - | 11952 | 11896 | 10703 | 8021 | 6657 | 4375 | 2980 | 2677 | 2753 |
| 归属股东权益(万) | - | 807881.86 | 827931.57 | 818370.14 | 713621.44 | 122489.91 | 82651.87 | 65131.94 | 55743.68 | 25983.24 |
| 股东权益增长率(%) | -100 | -2.42 | 1.17 | 14.68 | 482.6 | 48.2 | 26.9 | 16.84 | 114.54 | 24.92 |
| 自由现金流(万) | - | -7580 | 32323 | 90645 | 40042 | 23261 | 9535 | 822 | 7790 | 2680 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | 190.67 | -10.9 |
| 每股股东权益(元) | - | 10.78 | 11.04 | 15.28 | 18.72 | 5.39 | 5.11 | 5.66 | 6.81 | 4.24 |
| 每股股东收益(元) | - | 0.1 | 0.53 | 2.01 | 1.46 | 1.38 | 1.1 | 0.94 | 0.93 | 0.84 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CABCB | BBACA | ABACA | AABBA | ABABA | ABAAA | ABBAA | ABAAA | ABAAA | ABAAA |
| 经营分析 | 2025：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2024：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
|||||||||
| 现金流画像 | --- | +-- | +-- | +-- | +-+ | +-- | +-- | +-- | +-+ | +-+ |
| 现金流分析 | 2025：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2024：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
|||||||||