昭衍新药603127现金流量表 |
5627 ℃ |
|
当前股价：38.61，市值：289
亿，动态市盈率PE：58.44，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：17.19%。 其中，历史营业增长率：24.36%，净利增长率：30.21%； 未来三年预估净利增长率：38.57% （26E:37.41%, 27E:24.05%, 28E:56.09%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 174133 | 232406.24 | 258588.69 | 192874.77 | 134247.65 | 60752.82 | 49038.69 | 36597.15 | 29699.06 |
| 收到的税费返还(万) | - | 456.66 | 209.58 | 1501.69 | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 6549.05 | 10714.82 | 11951.05 | 7848.75 | 1361.93 | 1878.75 | 2044.34 | 443.77 | 742.89 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 181138.7 | 243330.65 | 272041.42 | 200723.52 | 135609.58 | 62631.57 | 51083.03 | 37040.92 | 30441.95 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 56416.53 | 83938.48 | 93302.74 | 76331.11 | 48333.98 | 21936.79 | 14342.44 | 10433.9 | 7384.3 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 67607.02 | 68009.27 | 57623.51 | 40084.82 | 31883.24 | 18693.7 | 11294.74 | 7683.75 | 6504.82 |
| 支付的各项税费(万) | - | 11865.18 | 17963.86 | 15057.1 | 7544.43 | 4439.18 | 2765.81 | 2769.51 | 2481.63 | 1532.38 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 11357.1 | 11131.53 | 8951.46 | 8197.62 | 8114.61 | 4426.06 | 5068.77 | 4441.03 | 3138.24 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 147245.83 | 181043.14 | 174934.81 | 132157.98 | 92771 | 47822.36 | 33475.46 | 25040.3 | 18559.74 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 33892.87 | 62287.51 | 97106.61 | 68565.54 | 42838.57 | 14809.21 | 17607.57 | 12000.62 | 11882.22 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 316088.55 | 58149.68 | 86530.87 | 76900 | 34122.68 | 142281.87 | 62722.4 | 17200 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 19484.8 | 2485.09 | 4209.38 | 2030.84 | 30.78 | 349.81 | 713.9 | 152.07 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 56.84 | 15.01 | 10.84 | 24.65 | 18.65 | 1.26 | - | 12.91 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 920 | 1740.53 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 336550.2 | 62390.31 | 90751.09 | 78955.49 | 34172.11 | 142632.94 | 63436.3 | 17364.98 | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 26939.12 | 19272.13 | 27484.1 | 23724.48 | 14897.76 | 12677.61 | 12992.28 | 2532.07 | 5242.47 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 505913.47 | 64735.18 | 109019.62 | 262211.72 | 44400 | 120940 | 77396.81 | 37200 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | 9005.95 | 168905.48 | - | - | 19224.44 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 920 | 1355 | - | 364.6 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 532852.6 | 93933.26 | 306764.19 | 285936.2 | 59662.37 | 152842.05 | 90389.09 | 39732.07 | 5242.47 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -196302.4 | -31542.95 | -216013.1 | -206980.71 | -25490.26 | -10209.11 | -26952.79 | -22367.09 | -5242.47 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | 9127.44 | 543155.59 | 3287.21 | 2019.88 | 959.71 | 23165.5 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | 1000 | - | 70 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | 5544.97 | - | 3562.19 | 1176.09 | - | 601.81 | 1000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 290.9 | 298.43 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | - | - | 14672.41 | 543155.59 | 6849.4 | 3195.97 | 959.71 | 24058.21 | 1298.43 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | 689.49 | 5887.45 | 372.25 | 3178.02 | 1248.91 | - | 601.81 | 1000 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 11963.34 | 21433.07 | 13771.46 | 9527.03 | 5581.32 | 3456.07 | 2464.17 | 2.06 | 0.89 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 14599.41 | 14045.23 | 4946.68 | 4216.06 | 1777.45 | 31.73 | 24.71 | 741.6 | 64.7 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 26562.75 | 36167.79 | 24605.59 | 14115.34 | 10536.79 | 4736.7 | 2488.88 | 1345.48 | 1065.59 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -26562.75 | -36167.79 | -9933.18 | 529040.25 | -3687.39 | -1540.73 | -1529.17 | 22712.73 | 232.84 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 127.89 | 840.97 | 3747 | -6089.84 | -852.31 | -232.85 | 281.93 | -154.45 | 71.26 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -188844.39 | -4582.26 | -125092.67 | 384535.24 | 12808.61 | 2826.52 | -10592.47 | 12191.81 | 6943.84 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 285364.7 | 289946.96 | 415039.63 | 30504.39 | 17695.78 | 14869.26 | 25461.73 | 13269.92 | 6326.08 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 96520.31 | 285364.7 | 289946.96 | 415039.63 | 30504.39 | 17695.78 | 14869.26 | 25461.73 | 13269.92 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 6975.51 | 39155.26 | 107320.01 | 55641.63 | 31362.78 | 17821.17 | 10818.72 | 7644.63 | 5169.27 |
| 资产减值准备(万) | - | 6654 | 3123.25 | 279.25 | 133.13 | 151.02 | 396.52 | 193.63 | 158.04 | 65.98 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 8637.16 | 8913.25 | 7733.83 | 6123.51 | 4848.87 | 3911.46 | 2724.89 | 2469.14 | 2575.47 |
| 无形资产摊销(万) | - | 1525.58 | 1422.52 | 1967.22 | 1321.34 | 1216.19 | 325.07 | 180.63 | 150.37 | 134.3 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 1789.09 | 1560.05 | 1001.61 | 576.26 | 591.95 | 138.57 | 74.08 | 57.89 | 43.25 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | 4.81 | 6.6 | 21.11 | 34.73 | -10.64 | 0.13 | 371.49 | 179.09 | 72.05 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 16.17 | 18.49 | 20.13 | 6.1 | 41.99 | 24.38 | 5.61 | 0.31 | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | 12704.86 | 24564.15 | -34956.75 | -15777.75 | -5894.58 | 273.63 | -33.08 | -52 | - |
| 递延收益增加（减：减少）(万) | - | -656.68 | -618.87 | 1945.15 | -1932.04 | -1089 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | -5631.14 | -6461.27 | -7611.59 | 3581.95 | 421.35 | -27.5 | -92.97 | 76.49 | -54.57 |
| 投资损失(万) | - | -3601.15 | -962.78 | -1302.24 | -1700 | -152.37 | -1322.82 | -865.54 | -185.87 | 9.16 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -510.52 | 425.71 | 75.36 | -669.11 | -296.68 | -403.85 | -288.51 | -42.73 | -38.97 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -3514.07 | -2606.93 | 447.66 | 1274.64 | 367.57 | 65 | 222.52 | 7.8 | - |
| 存货的减少(万) | - | 38419.56 | 23935.78 | -18245.59 | -22674.08 | -13996.89 | -6531.03 | -2379 | -3028.08 | -1494.73 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -514.63 | -9141.29 | -12768.49 | -6483.48 | -1879.81 | -6142.45 | -2976.27 | -1080.85 | -939.42 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | -33188.93 | -25296.87 | 48683.17 | 44427.61 | 24439.22 | 4598.1 | 10538.22 | 6416.86 | 6874.86 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | 1165.33 | -886.85 | -770.48 | -534.44 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 33892.87 | 62287.51 | 97106.61 | 68565.54 | 42838.57 | 14809.21 | 17607.57 | 12000.62 | 11882.22 |
| 现金的期末余额(万) | - | 96520.31 | 285364.7 | 289946.96 | 415039.63 | 30504.39 | 17695.78 | 14869.26 | 25461.73 | 13269.92 |
| 现金的期初余额(万) | - | 285364.7 | 289946.96 | 415039.63 | 30504.39 | 17695.78 | 14869.26 | 25461.73 | 13269.92 | 6326.08 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -188844.39 | -4582.26 | -125092.67 | 384535.24 | 12808.61 | 2826.52 | -10592.47 | 12191.81 | 6943.84 |