凯莱英002821核心经营数据 |
5040 ℃ |
|
当前股价：78，市值：287
亿，动态市盈率PE：37.3，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-16.88%。 其中，历史营业增长率：27.97%，净利增长率：34.39%； 未来三年预估净利增长率：-9.5% （24E:-52.41%, 25E:24.50%, 26E:25.10%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 36947.15 | 36991.68 | 26304.35 | 24245.07 | 23131.98 | 23071.88 | 23010.27 | 11286.35 | 9000 | 9000 |
| 净资产(万) | 1750997.88 | 1569500.28 | 1261001.13 | 599455.4 | 304550.42 | 251056.92 | 215503.66 | 183299.14 | 93702.38 | 78517.07 |
| 总资产(万) | 1976715.87 | 1823927.37 | 1515629.73 | 715756.55 | 375873.64 | 318534.14 | 263720.3 | 244489.66 | 127150.85 | 105817.25 |
| 营业收入(万) | 782519.03 | 1025532.54 | 463883.42 | 314968.97 | 245998.55 | 183487.76 | 142303.34 | 110319.5 | 83060.77 | 71620.72 |
| 营业收入增长率(%) | -23.7 | 121.08 | 47.28 | 28.04 | 34.07 | 28.94 | 28.99 | 32.82 | 15.97 | 31.96 |
| 营业成本(万) | 382180.03 | 539759.81 | 258239.62 | 168349.96 | 134058.42 | 98167.41 | 68673.11 | 53391.64 | 43008.55 | 40444.77 |
| 营业成本增长率(%) | -29.19 | 109.02 | 53.39 | 25.58 | 36.56 | 42.95 | 28.62 | 24.14 | 6.34 | 35.03 |
| 毛利率(%) | 51.16 | 47.37 | 44.33 | 46.55 | 45.5 | 46.5 | 51.74 | 51.6 | 48.22 | 43.53 |
| 三项费用(万) | 98489.64 | 95571.38 | 58273.08 | 43515.31 | 35181.6 | 28436.92 | 34297.47 | 25597.3 | 20856.92 | 17941.52 |
| 费用增长率(%) | 3.05 | 64.01 | 33.91 | 23.69 | 23.72 | -17.09 | 33.99 | 22.73 | 16.25 | 18.65 |
| 费用率(%) | 24.6 | 19.67 | 28.34 | 29.68 | 31.43 | 33.33 | 46.58 | 44.96 | 52.07 | 57.55 |
| 净利润(万) | 225081.94 | 329463.05 | 106925.57 | 72205.19 | 55386.38 | 40645.04 | 36004.84 | 27560.46 | 16971.69 | 11370.55 |
| 净利润增长率(%) | -31.68 | 208.12 | 48.09 | 30.37 | 36.27 | 12.89 | 30.64 | 62.39 | 49.26 | 34.14 |
| 经营现金流(万) | 354972.84 | 328691.07 | 11315.01 | 56929.16 | 60086.78 | 41506.09 | 19640.03 | 27835.56 | 25699.41 | 12704.58 |
| 现金流增长率(%) | 8 | 2804.91 | -80.12 | -5.26 | 44.77 | 111.33 | -29.44 | 8.31 | 102.28 | 19.95 |
| 净利润现金比(-) | 1.58 | 1 | 0.11 | 0.79 | 1.08 | 1.02 | 0.55 | 1.01 | 1.51 | 1.12 |
| 净资产收益率ROE(%) | 13.56 | 23.28 | 11.49 | 15.97 | 19.94 | 17.42 | 18.06 | 19.9 | 19.71 | 15.46 |
| 生产资本回报率(%) | 44.79 | 72.08 | 32.55 | 32.68 | 35.56 | 34.59 | 45.23 | 42.49 | 33.43 | 24.8 |
| 资本支出(万) | 124160.97 | 215064.05 | 165973.76 | 101495.98 | 51075.21 | 54315.77 | 30340.15 | 23636.87 | 12322.49 | 6749.41 |
| 折旧和摊销(万) | 48686 | 36198 | 20711 | 15988 | 12495 | 10398 | 7519 | 6272 | 5313 | 4776 |
| 归属股东权益(万) | 1747971.63 | 1564742.76 | 1261001.13 | 599459.35 | 304550.42 | 251056.92 | 205762.04 | 175433.59 | 88123.77 | 74555.65 |
| 股东权益增长率(%) | 11.71 | 24.09 | 110.36 | 96.83 | 21.31 | 22.01 | 17.29 | 99.08 | 18.2 | 18.37 |
| 自由现金流(万) | 151406 | 151297 | -38335 | -13299 | 16806 | -1088 | 11308 | 7909 | 8345 | 8206 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -5.22 | 1.69 | 251.43 |
| 每股股东权益(元) | 47.31 | 42.3 | 47.94 | 24.72 | 13.17 | 10.88 | 8.94 | 15.54 | 9.79 | 8.28 |
| 每股股东收益(元) | 6.14 | 8.93 | 4.07 | 2.98 | 2.39 | 1.86 | 1.48 | 2.24 | 1.71 | 1.13 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | AAABA | AAAAA | AABBA | AABAA | ABAAA | ABAAA | ABBAA | ABAAA | ABAAA | ABAAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
|||||||||
| 现金流画像 | +-- | +-- | +-+ | +-+ | +-- | +-- | +-- | +-+ | +-- | +-- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
|||||||||