润达医疗603108核心经营数据 |
3354 ℃ |
当前股价:21.12,市值:126
亿,动态市盈率PE:31.92,
合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-11.15%。 其中,历史营业增长率:29.11%,净利增长率:20.34%; 未来三年预估净利增长率:20.22% (23E:15.94%, 24E:21.40%, 25E:23.45%)。 |
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
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股本(万) | 57954.31 | 57953.84 | 57953.63 | 57953.41 | 57953.41 | 57953.41 | 32196.34 | 9412.63 | 7052.63 | 7052.63 |
净资产(万) | 500985.03 | 439203.98 | 408023.59 | 351639.25 | 313084.22 | 274855.47 | 222215.98 | 92855.03 | 47562.53 | 40425.69 |
总资产(万) | 1451886.23 | 1201654.41 | 1017654.73 | 903284.89 | 754298.79 | 712532.87 | 410795.46 | 169381.56 | 108489.45 | 84395.08 |
营业收入(万) | 1049441.87 | 886010.8 | 706915.63 | 705195.02 | 596433.92 | 431880.98 | 216468.88 | 162864.19 | 135850.33 | 102588.95 |
营业收入增长率(%) | 18.45 | 25.33 | 0.24 | 18.24 | 38.1 | 99.51 | 32.91 | 19.89 | 32.42 | 32.83 |
营业成本(万) | 755706.67 | 646809.43 | 515743.48 | 513660.44 | 432347.9 | 310284.4 | 155649.39 | 118574.16 | 99904.13 | 73695.54 |
营业成本增长率(%) | 16.84 | 25.41 | 0.41 | 18.81 | 39.34 | 99.35 | 31.27 | 18.69 | 35.56 | 35.8 |
毛利率(%) | 27.99 | 27 | 27.04 | 27.16 | 27.51 | 28.16 | 28.1 | 27.19 | 26.46 | 28.16 |
三项费用(万) | 190156.35 | 153530.47 | 124808.25 | 118858.77 | 94854.63 | 77057.87 | 42064.84 | 29966.8 | 25099.47 | 18886.22 |
费用增长率(%) | 23.86 | 23.01 | 5.01 | 25.31 | 23.1 | 83.19 | 40.37 | 19.39 | 32.9 | 27.57 |
费用率(%) | 64.74 | 64.18 | 65.29 | 62.06 | 57.81 | 63.37 | 69.16 | 67.66 | 69.83 | 65.37 |
净利润(万) | 65511.01 | 59820.07 | 50383.05 | 51110.15 | 43204.67 | 29732.8 | 13219.68 | 9242.55 | 7510.69 | 6794 |
净利润增长率(%) | 9.51 | 18.73 | -1.42 | 18.3 | 45.31 | 124.91 | 43.03 | 23.06 | 10.55 | 15.52 |
经营现金流(万) | -42886.02 | 37111.27 | 32344.12 | 24667.86 | 53890.3 | -8785.28 | -12547.47 | -22668.69 | 3611.42 | 3162.37 |
现金流增长率(%) | -215.56 | 14.74 | 31.12 | -54.23 | -713.42 | -29.98 | -44.65 | -727.69 | 14.2 | -18.29 |
净利润现金比(-) | -0.65 | 0.62 | 0.64 | 0.48 | 1.25 | -0.3 | -0.95 | -2.45 | 0.48 | 0.47 |
净资产收益率ROE(%) | 13.94 | 14.12 | 13.26 | 15.38 | 14.7 | 11.96 | 8.39 | 13.16 | 17.07 | 18.25 |
生产资本回报率(%) | 76.39 | 73.43 | 64.03 | 72.53 | 65.7 | 48.23 | 28.87 | 31.69 | 39.22 | 63.23 |
资本支出(万) | 27211.76 | 30108.52 | 33193.68 | 28872.67 | 26442.85 | 34639.58 | 28847.71 | 23118.21 | 12535.13 | 8587.68 |
折旧和摊销(万) | 33855 | 31617 | 32345 | 25545 | 22196 | 16262 | 10505 | 7287 | 4727 | 2776 |
归属股东权益(万) | 388841.4 | 346273.44 | 320338.78 | 275840.41 | 250556.32 | 228704.51 | 211725.61 | 92401.99 | 47543.54 | 40425.69 |
股东权益增长率(%) | 12.29 | 8.1 | 16.13 | 10.09 | 9.55 | 8.02 | 129.14 | 94.35 | 17.61 | 18.86 |
自由现金流(万) | 48418 | 39531 | 32149 | 27623 | 21949 | 3541 | -6700 | -6655 | -292 | 982 |
自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | 0.68 | 2179.11 | -129.74 | -63.47 |
每股股东权益(元) | 6.71 | 5.97 | 5.53 | 4.76 | 4.32 | 3.95 | 6.58 | 9.82 | 6.74 | 5.73 |
每股股东收益(元) | 0.72 | 0.66 | 0.57 | 0.53 | 0.45 | 0.38 | 0.36 | 0.97 | 1.07 | 0.96 |
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
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经营画像 | BBCBA | BBBBA | BBBBA | BBBAA | BBABA | BBCBA | BBCBA | BBCBA | BBBAA | BBBAA |
经营分析 | 2022:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额为负,经营不善,靠输血为生,基本没有投资价值;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。 2021:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额为正,但小于净利润,需要进一步分析;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。 2020:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额为正,但小于净利润,需要进一步分析;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。 |
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现金流画像 | --+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-- | --+ | --+ | --+ | +-+ | +-+ |
现金流分析 | 2022:企业经营现金流为负,要靠输血为生,不值得投资。 2021:蛮牛型:企业把经营挣的钱,加上借债或出让股权筹来的钱,一起投入到新项目中去了,企业扩张的急切之心昭然若揭,如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌,则企业可能高速成长;反之,投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2020:蛮牛型:企业把经营挣的钱,加上借债或出让股权筹来的钱,一起投入到新项目中去了,企业扩张的急切之心昭然若揭,如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌,则企业可能高速成长;反之,投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |