润达医疗603108现金流量表 |
4532 ℃ |
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当前股价：16.38，市值：99
亿，动态市盈率PE：-270.29，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-59.65%。 其中，历史营业增长率：21.93%，净利增长率：0.11%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:663.38%, 26E:37.91%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 965427.52 | 1060771.16 | 993318.64 | 906256.82 | 765353.39 | 749032.88 | 631539.39 | 445242.59 | 234527.43 | 169399.25 |
| 收到的税费返还(万) | 1055.09 | 1340.1 | 2204.69 | 1342.58 | 1626.99 | 560.28 | 310.9 | 78.98 | 56.19 | 14.29 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 14598.15 | 24553.81 | 14927.16 | 29517.35 | 26833.38 | 9287.6 | 4975.85 | 8573.19 | 2914.33 | 1862.63 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 981080.76 | 1086665.08 | 1010450.49 | 937116.75 | 793813.75 | 758880.76 | 636826.14 | 453894.77 | 237497.96 | 171276.17 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 711477.25 | 786695.21 | 827736.69 | 705287.67 | 599016.52 | 573882.85 | 460241.64 | 373109.1 | 198222.68 | 163351.72 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 74145.25 | 75350.83 | 87782.42 | 64123.94 | 45015.77 | 40053.36 | 34759.36 | 27085.33 | 17331.59 | 13220.72 |
| 支付的各项税费(万) | 55912.16 | 56016 | 53147.2 | 50206.91 | 42299.17 | 44478.05 | 43493.41 | 25994.29 | 12170.8 | 6782.85 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 74851.35 | 95630.76 | 84670.2 | 80386.95 | 75138.17 | 75798.64 | 44441.43 | 36491.32 | 22320.35 | 10589.56 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 916386.02 | 1013692.8 | 1053336.5 | 900005.48 | 761469.63 | 734212.9 | 582935.84 | 462680.04 | 250045.43 | 193944.86 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 64694.74 | 72972.28 | -42886.02 | 37111.27 | 32344.12 | 24667.86 | 53890.3 | -8785.28 | -12547.47 | -22668.69 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 37485.56 | 58014 | 67861 | 103810.5 | 146825.57 | 124209.51 | 85605 | 23750 | 5577.37 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 2592.5 | 7202.78 | 3752.96 | 2760.84 | 2916.68 | 311.44 | 1255.65 | 40.12 | 51.4 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 796.38 | 2285.91 | 2084.1 | 1643.97 | 1438.93 | 5905.9 | 1249.1 | 325.74 | 580.28 | 321.64 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 9924.78 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 1051.55 | - | 1049.87 | 705.91 | - | - | 10034.92 | 600 | 391 | 145.08 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 41926 | 77427.47 | 74747.94 | 108921.22 | 151181.18 | 130426.86 | 98144.67 | 24715.86 | 6600.04 | 466.72 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 22916.34 | 31988.25 | 27211.76 | 30108.52 | 33193.68 | 28872.67 | 26442.85 | 34639.58 | 28847.71 | 23118.21 |
| 投资所支付的现金(万) | 57293.2 | 55570 | 77262 | 103949 | 177450.49 | 122706.88 | 78055.57 | 61849.26 | 23155.16 | 5528.24 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 18.45 | 12228.32 | 2500 | 16057.78 | 41795.15 | 6901.68 | 23619.8 | 93770.06 | 36978.04 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 7764.62 | 375.04 | 31.2 | 313.77 | 67.98 | 27.24 | 111.39 | 9471.33 | 516.8 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 87992.61 | 100161.61 | 107004.96 | 150429.07 | 252507.3 | 158508.47 | 128229.6 | 199730.23 | 89497.71 | 28646.45 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -46066.61 | -22734.14 | -32257.03 | -41507.85 | -101326.12 | -28081.62 | -30084.93 | -175014.37 | -82897.67 | -28179.72 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 2800 | 480 | - | 16.11 | 717 | 73 | 985 | 4626 | 111299.23 | 37238 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 480 | - | 16.11 | 717 | 73 | 985 | 2676 | 438 | 243 |
| 取得借款收到的现金(万) | 919093.55 | 970624.9 | 841365.41 | 635025.35 | 547582.16 | 321102.33 | 250865.76 | 211028.58 | 124382.3 | 62122.5 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 730 | 92748.9 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 81300.62 | 97138.93 | 31367.21 | 12924.08 | 16199.17 | 13121.3 | 47980.46 | 738 | 8756.98 | 2000.96 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 1003194.17 | 1068243.83 | 872732.61 | 647965.53 | 564498.33 | 334296.63 | 300561.22 | 309141.48 | 244438.51 | 101361.47 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 881865.22 | 983023.53 | 725412.32 | 529755.61 | 420929.52 | 237770.97 | 307034.75 | 141516.45 | 61661.66 | 38304.61 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 41914.95 | 47740.22 | 29441.95 | 43860.56 | 34269.46 | 31935.12 | 22703.93 | 10825.72 | 7383.75 | 3990.38 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 8180.57 | 9987.93 | 5024.89 | 16581.95 | 11674.83 | 5505.49 | - | - | 434.26 | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 70184.11 | 70611.87 | 69065.01 | 64854.43 | 28718.66 | 38743.57 | 13603.69 | 12292.62 | 8552.01 | 2829.33 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 993964.28 | 1101375.62 | 823919.29 | 638470.61 | 483917.63 | 308449.66 | 343342.37 | 164634.79 | 77597.42 | 45124.32 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 9229.89 | -33131.79 | 48813.33 | 9494.93 | 80580.69 | 25846.97 | -42781.15 | 144506.7 | 166841.09 | 56237.15 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -285.66 | -6.65 | 46.6 | -135.83 | -80.42 | 5.52 | 17.7 | -3.41 | 8.1 | 2.81 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 27572.36 | 17099.7 | -26283.11 | 4962.51 | 11518.27 | 22438.73 | -18958.08 | -39296.36 | 71404.05 | 5391.55 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 61328.77 | 44229.07 | 70512.18 | 65549.67 | 54031.39 | 31592.67 | 50550.75 | 89847.11 | 18443.06 | 13051.51 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 88901.13 | 61328.77 | 44229.07 | 70512.18 | 65549.67 | 54031.39 | 31592.67 | 50550.75 | 89847.11 | 18443.06 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 18945.8 | 44263.56 | 65511.01 | 59820.07 | 50383.05 | 51110.15 | 43204.67 | 29732.8 | 13219.68 | 9242.55 |
| 资产减值准备(万) | 3617.01 | 3449.97 | 4077.23 | 729.88 | 73.74 | 9220.34 | 10784.86 | 4753.77 | 2106.74 | 1930.14 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 31686.93 | 29957.26 | 29300.45 | 27777.79 | 29085.01 | 23110.97 | 20169.41 | 14685.43 | 9908.4 | 6801.09 |
| 无形资产摊销(万) | 2114.03 | 1790.78 | 1470.2 | 1328.42 | 1180.28 | 792.95 | 714.83 | 695.85 | 443.3 | 325.96 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 2775.63 | 2631.1 | 3084.37 | 2511.09 | 2079.73 | 1640.72 | 1312.13 | 881.14 | 153 | 160.39 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -1146.35 | -1177.47 | -617.54 | -173.1 | -567.58 | -203.88 | -923.17 | 190.92 | -16.87 | 121.04 |
| 固定资产报废损失(万) | 497.87 | 304.79 | 350.63 | 325.48 | 120.17 | 64.46 | 13.72 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | - | - | 358.92 | 1117.94 | 1975.5 | 799.19 | - | - |
| 财务费用(万) | 31805.92 | 33641.48 | 32581.57 | 28490.78 | 24727.82 | 23241.21 | 18754.21 | 10937.83 | 5346.37 | 3468.89 |
| 投资损失(万) | -10982.09 | -23199.92 | -13704.79 | -13787.6 | -13985.73 | -13111.84 | -7009.63 | -913.5 | -1438.1 | 34.79 |
| 递延所得税资产减少(万) | -2179.23 | 335.34 | -6807.42 | -2255.62 | -2722.28 | -2246.23 | -1953.05 | -3388.65 | -130.33 | -386.02 |
| 递延所得税负债增加(万) | -777.7 | -552.79 | 462.17 | 92.55 | 116.91 | 184.46 | 146.65 | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -7259.26 | 9336.95 | -15761.61 | -36017.02 | -1218.17 | -4618.72 | -20460.58 | -21134.25 | -19765.38 | -17747.71 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -11506.73 | 35735.18 | -234996.86 | -66883.47 | -53490.47 | -100693.88 | -56657.32 | -53298.4 | -29057.21 | -21258.69 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -6698.03 | -78187.78 | 66531.31 | 20686.52 | -9978.97 | 35059.21 | 43818.06 | 7272.6 | 6682.95 | -5361.1 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 64694.74 | 72972.28 | -42886.02 | 37111.27 | 32344.12 | 24667.86 | 53890.3 | -8785.28 | -12547.47 | -22668.69 |
| 现金的期末余额(万) | 88901.13 | 61328.77 | 44229.07 | 70512.18 | 65549.67 | 54031.39 | 31592.67 | 50550.75 | 89847.11 | 18443.06 |
| 现金的期初余额(万) | 61328.77 | 44229.07 | 70512.18 | 65549.67 | 54031.39 | 31592.67 | 50550.75 | 89847.11 | 18443.06 | 13051.51 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 27572.36 | 17099.7 | -26283.11 | 4962.51 | 11518.27 | 22438.73 | -18958.08 | -39296.36 | 71404.05 | 5391.55 |