迪安诊断300244现金流量表 |
7231 ℃ |
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当前股价：20.26，市值：127
亿，动态市盈率PE：97.83，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：738.47%。 其中，历史营业增长率：26.8%，净利增长率：11.82%； 未来三年预估净利增长率：149.41% （26E:948.36%, 27E:21.11%, 28E:22.20%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 1348341.99 | 1713366.84 | 1756375.12 | 1222378.52 | 1038680.67 | 878989.8 | 678157.15 | 529995.75 | 404059.77 |
| 收到的税费返还(万) | - | 419.4 | 73.17 | 685.42 | - | 661.45 | 451.37 | 2247.84 | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 24452.47 | 29295.84 | 16252.47 | 17023.42 | 17633.38 | 19649.56 | 13270.63 | 7384.31 | 4716.41 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 1373213.86 | 1742735.85 | 1773313.01 | 1239401.94 | 1056975.5 | 899090.74 | 693675.62 | 537380.06 | 408776.18 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 843903.31 | 1024158.95 | 1046833.77 | 729619.55 | 617147.6 | 593776.04 | 439344.29 | 367273 | 279606.15 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 211296.8 | 263580.89 | 276894.94 | 182633.26 | 127316.83 | 118558.57 | 100213.63 | 78061.98 | 54499.45 |
| 支付的各项税费(万) | - | 57056.44 | 84466.44 | 102342 | 70736.05 | 45884.99 | 44576.98 | 37909.66 | 29114.23 | 18346.32 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 140217.75 | 178394.16 | 183305.81 | 124621.26 | 111903.38 | 93860.58 | 78884.3 | 59079.77 | 43099.55 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 1252474.3 | 1550600.45 | 1609376.51 | 1107610.12 | 902252.8 | 850772.18 | 656351.88 | 533528.98 | 395551.47 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 120739.56 | 192135.4 | 163936.5 | 131791.81 | 154722.7 | 48318.56 | 37323.74 | 3851.08 | 13224.71 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 67528.79 | 102448.41 | 87385.89 | 38477.25 | 17177.56 | 20276.75 | 32676.31 | 3160.25 | 731.68 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 289.99 | 1108.66 | 8455.62 | 7384.2 | 180.18 | 139.48 | 1168.16 | 310.22 | 185.12 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 973.38 | 2202.95 | 1476.09 | 2458.74 | 1824.47 | 1425.81 | 3216.19 | 1886.49 | 640.8 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 8858.51 | 586.74 | 31.56 | 84.81 | 32.54 | 331.36 | - | 15084.07 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 4.73 | - | 22.55 | - | 161.27 | 2004.24 | 3868.93 | 1077.75 | 37 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 77655.41 | 106346.76 | 97371.7 | 48405 | 19376.02 | 24177.65 | 40929.59 | 21518.79 | 1594.6 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 36319.5 | 70177.44 | 94772.07 | 58949.91 | 47570.51 | 41149.69 | 45667.62 | 38203.83 | 31745.88 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 93157.5 | 96703.64 | 103361 | 38927.13 | 50724.99 | 465.54 | 6239.15 | 61911.89 | 43665.43 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 1702.66 | 6092.52 | 6482.03 | 4150 | 3140.65 | 6693.35 | 38571.79 | 33136.96 | 111507.72 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 2047.37 | - | - | 13.63 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 131179.66 | 175020.96 | 204615.09 | 102027.04 | 101449.77 | 48308.57 | 90478.55 | 133252.68 | 186919.03 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -53524.25 | -68674.21 | -107243.39 | -53622.05 | -82073.76 | -24130.92 | -49548.96 | -111733.89 | -185324.44 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 5312 | 9649.75 | 27680.33 | 3045.03 | 6906.97 | 2540 | 109579.35 | 8381.5 | 108086.25 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 5312 | 9649.75 | 11848.23 | 3045.03 | 6906.97 | 2540 | 3079.5 | 8381.5 | 5865.86 |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 191208.14 | 207432.12 | 603188.8 | 499747.14 | 399635.38 | 254693.76 | 215381.65 | 226107.92 | 178416.61 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 39674.76 | 79486 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 21194.29 | 42769.39 | 34567.02 | 15250 | 20325 | 2240 | 5906.49 | 20708.53 | 7582.74 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 217714.42 | 259851.25 | 665436.15 | 518042.16 | 426867.35 | 259473.76 | 330867.49 | 294872.71 | 373571.6 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 240925.52 | 410540.94 | 443915.76 | 485891.19 | 386538.29 | 276074.6 | 185484.5 | 124246.53 | 148547.41 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 73510.9 | 45953.45 | 39761.04 | 35393.17 | 33074.81 | 28428.85 | 19905.75 | 11486.63 | 6050.97 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | 15939.74 | 15891.1 | 10070.6 | 8781.33 | 6921.3 | 5245.49 | 2442.14 | 2569.6 | 174 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 86709.91 | 46628.66 | 38941.23 | 27757.07 | 32891.21 | 22599.06 | 23147.52 | 30208.04 | 16141.84 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 401146.34 | 503123.05 | 522618.03 | 549041.44 | 452504.31 | 327102.5 | 228537.77 | 165941.21 | 170740.23 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -183431.91 | -243271.79 | 142818.12 | -30999.27 | -25636.95 | -67628.74 | 102329.72 | 128931.5 | 202831.37 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 231.55 | 119.76 | 687.79 | -373.27 | -763.17 | 57.25 | 65.43 | -29.26 | -34.47 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -115985.05 | -119690.84 | 200199.01 | 46797.22 | 46248.82 | -43383.86 | 90169.93 | 21019.43 | 30697.18 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 294998.35 | 414689.19 | 214490.17 | 167692.95 | 121444.13 | 164827.99 | 74658.06 | 53638.63 | 22941.45 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 179013.29 | 294998.35 | 414689.19 | 214490.17 | 167692.95 | 121444.13 | 164827.99 | 74658.06 | 53638.63 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | -16923.31 | 58159.06 | 186247 | 148360.11 | 106993.41 | 57556.81 | 58846.19 | 46409.2 | 33795.02 |
| 资产减值准备(万) | - | 88502.78 | 39981.9 | 92925.85 | 37043.15 | 56875.9 | 21569.63 | 10724.71 | 4932.94 | 714.03 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 37841.72 | 43388.12 | 57440.05 | 32089.13 | 27268.06 | 23112.23 | 17195.21 | 11492.78 | 5984.88 |
| 无形资产摊销(万) | - | 1789.8 | 1962.95 | 1580.79 | 2067.71 | 2022.99 | 1657.81 | 546.09 | 190.69 | 105.99 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 11635.91 | 10053.45 | 8913.86 | 7517.18 | 7278.38 | 5671.48 | 5367.57 | 3768.64 | 1907.07 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | 147.62 | 357.14 | 1118.06 | -635.24 | 7.93 | 3.57 | -286.27 | 0.84 | 35.47 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 1314.12 | 2572.47 | 24215.54 | 2152.59 | 212.11 | 9.2 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | 1269.67 | 72.66 | 5623.6 | -8335.41 | 258.56 | -1483.86 | 48.17 | - | - |
| 财务费用(万) | - | 20071.24 | 25060.16 | 27460.77 | 21723.25 | 20468.43 | 22045.36 | 16895.16 | 11306.65 | 3698.7 |
| 投资损失(万) | - | -3871.25 | 1759.58 | -4878.71 | -5533.83 | -7314.76 | -9954.7 | -7217.34 | -19748.39 | -4187.85 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -12954.69 | -10449.7 | 13229.56 | -12474.07 | -4094.73 | -2553.51 | -3430.19 | 709.66 | 227.94 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -6.46 | -1944.5 | -4789.07 | 3176.47 | 829.09 | 712.37 | 37.52 | - | - |
| 存货的减少(万) | - | -13960.19 | 5557.31 | -9093.08 | -22303.51 | 23690.76 | -16313 | -22346.95 | -20186.18 | -11187.53 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | 13929.23 | 196912.94 | -415233.76 | -203040.41 | 35308.25 | -30950.28 | -96023.12 | -40591.49 | -48791 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | -28966.5 | -206485.18 | 152387.18 | 102475.43 | -116469.92 | -22944.4 | 56967 | 5565.73 | 30823.4 |
| 其他(万) | - | -392.31 | 1384.11 | 5859.7 | 12193.3 | 1388.23 | 179.86 | - | - | 98.6 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 120739.56 | 192135.4 | 163936.5 | 131791.81 | 154722.7 | 48318.56 | 37323.74 | 3851.08 | 13224.71 |
| 现金的期末余额(万) | - | 179013.29 | 294998.35 | 414689.19 | 214490.17 | 167692.95 | 121444.13 | 164827.99 | 74658.06 | 53638.63 |
| 现金的期初余额(万) | - | 294998.35 | 414689.19 | 214490.17 | 167692.95 | 121444.13 | 164827.99 | 74658.06 | 53638.63 | 22941.45 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -115985.05 | -119690.84 | 200199.01 | 46797.22 | 46248.82 | -43383.86 | 90169.93 | 21019.43 | 30697.18 |