博腾股份300363核心经营数据 |
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当前股价：17.05，市值：93
亿，动态市盈率PE：-23.76，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-49.41%。 其中，历史营业增长率：19.91%，净利增长率：16.83%； 未来三年预估净利增长率：4.54% （24E:-150.24%, 25E:--%, 26E:113.37%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 54603.78 | 54602.74 | 54440.45 | 54274.75 | 54274.75 | 54274.75 | 42471.87 | 42510.22 | 42166.22 | 10900 |
| 净资产(万) | 609990.18 | 647229.23 | 418608.7 | 339324.15 | 306431.82 | 288321.55 | 144921.2 | 137008.23 | 117954.61 | 87442.33 |
| 总资产(万) | 938402.88 | 1014429.28 | 656203.52 | 449693.92 | 395548.19 | 437444.09 | 284806.59 | 287145.01 | 237940.13 | 185495.52 |
| 营业收入(万) | 366741.71 | 703480.11 | 310514.96 | 207187.54 | 155129.88 | 118486.33 | 118408.88 | 132663.4 | 102120.92 | 98725.59 |
| 营业收入增长率(%) | -47.87 | 126.55 | 49.87 | 33.56 | 30.93 | 0.07 | -10.74 | 29.91 | 3.44 | 34.44 |
| 营业成本(万) | 217521.31 | 337955.72 | 182084.05 | 120834.75 | 96427.9 | 78837.26 | 74899.71 | 80043.8 | 68871.54 | 62475.15 |
| 营业成本增长率(%) | -35.64 | 85.6 | 50.69 | 25.31 | 22.31 | 5.26 | -6.43 | 16.22 | 10.24 | 39.53 |
| 毛利率(%) | 40.69 | 51.96 | 41.36 | 41.68 | 37.84 | 33.46 | 36.74 | 39.66 | 32.56 | 36.72 |
| 三项费用(万) | 70197.85 | 80766.45 | 38663.25 | 34671.13 | 25025.3 | 21469.46 | 31270.27 | 27251.94 | 19699.4 | 19471.52 |
| 费用增长率(%) | -13.09 | 108.9 | 11.51 | 38.54 | 16.56 | -31.34 | 14.75 | 38.34 | 1.17 | 20.49 |
| 费用率(%) | 47.04 | 22.1 | 30.1 | 40.15 | 42.63 | 54.15 | 71.87 | 51.79 | 59.25 | 53.71 |
| 净利润(万) | 17551.55 | 193644.97 | 47558.74 | 32319.36 | 17962.1 | 11144.13 | 9449.77 | 16244.66 | 10563.45 | 12257.95 |
| 净利润增长率(%) | -90.94 | 307.17 | 47.15 | 79.93 | 61.18 | 17.93 | -41.83 | 53.78 | -13.82 | 21.63 |
| 经营现金流(万) | 62905.63 | 256441.89 | 48017.31 | 50437.48 | 35137.39 | 19361.78 | 28945.85 | 28533.1 | 11231.33 | 12192.14 |
| 现金流增长率(%) | -75.47 | 434.06 | -4.8 | 43.54 | 81.48 | -33.11 | 1.45 | 154.05 | -7.88 | 6.9 |
| 净利润现金比(-) | 3.58 | 1.32 | 1.01 | 1.56 | 1.96 | 1.74 | 3.06 | 1.76 | 1.06 | 0.99 |
| 净资产收益率ROE(%) | 2.79 | 36.34 | 12.55 | 10.01 | 6.04 | 5.14 | 6.7 | 12.74 | 10.29 | 18.82 |
| 生产资本回报率(%) | 6.42 | 65.74 | 24.72 | 22.16 | 13.89 | 9.99 | 6.96 | 13.17 | 9.11 | 14.44 |
| 资本支出(万) | 112986.87 | 117316.13 | 77696.95 | 39397 | 17505.89 | 16812.58 | 15866.88 | 18857.35 | 42403.39 | 33695.61 |
| 折旧和摊销(万) | 31907 | 24143 | 16824 | 13167 | 11715 | 12465 | 11626 | 7940 | 5602 | 2951 |
| 归属股东权益(万) | 580073.27 | 600312.38 | 398155.71 | 339143.01 | 306668.41 | 288315.18 | 137553.85 | 128352.68 | 111947.04 | 81081.08 |
| 股东权益增长率(%) | -3.37 | 50.77 | 17.4 | 10.59 | 6.37 | 109.6 | 7.17 | 14.65 | 38.07 | 89.21 |
| 自由现金流(万) | -54394 | 107371 | -8481 | 6212 | 12764 | 8102 | 6504 | 6202 | -25762 | -18196 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -124.07 | 41.58 | 166.37 |
| 每股股东权益(元) | 10.62 | 10.99 | 7.31 | 6.25 | 5.65 | 5.31 | 3.24 | 3.02 | 2.65 | 7.44 |
| 每股股东收益(元) | 0.49 | 3.67 | 0.96 | 0.6 | 0.34 | 0.23 | 0.25 | 0.4 | 0.26 | 1.15 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | ABACA | AAAAA | ABABA | ABABA | BBABA | BBACA | BCABA | BBABA | BBABA | BBBAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-+ | +-+ | +-+ | ++- | +-+ | +-- | +-+ | +-+ | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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